BIO-key International (NASDAQ: BKYI) דיווחה על עלייה בהכנסות וירידה משמעותית בהפסד הנקי ברבעון השלישי של 2024 במהלך שיחת הרווחים שלה ב-15 בנובמבר. החברה, ספקית של פתרונות תוכנה וחומרה ביומטריים, ראתה את הכנסותיה עולות ב-18% ל-2.1 מיליון דולר בהשוואה לאותו רבעון בשנה הקודמת, כאשר הכנסות הרישיונות בעלות המרווח הגבוה זינקו ב-52% ל-1.4 מיליון דולר.
למרות ירידה בסך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2024, BIO-key שיפרה את ההפסד הנקי שלה ל-0.7 מיליון דולר, ירידה מ-1.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, ודיווחה על הכנסה נקייה של 2.9 מיליון דולר, או 1.69 דולר למניה. החברה גם הבטיחה הזמנות משמעותיות ממשרד הגנה זר ולקוח שירותים פיננסיים גדול, אשר צפויות להשפיע לחיוב על התוצאות העתידיות.
נקודות עיקריות
- הכנסות BIO-key עלו ל-2.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 18% לעומת השנה הקודמת.
- הכנסות הרישיונות בעלות המרווח הגבוה צמחו משמעותית ב-52% ל-1.4 מיליון דולר.
- הזמנה גדולה בשווי 910,000 דולר מלקוח שירותים פיננסיים תוכר חלקית ברבעון הרביעי של 2024 וברבעון הראשון של 2025.
- החברה דיווחה על הכנסה נקייה של 2.9 מיליון דולר, או 1.69 דולר למניה.
- BIO-key צופה כי ההכנסות השנתיות ל-2024 יעמדו או יעלו על 7.75 מיליון דולר של השנה הקודמת.
- המרווחים הגולמיים השתפרו וצפויים להישאר סביב 70%.
- הוצאות התפעול הופחתו, והחברה שואפת להגיע לאיזון ורווחיות עד 2025.
תחזית החברה
- BIO-key שואפת להגדיל את ההכנסות ולהשיג רווחיות על ידי התמקדות בהכנסות מנויים והרחבת נוכחותה ב-AWS Marketplace.
- החברה צופה איזון ורווחיות עד 2025, עם המשך התמקדות בהגדלת הכנסות הרישיונות בעלות המרווח הגבוה.
- המרווחים הגולמיים צפויים להישאר בטווח של 70%, מה שתורם למסלול מהיר יותר לרווחיות.
נקודות שליליות
- סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2024 ירדו ל-5.5 מיליון דולר מ-5.9 מיליון דולר באותה תקופה ב-2023.
נקודות חיוביות
- החברה הבטיחה חוזה בשווי 500,000 דולר ממשרד הגנה בינלאומי.
- הזמנה בשווי 910,000 דולר מלקוח שירותים פיננסיים צפויה לתרום משמעותית להכנסות העתידיות.
- פרויקט בינלאומי גדול צפוי לייצר לפחות 2.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2024.
החמצות
- החברה יצאה מהסכם אזרחי בעל מרווח נמוך באירופה, מה שתרם לירידה בהכנסות במהלך תשעת החודשים של 2024.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- לא נשאלו שאלות במהלך השיחה, מה שמצביע על תקשורת ברורה פוטנציאלית של מצב החברה והתחזית שלה.
שיחת הרווחים של BIO-key International לרבעון השלישי של 2024 הציגה חברה על סף מפנה פיננסי, עם הזמנות משמעותיות ושינויים אסטרטגיים המבטיחים עתיד בהיר יותר. היציאה של החברה מהסכם שירות בעל מרווח נמוך והתמקדות בפתרונות בעלי מרווח גבוה כמו PortalGuard מצביעים על מהלך מכוון לעבר מיזמים רווחיים יותר. עם גביית רוב ה-1.9 מיליון דולר בחשבונות חייבים והשפעה מינימלית של עלויות מימון על הוצאות הרבעון הרביעי, נראה כי BIO-key מנהלת את כספיה ביעילות. כנס Gartner IAM הקרוב בדצמבר וההזמנה לתקשורת מתמשכת דרך צוות קשרי המשקיעים שלהם מדגימים את מחויבותה של BIO-key לשקיפות ומעורבות בעלי העניין.
תובנות InvestingPro
דוח הרווחים האחרון של BIO-key International מראה סימנים מבטיחים של שיפור פיננסי, אך נתוני InvestingPro חושפים כמה אתגרים בסיסיים. שווי השוק של החברה עומד על 1.86 מיליון דולר בלבד, המשקף את מעמדה הנוכחי כשחקנית קטנה בשוק הפתרונות הביומטריים.
טיפ של InvestingPro מציין כי BIO-key "שורפת מזומנים במהירות", מה שמתיישב עם המיקוד של החברה בהשגת איזון ורווחיות עד 2025. שיעור שריפת המזומנים הזה מדגיש את חשיבות החוזים בעלי הערך הגבוה האחרונים והמעבר להכנסות רישיונות בעלות מרווח גבוה שהוזכרו בשיחת הרווחים.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי "המניה ספגה מכה גדולה בשבוע האחרון", עם תשואה כוללת של -12.07% בשבוע האחרון. הירידה האחרונה הזו מנוגדת לנרטיב החיובי מדוח הרווחים, מה שמרמז כי תחושת השוק עדיין לא משקפת במלואה את השיפורים המדווחים של החברה.
למרות ביצועי המניה האחרונים, ההכנסות של BIO-key ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 6.96 מיליון דולר, קרוב להכנסות השנתיות הצפויות של החברה ל-2024 של לפחות 7.75 מיליון דולר. עם זאת, שיעור צמיחת ההכנסות של -3.86% באותה תקופה מצביע על אתגרים מתמשכים בהרחבת השורה העליונה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של BIO-key. כרגע, ישנם 14 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור BKYI, שיכולים להיות בעלי ערך לאלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.