השווקים באסיה מגיבים בחיוב לנתוני המקרו של אוסטרליה וסין
זירה מקומית
המסחר ההססני ברחבי העולם השפיע על המסחר בארץ. המדדים סגרו אמש במגמה מעורבת, מדד ת"א 25 סגר בסמוך לרמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 1110 נקודות. פריצה של רמה זו תוביל להמשך העליות לכיוון אזור ההתנגדות הבאה הניצבת ב- 1140 נקודות. השוק המקומי צפוי לקבל רוח גבית מהעליות הנאות הנרשמות בשעה זו באסיה. בזירת המט"ח, הדולר סגר יום נוסף מתחת לאזור ה- 4 שקלים לדולר. הצמד צפוי להמשיך לנוע בתנודתיות רבה בין 3.90-4. פריצה ונעילה יומית מעל המשוכה הפסיכולוגית הניצבת באזור ה- 4 שקלים לדולר עשויה להחזיר את השליטה לידי הקונים. במקרה זה ניתן לצפות למהלך עליות נוסף לכיוון אזור ה- 4.10 שלקים לדולר.
זירה בינ"ל
החדשות הרעות מאירופה הכבידו על השווקים הפיננסיים. הבנק המרכזי של בריטניה הוריד את תחזית הצמיחה ב- 0.67% ל- 2% והצהיר באופן רשמי כי הכלכלה הבריטית במיתון. הייצור התעשייתי בגרמניה ירד ב- 0.9% לעומת הצפי שעמד על ירידה של 0.8%. המדדים המובילים באירופה ובארה"ב סגרו את יום המסחר סביב רמות הפתיחה שלהם. השווקים באסיה מגיבים בחיוב לנתוני המקרו שהתפרסמו באוסטרליה ובסין ונסחרים בשעה זו בעליות שערים נאות, כאשר מדד הניקיי בולט עם עלייה של 1%. באוסטרליה, סקטור התעסוקה ביצע ריבאונד משמעותי בחודש יולי והצליח ליצר כ- 14 אלף משרות לעומת חודש קודם שבו נגרעו מהמשק כ- 28,300 משרות. הנתון יצא גבוה מהצפי שעמד על תוספת של 10.2 אלף משרות. שיעור האבטלה במדינה ירד ב- 0.1% ל- 5.2%. הדולר האוסטרלי מגיב בחיוב לנתון ובוחן בשעה זו את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1.06. בסין, האינפלציה ממשיכה להתמתן ויורדת ל- 1.8%. ההתקררות באינפלציה תאפשר לממשל הסיני להמשיך במדיניותו המרחיבה במטרה לתמוך בכלכלה המקרטעת. בניו זילנד התמונה קשה יותר. שיעור האבטלה במדינה עלה ברבעון השני של השנה ב- 0.1% ל- 6.8% לעומת הצפי שעמד על כך שהאבטלה דווקא תרד ב- 0.2%. הנתון המאכזב לא ממש השפיע על המטבע הניו זילנדי, אשר ממשיך לקבל רוח גבית מהסנטימנט החיובי בשווקים.
היום ומחר לא צפויים להתפרסם אירועי מקרו משמעותיים. בין הנתונים אשר צפויים להשפיע על השווקים: מאזן הסחר הבינ"ל של קנדה וארה"ב, מספר דורשי העבודה החדשים בארה"ב ודוח התעסוקה של קנדה. המשקיעים ימשיכו לעקוב אחרי ההתפתחויות באירופה בכלל וביוון בפרט, שם עולים שוב החששות מפני מצב שבו היוונים לא יצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם ויאלצו לפרוש מגוש האירו. המבחן האמיתי של יוון יערך ב- 20 לחודש, יום שבו הם אמורים להחזיר לבנק המרכזי של אירופה קרוב ל- 3 מיליארד אירו, סכום שנכון ליום כלל לא ברור מהיכן הוא יגיע. סוכנות הדירוג s&p הורידה את דירוג האשראי של יוון העומד כעת על CCC הנחשב ל"זבל" והורידה את התחזית מיציב לשלילי, דבר אשר עלול להוביל להורדת דירוג נוספת לרמה הנמוכה ביותר שהיא D. בזירת המט"ח, אנו מעריכים כי המגמה החיובית בסין תשפיע לטובה על השוק האירופאי וכתוצאה מכך, הדולר והיין צפויים להיחלש, בעיקר כנגד המטבעות בעלי הריבית הגבוהה כגון הדולר האוסטרלי הדולר, הניו זילנדי והדולר הקנדי. האירו ינסה שוב לחצות את אזור ה- 1.24 דולר לאירו.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
גרף יומי
ניתוח כללי
- המלחמה סביב אזור ה- 4 שקלים לדולר, נמשכת.
- יתכן כי הצמד ירד שוב לבדוק את אזור פיבו' 61.8% (3.9370).
- פריצה ונעילה יומית מעל 4 שקלים לדולר עשויה להזניק את הצמד אל עבר אזור 4.10.
- הממוצעים הנעים שומרים עדיין על מבנה שוורי. הצמד נסחר מעליהם.
- רצועת בולינגר האמצעית עדיין לא נפרצה כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך הירידות לכיוון הרצועה התחתונה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.0500
התנגדות 1: 4.0000
ספוט: 3.9896
תמיכה 1: 3.9680
תמיכה 2: 3.9370
תחזית שלנו לימים הקרובים: הצמד יתקשה לבסס את מעמדו מעל 4 שקל לדולר. מהלך הירידות עשוי להימשך, לפחות בתחילת השבוע. היעדים שלנו לשבוע זה: 3.95, 3.92, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- למרות שהצמד סגר אמש מתחת לרמת התמיכה המשמעותית הניצבת ב- 1.2390, אנו עדיין מעריכים כי התיקון בצמד טרם הגיע לסיומו.
- פריצה מחדש של 1.2390 עשויה להזניק את הצמד אל עבר אזור 1.27 דולר לאירו.
- כישלון פריצה של 1.2390 ושבירה מתחת ל- 1.2320 יאותתו על חולשה ועלולים להוביל למהלך ירידות נוסף אל עבר 1.20.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2500
התנגדות 1: 1.2390
ספוט: 1.2378
תמיכה 1: 1.2320
תמיכה 2: 1.2160
תחזית שלנו לימים הקרובים: הפריצה מעל 1.2390 עשויה להזניק את הצמד. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה נוספת מעל 1.2390. יעדים: 1.25, 1.2650, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט, בשבירה של 1.2320. יעדים: 1.22, 1.2050, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il