Forian Inc. (סימול בורסאי: FORA), חברה המתמחה בשירותי בריאות ומדעי החיים, דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון השלישי במהלך שיחת הרווחים שלה ב-1 בנובמבר 2024. הכנסות החברה ירדו ל-4.7 מיליון דולר מ-5.3 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה, בשל נטישת לקוחות ואתגרים עם לקוחות בשלבים מוקדמים.
למרות הנסיגה הזו, Forian Inc. ממצבת את עצמה לצמיחה פוטנציאלית ב-2025, בתמיכת הרכישה האחרונה של Kyber Data Science ועלייה במומנטום המכירות.
נקודות עיקריות
- Forian Inc. דיווחה על הכנסות של 4.7 מיליון דולר ברבעון השלישי, ירידה מ-5.3 מיליון דולר בשנה הקודמת.
- החברה חוותה הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA המתואם עמד גם הוא על 0.2 מיליון דולר.
- המומנטום במכירות בשירותי בריאות ומדעי החיים עלה, עם צפי לצמיחה פוטנציאלית ב-2025.
- הרכישה של Kyber Data Science צפויה להרחיב את השוק של Forian ולשפר את יכולות ניתוח הנתונים.
- Forian Inc. צופה שהכנסות 2024 יגיעו לקצה העליון של הטווח שבין 19 מיליון ל-20 מיליון דולר.
- החברה סיימה את הרבעון השלישי עם 49.4 מיליון דולר במזומנים וניירות ערך סחירים.
תחזית החברה
- Forian צופה שהכנסות 2024 יהיו בקצה העליון של הטווח החזוי של 19 מיליון עד 20 מיליון דולר.
- החברה שואפת לשמור על EBITDA מתואם בטווח שבין מינוס 0.5 מיליון דולר לפלוס 0.5 מיליון דולר.
- ההשקעות יתמקדו בפלטפורמת המידע וביכולות המכירה כדי לקדם צמיחה עתידית.
נקודות שליליות
- ברבעון השלישי נרשמה ירידה בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה בשל נטישת לקוחות ואתגרים עם לקוחות בשלבים מוקדמים.
- החברה דיווחה על הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר לרבעון.
נקודות חיוביות
- Forian חוותה עלייה במומנטום המכירות ברבעון הרביעי של 2023, עם הרחבת מערכות יחסים וחידושי חוזים גדולים יותר.
- סביבת השוק מתייצבת, עם ביצועים חזקים יותר בדרך כלל במחצית השנייה של השנה.
- הרכישה של Kyber Data Science צפויה לתרום באופן חיובי למכירות ולהישג השוק של Forian.
החמצות
- ההכנסות לרבעון השלישי לא עמדו בנתוני השנה הקודמת, עם ירידה מדווחת של 0.6 מיליון דולר.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- לא נשאלו שאלות נוספות במהלך שיחת הרווחים.
מקס ויגוד, מנכ"ל Forian Inc., הביע ביטחון בכיוון האסטרטגי של החברה, תוך ציון שיפור במומנטום המכירות והתייצבות סביבת השוק. הרכישה האחרונה של Kyber Data Science צפויה להרחיב את טביעת הרגל של החברה במגזר השירותים הפיננסיים ולשפר את הצעות ניתוח הנתונים שלה. Forian מתמקדת גם בהתייעלות תפעולית ובמינוף משאבים קיימים לשיפור יכולות המכירה, במקום להגדיל משמעותית את מצבת כוח האדם.
פרטים על תנאי הרכישה לא נחשפו, אך היא נועדה לאפשר ל-Kyber לפעול בגמישות במסגרת המבנה של Forian. החברה גם פדתה חלק מהחוב בסוף הרבעון ושוקלת בזהירות השקעות מזומנים לצמיחה והרחבת שוק. פרטים נוספים על השפעת ההכנסות של רכישת Kyber צפויים ברבעון הראשון של השנה הבאה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של Forian Inc. מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. למרות הירידה המדווחת בהכנסות ברבעון השלישי, נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של Forian ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הייתה 6.97%, מה שמצביע על פוטנציאל להתאוששות. זה מתיישר עם ציפיית החברה להגיע לקצה העליון של תחזית ההכנסות שלה ל-2024.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי ל-Forian "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שמשתקף במצב המזומנים החזק של 49.4 מיליון דולר שדווח בסוף הרבעון השלישי. בסיס פיננסי איתן זה תומך ביכולתה של Forian להשקיע ביוזמות צמיחה ולנווט בתקופות מאתגרות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Forian "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב". עם יחס PEG של 0.32 נכון לרבעון השני של 2024, הדבר מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה, מה שעשוי להיות מעניין במיוחד לאור הצמיחה הצפויה מרכישת Kyber Data Science והגברת המומנטום במכירות.
כדאי לציין כי ל-InvestingPro יש 11 טיפים נוספים עבור Forian, שעשויים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר עשויים למצוא את הטיפים הנוספים האלה בעלי ערך בהערכת הפוטנציאל של Forian.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.