Dragonfly Energy Corp. (DFLY), חברה מובילה בחדשנות בטכנולוגיית סוללות ליתיום-יון, חשפה ביצועים פיננסיים מעורבים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. למרות התמודדות עם רוחות נגד מאקרו-כלכליות, החברה הודיעה על כניסתה לסקטור המשאיות הכבדות ומתכוננת להשיק את מערכת Dragonfly Intelligence ברבעון הרביעי של 2024. למרות שהמכירות נטו ירדו ל-12.7 מיליון דולר מ-15.9 מיליון דולר באותו רבעון בשנה הקודמת, החברה הציגה הפחתה בהפסד נטו ועלייה ברזרבות המזומנים, המאותתות על חוסן ושינויים אסטרטגיים במודל העסקי שלה.
נקודות עיקריות
- Dragonfly Energy דיווחה על מכירות נטו של 12.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, ירידה מ-15.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
- המכירות הישירות לצרכן ירדו ל-5.2 מיליון דולר, בעוד שמכירות ה-OEM עלו ל-7.4 מיליון דולר.
- החברה דיווחה על הפסד נטו של 6.8 מיליון דולר, שיפור לעומת ההפסד של 10 מיליון דולר בשנה הקודמת.
- הרווח הגולמי והמרווח ירדו, בעוד שהוצאות התפעול פחתו.
- Dragonfly Energy צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 13.5 מיליון דולר ל-14.0 מיליון דולר.
- החברה מתרחבת לסקטורי המשאיות והנפט והגז ומתכננת להשיק טכנולוגיה חדשה ברבעון הרביעי.
תחזית החברה
- צמיחה צפויה בשווקים הישירים לצרכן ובשוק המשאיות ברבעון הרביעי של 2024.
- הכנסות צפויות ברבעון הרביעי בין 13.5 מיליון דולר ל-14.0 מיליון דולר.
- המרווחים הגולמיים צפויים לנוע בין 22% ל-25%.
- הוצאות התפעול חזויות להיות בין 5.5 מיליון דולר ל-6.5 מיליון דולר.
- גיוון מקורות ההכנסה כך שיכללו משאיות, נפט וגז, ורישוי מותגים.
נקודות שליליות בולטות
- ירידה במכירות הישירות לצרכן מ-10.3 מיליון דולר ל-5.2 מיליון דולר בהשוואה שנתית.
- הרווח הגולמי והמרווח ירדו, כאשר המרווח הגולמי ירד ל-22.5% מ-28.9%.
- ה-EBITDA המתואם הורע מעט לשלילי של 5.5 מיליון דולר משלילי של 4.6 מיליון דולר.
נקודות חיוביות בולטות
- הכנסות משמעותיות ראשונות מתחום המשאיות דווחו ברבעון השלישי.
- מכירות ה-OEM עלו, מה שמצביע על התאוששות בשוק ה-RV.
- ההפסד נטו השתפר, ורזרבות המזומנים עלו ל-8 מיליון דולר מ-4.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.
- תחזית חיובית לצמיחת ההכנסות ברבעון הבא ופוטנציאל משמעותי לשנה הבאה.
החמצות
- המכירות נטו נפלו בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה.
- המגזר הישיר לצרכן הציג ביצועים נמוכים יחסית לשנים קודמות.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל Denis Phares דן בפיתוח המתמשך של טכנולוגיית סוללות אלקטרודה יבשה.
- תוכניות להון לא מדלל למימון מתקן ייצור של חצי גיגה-וואט שעה בקנדה.
- Wade Seaburg הביע תחזית הכנסות חיובית לרבעון הבא, המונעת מניסויי צי ומהתאוששות השוק.
- הצלחה בתוצאות פיילוט להפחתת מתאן ועניין רב ממפעילי ציים.
- מאמצים מתמשכים בשימור מזומנים וניהול הוצאות תפעוליות.
לסיכום, Dragonfly Energy מנווטת דרך נוף כלכלי מאתגר עם יוזמות אסטרטגיות שמטרתן לגוון את מקורות ההכנסה שלה ולשפר את פורטפוליו המוצרים שלה. הנהלת החברה נשארת אופטימית לגבי העתיד, נתמכת בהתקדמויות טכנולוגיות ובמיקוד בשווקים מתעוררים בסקטור האנרגיה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים המעורבים של Dragonfly Energy Corp. (DFLI) ברבעון השלישי של 2024 מוארים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 33.59 מיליון דולר בלבד, המשקף את האתגרים שהיא מתמודדת איתם בסביבה הכלכלית הנוכחית.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של Dragonfly ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 52.04 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -38.33% באותה תקופה. זה מתיישב עם הירידה המדווחת במכירות נטו לרבעון השלישי של 2024 ומדגיש את הקשיים במגזר הישיר לצרכן.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש ש-Dragonfly "שורפת מזומנים במהירות", מה שרלוונטי במיוחד לאור התמקדות החברה בשימור מזומנים שהוזכרה בשיחת הרווחים. טיפ זה נתמך על ידי טיפ נוסף המציין ש"התחייבויות קצרות טווח עולות על נכסים נזילים", מה שמרמז על אתגרי נזילות פוטנציאליים בעתיד.
למרות העלייה ברזרבות המזומנים שדווחה ברבעון השלישי, טיפ נוסף מ-InvestingPro מזהיר ש-Dragonfly "עלולה להתקשות בביצוע תשלומי ריבית על חוב". זה עשוי להסביר את העניין של החברה בהון לא מדלל למימון מתקן הייצור שלה בקנדה, כפי שהוזכר בנקודות הבולטות מהשאלות והתשובות.
השינויים האסטרטגיים של החברה וההתרחבות לסקטורים חדשים כמו משאיות ונפט וגז הם קריטיים, בהתחשב בכך שאנליסטים, לפי InvestingPro, "צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית". אסטרטגיית הגיוון הזו עשויה להיות חיונית להיפוך מגמת ההכנסות השלילית.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Dragonfly Energy, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלו יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בשלב המעבר הנוכחי של החברה והאותות המעורבים בביצועיה הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.