ברבעון השלישי של 2024, CI&T (סימול: CINT) דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות נטו, עם שיא של 622.2 מיליון ריאל ברזילאי, המסמן צמיחה של 17.6% בהשוואה לשנה שעברה. הביצועים הפיננסיים של החברה הודגשו על ידי צמיחה של 25.3% בהכנסות מ-10 הלקוחות הגדולים שלה ושיפור במרווח ה-EBITDA המתואם ל-19.5%.
המנכ"ל סזאר גון הדגיש את התרבות הארגונית החזקה של החברה ואת המיקוד האסטרטגי ביוזמות מונעות AI, אשר צפויות להניע צמיחה עתידית, במיוחד בשוק האמריקאי. CI&T צופה כי ההכנסות נטו ברבעון הרביעי של 2024 יהיו בין 620 מיליון ריאל ברזילאי ל-655 מיליון ריאל ברזילאי, עם צמיחה צפויה של 22% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם העלתה את תחזית מרווח ה-EBITDA המתואם השנתי ל-18%-19%.
נקודות מפתח
- CI&T דיווחה על הכנסות נטו שיא של 622.2 מיליון ריאל ברזילאי ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 17.6% בהשוואה לשנה שעברה.
- 10 הלקוחות הגדולים של החברה תרמו לצמיחה של 25.3% בהכנסות.
- מרווח ה-EBITDA המתואם עמד על 19.5%, כאשר הרווח הנקי המתואם עלה ב-32.9% ל-56.5 מיליון ריאל ברזילאי.
- CI&T צופה כי ההכנסות נטו ברבעון הרביעי יהיו בין 620 מיליון ריאל ברזילאי ל-655 מיליון ריאל ברזילאי, עם תחזית לצמיחה של 22% בהשוואה לשנה שעברה.
- החברה מתכננת להמשיך למנף הזדמנויות שוק מונעות AI, במיוחד בארה"ב.
תחזית החברה
- CI&T צופה רבעון רביעי חזק ב-2024, עם מיקום טוב לצמיחה בת-קיימא לקראת 2025.
- ההנהלה מתמקדת ביוזמות מונעות AI כדי לתפוס את הביקוש הגובר, במיוחד בשוק האמריקאי שם התנאים מתייצבים.
- תחזית צמיחת ההכנסות נטו השנתית עודכנה ל-0.5% עד 2% במטבע קבוע, עם צמיחה מדווחת צפויה גבוהה בכ-4 נקודות אחוז.
נקודות שליליות
- החברה מתמודדת עם אתגרי צמיחה בגיוס ושימור עובדים, עם שיעור עזיבה מרצון של 10.5%.
- נדונו ציפיות לשיעור המס, המצביעות על השפעות פיננסיות פוטנציאליות בעתיד.
נקודות חיוביות
- האינטגרציה של AI ומבנה המכירות המשופר של CI&T, "מכונת הצמיחה של AI", תרמו לצנרת שיא של הזדמנויות עתידיות.
- החברה גייסה בהצלחה 520 עובדים חדשים ברחבי העולם, תוך שמירה על מיקום תחרותי בשוק הכישרונות.
- צפוי כי יישומי AI גנרטיבי יזכו לעניין משמעותי מצד לקוחות, עם ביקוש ניכר צפוי עד 2026.
החמצות
- למרות שהחברה הציגה ביצועים חזקים, היא לא סיפקה פרטים ספציפיים על ההשפעה הפיננסית של יוזמת Flow על היעילות התפעולית ושיפורי המרווח הפוטנציאליים.
נקודות מרכזיות מה-Q&A
- המנכ"ל סזאר גון אישר כי 75% מהצוותים משתמשים ב-AI, ממקמים את CI&T בחזית השיבוש בתעשייה.
- חברות שירותי IT מסורתיות מייצגות 70% מהתחרות של CI&T, עם מיקוד אסטרטגי על החלפת ספקים בעלי ביצועים נמוכים.
- CI&T ציינה את הרבעון עם ההזמנות הגבוה ביותר השנה ברבעון השלישי, המוביל לתחזית הכנסות חזקה, כאשר הנחיות מפורטות ל-2025 יינתנו בשיחת המשקיעים הבאה.
שיחת המשקיעים של CI&T לרבעון השלישי של 2024 הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ותחזית אופטימית לעתיד, המונעים על ידי יוזמות AI והתרחבות בשוק, במיוחד בארצות הברית. עם תרבות ארגונית חזקה והשקעות אסטרטגיות בטכנולוגיה, CI&T ממוקמת היטב כדי למנף את הביקוש הגובר לטרנספורמציה דיגיטלית ופתרונות מונעי AI.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של CI&T ברבעון השלישי של 2024 משתקפים בהערכת השוק שלה ובביצועי המניה לאחרונה. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 919.31 מיליון דולר, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של 45.57. יחס P/E גבוה יחסית זה מרמז על ציפיות גבוהות של המשקיעים לצמיחה עתידית, בהתאם לתחזית החיובית של החברה והמיקוד ביוזמות מונעות AI.
טיפ מ-InvestingPro חושף כי CI&T ראתה עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, דבר המאושש על ידי התשואה הכוללת המרשימה של 96.58% במחיר המניה באותה תקופה. עליית ערך משמעותית זו של המניה משקפת כנראה את התגובה החיובית של השוק לתוצאות הפיננסיות החזקות של החברה ולמיקומה האסטרטגי בתחום ה-AI.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו עקבית עם העלייה המדווחת של 32.9% ברווח הנקי המתואם ל-56.5 מיליון ריאל ברזילאי ברבעון השלישי של 2024 והעלאת תחזית מרווח ה-EBITDA המתואם השנתי ל-18%-19%.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור CI&T, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.