NEXGEL (סימול: NXGL), יצרנית הידרוג'ל מתמחה, דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות שנתיות בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי של 2024, בהובלת רכישת המותג Silly George וביצועים חזקים בייצור חוזי. המנכ"ל אדם לוי הכריז על הכנסות שיא של 2.94 מיליון $, עלייה של 141% לעומת השנה שעברה, ועלייה של 104% ברצף. למרות רווחים אלה, החברה חוותה הפסד נקי של 754,000 $, שהיה גבוה יותר מההפסד של 552,000 $ ברבעון המקביל אשתקד. יתרת המזומנים של החברה עמדה על 1.1 מיליון $ נכון ל-30 בספטמבר 2024, עם 2 מיליון $ נוספים שגויסו להון חוזר ומלאי.
נקודות עיקריות
- הכנסות NEXGEL הגיעו לשיא של 2.94 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 141% לעומת השנה שעברה.
- שולי הרווח הגולמי השתפרו באופן ניכר ל-43.6%.
- גורמי הכנסה משמעותיים כללו את המותג Silly George ועלייה של 103% ברצף בהכנסות מייצור חוזי.
- החברה קרובה לתזרים מזומנים חיובי וצופה לעבור 3 מיליון $ בהכנסות ברבעון הרביעי.
- NEXGEL השיקה את Histasolv בשיתוף פעולה עם STADA ונכנסה להסכם הפצה עם Cintas עבור SilverSeal.
- ניסוי אנושי ליישום הידרוג'ל בהסרת שיער בלייזר נמצא בעיצומו, עם תוצאות צפויות ברבעון הרביעי של 2024.
תחזית החברה
- NEXGEL צופה לעבור 3 מיליון $ בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024.
- ציפיות להכנסות פוטנציאליות ממחקר הסרת שיער בלייזר נקבעו למחצית הראשונה של 2025.
- הרחבת ההפצה באירופה ובארה"ב נמצאת בעיצומה, עם מוצרים צפויים בחנויות עד 2025.
נקודות דוביות
- החברה דיווחה על הפסד נקי מוגדל של 754,000 $ ברבעון השלישי של 2024, עלייה מ-552,000 $ בשנה הקודמת.
- הוצאות מכירה, כלליות והנהלה עלו בכ-118% ל-2.07 מיליון $, בעיקר בשל עלויות פרסום ושיווק מוגדלות.
נקודות שוריות
- שולי הרווח הגולמי הראו שיפור משמעותי, והחברה מתקרבת לתזרים מזומנים חיובי.
- חוזים גדולים עם Cintas ואבווי צפויים לשפר את תזרים המזומנים ברבעון הרביעי וברבעון הראשון.
- תחזיות לשולי רווח גולמי בייצור חוזי ל-2025 מוערכות בין 35% ל-45% עבור המתקן בטקסס ו-40% עד 50% עבור מפעל המכשירים הרפואיים בלנגהורן.
החמצות
- למרות צמיחת ההכנסות, ההפסד הנקי של החברה התרחב בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.
נקודות בולטות מה-Q&A
- ההנהלה הביעה אופטימיות לגבי השגת תזרים מזומנים חיובי, מה שיאפשר צמיחה אסטרטגית ורכישות.
- העלייה הצפויה בהכנסות צפויה להפחית משמעותית את ההפסדים בשל עלויות קבועות של מתקנים ומשכורות שכבר מכוסות.
לסיכום, הרבעון השלישי של 2024 של NEXGEL הציג צמיחה חזקה בהכנסות ותחזית חיובית לתזרים מזומנים חיובי עתידי. היוזמות האסטרטגיות של החברה, כולל השקות מוצרים חדשים והסכמי הפצה, צפויות לחזק את נוכחותה בשוק. עם זאת, הפסדים נקיים מוגדלים והוצאות תפעוליות גבוהות יותר מדגישים את האתגרים שלפניה בעוד NEXGEL שואפת לתרגם את צמיחת ההכנסות שלה לרווחיות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של NEXGEL (NXGL) מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. הכנסות השיא של החברה בסך 2.94 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024, המייצגות עלייה של 141% לעומת השנה שעברה, עולות בקנה אחד עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית. צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro המראים צמיחה חזקה בהכנסות של 74.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
למרות הצמיחה המרשימה בשורה העליונה, ההפסד הנקי המורחב של NEXGEL ברבעון השלישי של 2024 משקף את הטיפ של InvestingPro המציין שהחברה שורפת מזומנים במהירות. זה גם מתיישר עם טיפ נוסף המציע שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. שולי ההכנסה התפעולית של -74.99% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024 מדגישים עוד יותר אתגרים אלה.
עם זאת, משקיעים נראים אופטימיים לגבי הפרספקטיבות העתידיות של NEXGEL, כפי שמוכח מנתוני InvestingPro המראים תשואות משמעותיות על פני מסגרות זמן שונות. המניה ראתה תשואת מחיר של 15.44% ב-3 החודשים האחרונים ותשואה מרשימה של 83.8% בשנה האחרונה. הרגשת השוק החיובית הזו מתיישרת עם צמיחת ההכנסות החזקה של החברה והתחזית האופטימית של ההנהלה לרבעונים הבאים.
ראוי לציין ש-NEXGEL פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד היא שואפת להשיג תזרים מזומנים חיובי. שווי השוק של החברה של 22.27 מיליון $ משקף את הערכתה הנוכחית לאור פרספקטיבות הצמיחה הללו והאתגרים התפעוליים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור NEXGEL, המספקים תובנה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.