יומיים גורליים לכלכלה העולמית
יום מסחר רגוע יחסית עבר על השווקים בעולם בשל העובדה כי בארה"ב לא התקיים מסחר לרגל חגיגות יום העצמאות. המדדים האירופאים סגרו את יום המסחר דל המחזורים, בירידות שערים קלות. המדדים באסיה נסחרים בשעה זו בירידות שערים, כאשר מדד שנחאי בולט עם ירידה של 1.17%.
בזירת המט"ח לא נרשמו תנועות חדות, היות והסוחרים ממתינים להחלטות הריבית בבריטניה ובגוש האירו אשר יפורסמו היום, ולנתוני התעסוקה בארה"ב שיפורסמו היום (דוח התעסוקה של ADP) ומחר (שיעור האבטלה ומספר המועסקים של חודש יוני).
השווקים עדיין מושפעים מנתוני המקרו שהתפרסמו מתחילת השבוע, המעידים על כך שהכלכלה העולמית זקוקה לתמריצים נוספים בכדי להיחלץ מאחד המשברים הארוכים והמורכבים ביותר בהיסטוריה.
מה צפוי לנו ביומיים הקרובים?
יומיים גדושים באירועי מקרו לפנינו. ניתן לאמור כי מדובר ביומיים קריטיים עבור הכלכלה הגלובלית, יומיים שבהם, כנראה, תיקבע גורלה של הכלכלה העולמית. קברניטי הכלכלות הגדולות בעולם מבינים כי מה שהושג בבריסל על הנייר כלל לא מספיק, וכי הם נדרשים לבצע מהלכים דרסטיים על מנת להשיב את אמונם של המשקיעים בעולם.
מעבר לנתוני המקרו הרבים הצפויים להתפרסם, המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי הנפקות האג"ח ל- 10 שנים בספרד ובצרפת. תוצאות מאכזבות תפעלנה לחץ על האירו.
החלטת הריבית בבריטניה
הבנק המרכזי צפוי להותיר את שיעור הריבית על כנו ברמה של 0.5%, אך הוא צפוי להרחיב את היקף רכישות האג"ח בעוד 50 מיליארד פאונד, להיקף כולל של 375 מיליארד פאונד.
החלטת הריבית בגוש האירו
אחרי ההתקדמות בבריסל, יו"ר ה- ECB - מריו דרגי יהיה מעוניין לשמור על המומנטום החיובי וייתן ככל הנראה דחיפה נוספת לשווקים. לפי התחזיות המוקדמות, הבנק המרכזי של אירופה צפוי להוריד את שיעור הריבית ב- 0.25% לשפל היסטורי של 0.75%. מעבר להורדת הריבית הצפויה, המשקיעים מצפים להודעה דרמטית של דרגי ועשויים שלא להסתפק בהורדת ריבית בלבד, שממילא תומחרה כבר מזמן על ידם.
נתוני התעסוקה של ארה"ב
דוח התעסוקה של ADP אשר יפורסם היום בשעה 15:15 (שעון ישראל) צפוי להעיד על כך שנוספו כ- 103 אלף משרות בסקטור הפרטי במהלך חודש יוני.
דוח התעסוקה הגדול יותר (NFP) אשר יפורסם מחר בשעה 15:30, צפוי להראות כי המשק האמריקני הצליח לייצר כ- 92 אלף משרות בלבד בחודש יוני. שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, ברמה של 8.2%. כל נתון שונה מהצפי עלול להוביל לתנודתיות חדה בשווקים.
נתונים מאכזבים עלולים להווה גושפנקא לפד' להשקת תוכנית תמריצים נוספת, דבר אשר עלול להוביל לשחיקה משמעותית בערכו של הדולר ולהתחזקות משמעותית של הזהב.
לסיכום
מצפים לנו יומיים מאוד קשים, לכן כדאי להיזהר ולא להישאר חשופים לקראת פרסום ההודעות אשר גורמות בד"כ לתנודות חדות בשווקים. חשוב להקפיד על עבודה נכונה עם המינוף וההוראות לקטיעת הפסד.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הצמד מצליח להחזיק מעמק מעל לרמת התמיכה, הניצבת באזור 3.9160.
- כל עוד הצמד נסחר מעל 3.9160, יגברו הסיכויים להמשך העליות אל עבר המשוכה הפסיכולוגית הקריטית הניצבת באזור 4 שקלים לדולר.
- נעילה יומית מתחת ל- 3.9160 עלולה להוביל להמשך הירידות בצמד אל עבר 3.88 עד 3.85 שקל לדולר.
- הממוצעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.0000
התנגדות 1: 3.9500
ספוט: 3.9198
תמיכה 1: 3.9153
תמיכה 2: 3.8350
אסטרטגיה שלנו לימים הקרובים: ניתן להחזיק בפוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 3.9160. יעדים: 3.95, 4, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- מהלך העליות של האירו נבלם בשלב זה באזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.2650, המהווה גם אזור הרחבת פיבו' 61.8%.
- הצמד לא הצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.2650. פריצה מעל 1.2650 עשויה להוביל להמשך גל העליות עד אזור קו המגמה היורד + הרחבת פיבו' 100%, בנק' 1.2860. המשוכה הבאה ניצבת באזור הרחבת פיבו' 127.6%, המהווה גם אזור התנגדות, ששימש בעבר כתמיכה, ב- 1.30.
- הצמד שבר אמש את 1.2550, מה שעשוי להוביל להמשך הירידות לכיוון רמת התמיכה הניצבת באזור 1.2430.
- חשוב לזכור כי המגמה בצמד עודנה דובית, לכן כדאי לשקול המתנה לסיום העליות לצורך כניסה לפוזיציות שורט חדשות.
- לקראת החלטת הריבית צפויה תנודתיות רבה בצמד .
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2860
התנגדות 1: 1.2650
ספוט: 1.2523
תמיכה 1: 1.2500
תמיכה 2: 1.2430
אסטרטגיה לימים הקרובים: תרחיש שוורי: בפריצה + נעילה מעל 1.2650, ניתן יהיה לשקול כניסה לעסקאות לונג. יעדים: 1.2740, 1.2850, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: ניתן להחזיק פוזיציות שורט מהשבירה של 1.2550 . יעדים: 1.25, 1.2440, יעד נוסף פתוח.
זהב – לקראת מהלך משמעותי XAU/USD
גרף שבועי 
ניתוח כללי
- הזהב מצליח להחזיק מעמק מעל רמת התמיכה הניצבת בנק' 1523 דולר לאונקיה . למעשה ניתן לראות כי המתכת היקרה נסחרת בטווח מחירים מצומצם בין 1523 – 1635 . הכרעה צפויה להתקבל כאשר טווח המחירים ייפרץ .
- פריצה מעלה + נעילה מעל קו המגמה העולה יהווה איתות שוורי שעלול לקחת את הזהב עד אזור השיא האחרון אשר נקבע ב- 1920 דולר לאונקיה.
- נעילה מתחת ל-1523 עשויה להוביל לצניחה חדה לכיוון ממוצע נע 200 ( אקספוננציאלי ) העובר ב-1335 דולר לאונקיה .
- המומנטום בעליה.
- הפריצה הגדולה של הזהב עשויה להגיע מחר עם פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב . נזכיר כי בנתוני התעסוקה הקודמים מה- 1.6.2012 הזהב זינק ביותר מ-60 דולר לאונקיה בשל הנתונים הקשים שהתפרסמו . גם הפעם ניתן לצפות למהלך חד כלפי מעלה אם וכאשר הנתון יאכזב .
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1660
התנגדות 1: 1635
ספוט: 1614
תמיכה 1: 1600
תמיכה 2: 1523
אסטרטגיה לימים הקרובים: התרחיש השוורי ( עלול להתממש אם נתוני התעסוקה יאכזבו ). ניתן להשתמש בהוראות עתידיות לקראת פרסום הנתונים מחר . בגדול, פריצה מעל 1635 תגביר את לחץ הרכישות על הזהב לכיוון היעדים הבאים:1660 , 1750 , 1900 . התרחיש הדובי שלנו ( עלול להתממש אם נתוני התעסוקה יפתיעו לטובה ). לקראת פרסום הנתונים מחר, ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט בשבירה של 1600 דולר לאונקיה. יעדים:1530 , 1400 , יעד נוסף פתוח .
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il