Canoo Inc (סימול: GOEV), חברת רכב חשמלי (EV), דיווחה על שינויים אסטרטגיים משמעותיים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, בהובלת סמנכ"ל הכספים קונאל בהאלה והמנכ"ל טוני אקילה. החברה הכריזה על שינוי במיקוד השוק לכיוון לקוחות מסחריים, ממשלתיים וציי רכב, תוך התרחקות מרכבים לצרכנים פרטיים.
קאנו דיווחה על הכנסות שיא של 891,000 דולר לרבעון, עם שיפור בהפסד ה-EBITDA המתואם ל-37.7 מיליון דולר, ירידה מ-40.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. החברה מאחדת את מתקניה, מה שמוביל לעלייה נטו במשרות בשכר גבוה יותר, למרות צמצומים בכוח העבודה באוקלהומה סיטי. קאנו שואפת לייצב את פעילותה לנוכח אתגרי שוק ההון, תוך דגש על שקיפות והתאמה לאינטרסים של בעלי המניות.
נקודות עיקריות
- קאנו דיווחה על הכנסות שיא של 891,000 דולר לרבעון השלישי של 2024.
- הפסד ה-EBITDA המתואם השתפר ל-37.7 מיליון דולר, ירידה של 6.5% משנה שעברה.
- החברה גייסה 28 מיליון דולר והבטיחה קו אשראי של 12 מיליון דולר ברבעון זה.
- התאמות תפעוליות כוללות איחוד מתקנים משישה לשלושה, והגדלת משרות בשכר גבוה יותר בטקסס ואוקלהומה.
- קאנו משנה את המיקוד שלה ללקוחות מסחריים, ממשלתיים וציי רכב, ומחזירה מקדמות על רכבי צרכנים.
- החברה מתחילה בהשקת רכבי צי בבריטניה, תוך ניצול תמריצים ממשלתיים לרכבים ללא פליטות.
- מזומנים ושווי מזומנים עמדו על 16.1 מיליון דולר, עם תחזית לתזרים מזומנים שלילי של 30 עד 40 מיליון דולר ברבעון הבא עקב איחוד מתקנים.
תחזית החברה
- קאנו פועלת לייצוב הפעילות תוך התמודדות עם אתגרי שוק ההון.
- החברה מחויבת לשקיפות ואחריות דיווח.
- מאמצים נעשים לעמוד בביקוש הלקוחות ולהתאים לאינטרסים של בעלי המניות.
נקודות שליליות
- החברה הוציאה לחופשה ללא תשלום 23% מכוח העבודה שלה באוקלהומה סיטי.
- הוצאות SG&A עלו ל-19.6 מיליון דולר מ-18.6 מיליון דולר בשנה שעברה.
- פעילויות מימון סיפקו 26.3 מיליון דולר, ירידה של 65.7% משנה שעברה.
- החברה צופה תזרים מזומנים שלילי של 30 עד 40 מיליון דולר ברבעון הקרוב.
נקודות חיוביות
- ההפסד הנקי המתואם למניה השתפר משמעותית ל-2.14 דולר שלילי לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2024.
- המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת ירדו ל-26.5 מיליון דולר מ-35.9 מיליון דולר.
- יכולות הייצור צפויות לגדול, עם יעדים של שלוש משרות ליום עד הרבעון הרביעי של 2025.
החמצות
- ירידה של 12% בעלויות שיפורים הנדסיים ובדיקות, בהשוואה ל-21.3 מיליון דולר בשנה הקודמת.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- המנכ"ל טוני אקילה אישר כי קו ההון החוזר הוא מתקן ל-12 חודשים, ולא ל-90 יום.
- אקילה ציין התקדמות בהבטחת הון לא מדלל, עם מכתב עידוד חיובי להלוואות תוכנית ממשלתית.
- החברה מתמקדת בתוכניות ממשלתיות קטנות יותר במקום יוזמות גדולות כמו דלקים בני קיימא לתעופה.
קאנו ממשיכה להסתגל לשוק ה-EV המתפתח, תוך התמקדות בבסיס לקוחות ממוקד יותר ושיפור מצבה הפיננסי למרות הסביבה הכלכלית המאתגרת. ההתאמה האסטרטגית וההתאמות התפעוליות של החברה משקפות גישה זריזה לתעשיית הרכב הדינמית, ומציבות אותה לצמיחה פוטנציאלית במגזרים הממשלתיים והמסחריים.
תובנות InvestingPro
השינוי האסטרטגי והביצועים הפיננסיים של Canoo Inc, כפי שדווחו בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, ניתנים להקשר נוסף עם נתונים עדכניים מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של קאנו עומד על 48.64 מיליון דולר, המשקף את הערכת השווי הנוכחית של החברה בשוק ה-EV התחרותי. שווי שוק קטן יחסית זה מתאים למעמד החברה כשחקנית נישה בתעשייה, כפי שצוין באחד מטיפי InvestingPro.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 דווחו על 1.49 מיליון דולר, הכוללים את ההכנסות השיא של 891,000 דולר שהוזכרו בשיחת הרווחים לרבעון השלישי. נתון זה מדגיש את השלב המוקדם של החברה בייצור הכנסות ואת חשיבות המפנה האסטרטגי שלה לכיוון לקוחות מסחריים וממשלתיים.
טיפ InvestingPro מדגיש כי קאנו "שורפת במהירות מזומנים", מה שעולה בקנה אחד עם מצב המזומנים המדווח של החברה ותזרימי המזומנים השליליים הצפויים. שיעור שריפת המזומנים הזה מדגיש את האופי הקריטי של מאמצי קאנו להבטיח מימון נוסף ולייעל את הפעילות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי לקאנו "עלולים להיות קשיים בביצוע תשלומי ריבית על חוב". זה מתאים למיקוד של החברה בהבטחת הון לא מדלל ולרכישה האחרונה של קו אשראי בסך 12 מיליון דולר, כפי שהוזכר בשיחת הרווחים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים עבור קאנו, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בשינויים האסטרטגיים המתמשכים של קאנו ובאופי התנודתי של שוק ה-EV.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.