LiqTech International (LIQT), מובילה בטכנולוגיית סינון, חשפה ירידה ניכרת בהכנסותיה ברבעון השלישי לשנת הכספים 2024 במהלך שיחת הרווחים שלה ב-14 בנובמבר 2024. החברה דיווחה על ירידה של 51% בהכנסות ל-2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה יוחסה בעיקר לדחיית פרויקט טיפול במים גדול. למרות הנסיגה בהכנסות, LiqTech מעורבת באופן פעיל בפרויקטים פיילוט והכריזה על מיזם משותף להרחבת נוכחותה בשוק הסיני.
נקודות עיקריות
- LiqTech International דיווחה על ירידה משמעותית בהכנסות הרבעון השלישי ל-2.5 מיליון דולר, ירידה של 51% מהרבעון השלישי של 2023.
- דחייה של פרויקט טיפול במים בשווי 1.5 מיליון דולר, שנדחה ל-2025, השפיעה על נתוני ההכנסות.
- החברה הגדילה את מעורבותה בפרויקטים פיילוט והכריזה על מיזם משותף עם JiTRI בסין.
- המרג'ין הגולמי הפך לשלילי, עם דיווח על הפסד של 0.2 מיליון דולר.
- הוצאות התפעול ירדו ל-2.4 מיליון דולר, והחברה דיווחה על הפסד נקי של 2.8 מיליון דולר.
- LiqTech צופה שהכנסות הרבעון הרביעי יהיו בין 3.3 מיליון דולר ל-4.3 מיליון דולר, עם תחזיות לשנה מלאה בטווח של 14.5 מיליון דולר עד 15.5 מיליון דולר.
- החברה השלימה הנפקה פרטית של 10 מיליון דולר, וסיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים של מעל 13 מיליון דולר.
תחזית החברה
- הכנסות צפויות לרבעון הרביעי בין 3.3 מיליון דולר ל-4.3 מיליון דולר.
- הכנסות לשנת 2024 המלאה צפויות לנוע בין 14.5 מיליון דולר ל-15.5 מיליון דולר.
- הוחל בתוכנית להפחתת עלויות כדי להוריד את יעד האיזון ל-5.5 מיליון דולר בהכנסות רבעוניות.
נקודות שליליות
- ירידה משמעותית בהכנסות בשל דחיית המסירה של מערכת גדולה.
- הפסד במרג'ין הגולמי בשל עלויות קבועות שלא נספגו על ידי ההכנסות הנמוכות יותר.
- ההפסד הנקי גדל ל-2.8 מיליון דולר מ-1.4 מיליון דולר בשנה הקודמת.
נקודות חיוביות
- מעורבות מוגברת בפרויקטים פיילוט במגזרים שונים.
- כניסה לשווקים חדשים, כגון מיצוי תמלחת ליתיום והסרת מיקרופלסטיק.
- מיזם משותף בסין לחיזוק הנוכחות בטיפול במי ים.
החמצות
- סופקו רק שתי מערכות בריכה במהלך הרבעון, מתחת לציפיות.
- ביצועים נמוכים מהצפוי במגזר הבריכות בשל בעיות בניהול המכירות.
עיקרי שאלות ותשובות
- LiqTech היא חלק אינטגרלי בייצור תמלחת ליתיום, עם תוכנית פיילוט שצפויה להימשך מספר חודשים.
- החברה ארגנה מחדש את צוות המכירות שלה וצופה שיפור ביעילות עד 2025.
- המיזם המשותף בסין יתמקד בגיוס עובדים מקומיים ובהרכבת מערכות מקומית לתמיכה בתעשיית בניית הספינות.
LiqTech International ממשיכה להתמודד עם אתגרים בנוף העסקי שלה תוך חיפוש אחר הזדמנויות ושותפויות חדשות, במיוחד בשוק הסיני. המיקוד האסטרטגי של החברה בפרויקטים פיילוט ויישומים חדשים בתחומים כמו ייצור ליתיום והסרת מיקרופלסטיק מצביע על גישה פרואקטיבית לגיוון תיק ההשקעות שלה ולהנעת צמיחה עתידית. למרות הרוחות הנגדיות הפיננסיות הנוכחיות, היוזמות של LiqTech להפחתת עלויות ושיפור יעילות המכירות מדגישות את מחויבותה לחזור לרווחיות ולשפר את הערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של LiqTech International מתיישבים עם מספר טיפים ונקודות נתונים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה. הירידה המדווחת של 51% בהכנסות הרבעון השלישי והמרג'ין הגולמי השלילי משתקפים בטיפ של InvestingPro ש-LIQT "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש". זה נתמך עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro המראים מרג'ין רווח גולמי של 12.47% בלבד ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
ההפסד הנקי של החברה בסך 2.8 מיליון דולר ברבעון עולה בקנה אחד עם הטיפ של InvestingPro המציין ש-LIQT "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". זה גם ניכר בהכנסה תפעולית שלילית של 8.14 מיליון דולר וה-EBITDA השלילי של 5.18 מיליון דולר לאותה תקופה.
למרות ההנפקה הפרטית האחרונה של 10 מיליון דולר שחיזקה את מצב המזומנים של החברה, הטיפ של InvestingPro מציע ש-LIQT "שורפת במהירות מזומנים". זה עלול להיות מקור לדאגה למשקיעים, במיוחד בהתחשב באתגרי ההכנסות של החברה ומאמצי הפחתת העלויות המתמשכים.
ביצועי המניה היו חלשים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של -47.81% בשנה האחרונה ותשואה של -42.23% מתחילת השנה. ביצועים חלשים אלה נתפסים על ידי הטיפ של InvestingPro שהמניה "התנהגה באופן גרוע בחודש האחרון" ו"נסחרת קרוב לשפל של 52 שבועות".
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור LiqTech International, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.