ברבעון השלישי של 2024, JBS S.A. (JBSAY), מובילה עולמית בתעשיית החלבון, דיווחה על הכנסות נטו שיא של 19.9 ביליון $, המסמנות עלייה משמעותית לעומת השנה הקודמת. ה-EBITDA של החברה עלה ל-2.2 ביליון $, המשקף מרווח מאוחד של 10.8%, עלייה של כמעט 5% לעומת הרבעון השלישי של 2023. הביצועים הפיננסיים החזקים יוחסו לביקוש חזק בכל תיק המוצרים המגוון שלה, עם עליות בולטות במכירות עוף וחזיר. JBS הכריזה על דיבידנד של 0.17 $ למניה, המסתכם בכ-382 מיליון $, המסמן ביטחון ביציבות הפיננסית שלה ומחויבות לתשואות לבעלי המניות.
נקודות עיקריות
- JBS S.A. השיגה הכנסות נטו שיא של 19.9 ביליון $ ברבעון השלישי של 2024.
- ה-EBITDA עמד על 2.2 ביליון $, עם מרווח מאוחד של 10.8%.
- הוכרז דיבידנד של 0.17 $ למניה, המסתכם בכ-382 מיליון $.
- מגזרי העוף והחזיר ראו ביקוש חזק, כאשר Seara הגיעה למרווח שיא של 21%.
- החוב נטו הופחת ב-1 ביליון $, והמינוף ירד ל-2.15x.
- תחזית החברה ל-2024 צופה הכנסות נטו של 77 ביליון $ ו-EBITDA מתואם של 6.9-7.1 ביליון $.
- JBS USA ו-JBS Australia דיווחו על צמיחה בהכנסות ומרווחים חזקים למרות האתגרים.
תחזית החברה
- JBS צופה הכנסות נטו של 77 ביליון $ ל-2024.
- תחזית ה-EBITDA המתואם נקבעה בין 6.9 ביליון $ ל-7.1 ביליון $.
- התמקדות במצוינות תפעולית, חדשנות ומודל עסקי רב-חלבוני לשמירה על צמיחה.
- ההנהלה שואפת ליחס חוב נטו ל-EBITDA בין 2 ל-3 פעמים לשדרוג דירוג פוטנציאלי.
- צופה עלייה משמעותית באספקת בקר במחצית השנייה של 2025 עקב בנייה מחדש של העדר.
נקודות דוביות
- עליית מחירי בעלי חיים, במיוחד עלייה של 25% במחירי הבקר האוסטרלי.
- תוצאות עתידיות של שוק הבקר הברזילאי עלולות להיות מושפעות ממחירי הבקר.
- השפעות פוטנציאליות ממכסים או מלחמות סחר, אם כי ההנהלה נשארת אופטימית.
נקודות שוריות
- ביקוש חזק לעוף וחזיר, עם מרווחים שיא שדווחו על ידי Seara ועסקי החזיר בארה"ב.
- הכנסות נטו של JBS USA מחזיר עלו ב-1%, בזכות ביקוש עונתי חזק ועלויות גרעינים נמוכות יותר.
- ההכנסות של JBS Australia עלו ב-5% ברבעון השלישי של 2024, תוך התמקדות בשותפויות לקוחות ומצוינות תפעולית.
החמצות
- לא הוזכרו החמצות ספציפיות בתקציר שסופק.
נקודות בולטות מה-Q&A
- ההנהלה התייחסה לחששות לגבי השפעות פוטנציאליות ממכסים או מלחמות סחר, וציינה חוסן במהלך הפרעות קודמות.
- אישרה את המעמד התחרותי של ארה"ב כיצרנית חלבון ללא חששות רגולטוריים מיידיים.
- דנה במאמצים מתמשכים לשיפור מרווחי הבקר בארה"ב, עם יעד לשיפור נוסף של 1.5% עד 2%.
JBS S.A. ממשיכה להדגים את יכולתה לנווט באתגרי השוק ולנצל את תיק החלבון המגוון שלה. התוצאות הפיננסיות החזקות של החברה והמיקוד האסטרטגי על יעילות תפעולית, חדשנות מוצרים והתרחבות שוק מדגישים את החוסן שלה ואת הפוטנציאל לצמיחה מתמשכת. עם גישה מושכלת להקצאת הון וחזון ברור לעתיד, JBS S.A. נשארת מחויבת להעניק ערך לבעלי המניות שלה ולשמור על מעמדה כמובילה עולמית בתעשייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של JBS S.A. ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 13.43 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי המזון. צמיחת ההכנסות של JBS של 12.56% ברבעון האחרון מתיישרת עם ההכנסות נטו השיא שדווחו במאמר, ומדגימה תנופה מתמשכת.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי והערך לבעלי המניות של JBS. החברה "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות", עם תשואת דיבידנד נוכחית של 5.83%. זה מתיישר עם הדיבידנד שהוכרז לאחרונה של 0.17 $ למניה שהוזכר במאמר. בנוסף, JBS "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות", מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות עקביות לבעלי המניות.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי "הרווח הנקי של JBS צפוי לגדול השנה", מה שמתכתב עם התחזית החיובית וההכוונה של החברה ל-2024. הכנסות נטו החזויות של 77 ביליון $ ו-EBITDA מתואם של 6.9-7.1 ביליון $ מרמזות על המשך צמיחה ורווחיות.
יחס ה-P/E של החברה של 18.3 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים) מצביע על הערכה סבירה בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה. יתר על כן, JBS הראתה "תשואה גבוהה בשנה האחרונה", עם תשואה כוללת של 50.87% במחיר בשנה האחרונה, המשקפת את אמון המשקיעים בביצועים ובאסטרטגיה של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור JBS S.A., המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.