צפי למסחר דליל
השווקים הפיננסיים בארה"ב נסגרו אמש מוקדם מהרגיל עקב ערב יום העצמאות האמריקני. המדדים המובילים סגרו את יום המסחר בטריטוריה חיובית עם עליות של מעל ל- 0.5% בהתאמה. המדדים המובילים באירופה נסגרו גם כן בטריטוריה החיובית, כאשר מדד הדאקס הגרמני בלט עם זינוק של 1.26%. למרות העליות בשווקים, הפחד עדיין מרחף באוויר. המשקיעים עדיין לא משוכנעים שמנהיגי אירופה יצליחו ליישם בקלות את מה שסיכמו ביניהם במסגרת ועידת הפסגה בבריסל בשבוע שעבר. נתוני המקרו המאכזבים שהתפרסמו ביממה האחרונה הגבירו את חששותיהם של המשקיעים, אשר מעדיפים בשלב זה לנתב את כספם אל עבר הדולר, הנחשב למטבע חוף מבטחים. נתוני התעסוקה של אירופה שהתפרסמו אמש מוכיחים עד כמה המשבר באירופה עמוק ולא ניתן לפתרון ע"י תכניות תמריצים אין סופיות. נדרש טיפול יסודי ומעמיק על מנת למצוא פתרון יעיל למשבר החמור ביותר שפקד את גוש האירו מאז הקמתו. מבחינה מספרית, שיעור האבטלה בגוש האירו עלה כצפוי ב- 0.1%, לרמת שיא של 11.1% (הרמה הגבוהה ביותר מאז הקמתו של גוש האירו). בארה"ב, מדד מנהלי הרכש ISM רשם קריאה של 49.7 נקודות, נתון המעיד על כך שסקטור היצור בארה"ב התכווץ לראשונה מאז חודש יולי 2009. (נתון מתחת ל- 50 נקודות מצביע על התכווצות ואילו נתון מעל 50 מצביע על התרחבות המגזר). מה שמדאיג עוד יותר היא העובדה שהפעם הראשונה שנרשמה התכווצות בסקטור בשנים האחרונות הייתה בתחילת שנת 2008, ערב פרוץ משבר הסאב פריים וכמה חודשים לפני שהכלכלה האמריקנית גלשה למיתון. הנתון המאכזב עלול לעודד את הפד' להשיק עוד תוכנית תמריצים בכדי למנוע מצב שבו הכלכלה האמריקנית תגלוש למיתון פעם נוספת. בבריטניה, סקטור הבנייה התכווץ לראשונה מאז ינואר 2011. הנתון רשם קריאה של 48.2 נקודות, לעומת 54.4 נקודות שנרשמו בחודש קודם. באוסטרליה אין הפתעות הפעם. הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית על כנו בשיעור של 3.5%. בסקטור הסחורות די רותח בשעות האחרונות. הנפט רשם זינוק מרשים של כ- 5 דולר לחבית ונסחר בסמוך לרמה של 88 דולר לחבית. הזהב טיפס בכ- 25 דולר לאונקיה והפלטיניום זינק קרוב ל- 30 דולר לאונקיה. הזינוק בסחורות בא על רקע החששות מפני השקת תוכנית תמריצים נוספת ע"י הפד', שתבוא ככל הנראה, אם וכאשר נתוני התעסוקה שאמורים להתפרסם בשישי הקרוב, יאכזבו. היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל חופשת חג העצמאות האמריקני, לכן מחזורי המסחר צפויים להיות דלילים במיוחד.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הצמד מצליח להחזיק מעמק מעל לרמת התמיכה, הניצבת באזור 3.9160.
- כל עוד הצמד נסחר מעל 3.9160, יגברו הסיכויים להמשך העליות אל עבר המשוכה הפסיכולוגית הקריטית הניצבת באזור 4 שקלים לדולר.
- נעילה יומית מתחת ל- 3.9160 עלולה להוביל להמשך הירידות בצמד אל עבר 3.88 עד 3.85 שקל לדולר.
- הממוצעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.0000
התנגדות 1: 3.9500
ספוט: 3.9226
תמיכה 1: 3.9153
תמיכה 2: 3.8350
אסטרטגיה שלנו לימים הקרובים:
ניתן להחזיק בפוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 3.9160.
יעדים: 3.95, 4, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
ניתוח כללי
- מהלך העליות של האירו נבלם בשלב זה באזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.2650, המהווה גם אזור הרחבת פיבו' 61.8%.
- הצמד לא הצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.2650. פריצה מעל 1.2650 עשויה להוביל להמשך גל העליות עד אזור קו המגמה היורד + הרחבת פיבו' 100%, בנק' 1.2860. המשוכה הבאה ניצבת באזור הרחבת פיבו' 127.6%, המהווה גם אזור התנגדות, ששימש בעבר כתמיכה, ב- 1.30.
- שבירה של 1.2550 עשויה להוביל לירידות בצמד לכיוון רמת התמיכה הניצבת באזור 1.2430.
- חשוב לזכור כי המגמה בצמד עודנה דובית, לכן כדאי לשקול המתנה לסיום העליות לצורך כניסה לפוזיציות שורט חדשות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2860
התנגדות 1: 1.2650
ספוט: 1.2580
תמיכה 1: 1.2500
תמיכה 2: 1.2430
אסטרטגיה לימים הקרובים:
תרחיש שוורי: בפריצה + נעילה מעל 1.2650, ניתן יהיה לשקול כניסה לעסקאות לונג.
יעדים: 1.2740, 1.2850, יעד נוסף פתוח.
תרחיש דובי: בשבירה של 1.2550 ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט.
יעדים: 1.25, 1.2440, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il