Hut 8 Mining Corp. (HUT), מובילה בתשתיות דיגיטליות וכריית מטבעות קריפטוגרפיים, דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות של 102% לעומת השנה הקודמת, ל-43.7 מיליון דולר, בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. החברה הפכה הפסד משנה קודמת לרווח נקי של 0.9 מיליון דולר. למרות ירידה ב-EBITDA המתואם ל-5.6 מיליון דולר, מ-11.5 מיליון דולר, Hut 8 הציגה יוזמות אסטרטגיות שצפויות לחזק את הצמיחה העתידית שלה, במיוחד בביקוש לבינה מלאכותית.
נקודות עיקריות
- ההכנסות זינקו ל-43.7 מיליון דולר, עלייה של 102% לעומת השנה הקודמת.
- הרווח הנקי עמד על 0.9 מיליון דולר, מהפך מהפסד של 4.4 מיליון דולר.
- ה-EBITDA המתואם הגיע ל-5.6 מיליון דולר, מושפע מהפסד על נכסים דיגיטליים ורווח מסילוק חוב.
- החברה הכריזה על הסכם co-location של 15 exahash עם BITMAIN והשקת עסקי GPU-as-a-Service.
- Hut 8 שואפת להבטיח נכסי חשמל איכותיים ולפתח תשתית אנרגיה גמישה, עם גישת "חשמל תחילה".
- מרכז הנתונים Vega צפוי לייצר הכנסות שנתיות של כ-135 מיליון דולר החל מהרבעון השני של 2025.
- התוכניות כוללות שדרוג צי הכרייה העצמי עם 31,000 יחידות BITMAIN S-21 Antminer, במטרה להגדיל את קצב הגיבוש ב-66%.
- החברה בוחנת יכולת הרחבה של מעל 6 גיגה-וואט, כאשר 1.5 גיגה-וואט נמצאים תחת בלעדיות.
- עתודות המזומן והביטקוין עמדו על 649 מיליון דולר, מספקות בסיס איתן ליוזמות צמיחה.
תחזית החברה
- פרויקט Vega של Hut 8 צפוי לייצר הכנסות משמעותיות החל מהרבעון השני של 2025.
- החברה מכוונת לנתיב של כ-24 exahash לשנייה עד הרבעון השני של 2025.
- הרווח הגולמי צפוי להתרחב בעד 18 נקודות אחוז בשל שיפורי יעילות.
- Hut 8 פעילה במסחור מרכזי נתונים לבינה מלאכותית ובוחנת אפשרויות מימון לפעילויות כריית ביטקוין.
נקודות שליליות
- ה-EBITDA המתואם ראה ירידה לעומת השנה הקודמת.
- החברה דיווחה על ירידה שנתית בהכנסות מכריית נכסים דיגיטליים, המיוחסת להפחתת הביטקוין והגדלת קושי הרשת.
נקודות חיוביות
- הכנסות החברה משירותים מנוהלים זינקו, בזכות שותפות עם Ionic Digital.
- הרווח הגולמי השתפר בזכות אופטימיזציית עלויות למרות ירידה בהכנסות מכריית נכסים דיגיטליים.
- לחברה אין מועדי פירעון חוב משמעותיים עד יוני 2025, מה שמבטיח יציבות פיננסית.
החמצות
- Hut 8 חוותה הפסד על נכסים דיגיטליים בסך 1.6 מיליון דולר.
- ה-EBITDA המתואם ירד בשל ההשפעה של ההפסד על נכסים דיגיטליים וגורמים אחרים.
נקודות בולטות מה-Q&A
- נדונה המכירה הפוטנציאלית של תחנות כוח גז טבעי באונטריו כאמצעי למימון יוזמות בינה מלאכותית.
- השלמת פרויקט של 430 מגה-וואט צפויה בין אמצע 2026 לתחילת 2027, עם שונות בעלויות בהתאם למשא ומתן עם לקוחות.
- ההוצאות ההוניות יהיו צנועות לפני סיום הסכמי החכירה, כאשר השקעות גדולות יותר תלויות בהבטחת חכירות.
Hut 8 Mining Corp. מנצלת את מצבה הפיננסי האיתן כדי להניע צמיחה בסקטורי התשתיות הדיגיטליות והבינה המלאכותית. עם יוזמות אסטרטגיות ומיקוד במצוינות תפעולית, החברה ממוצבת היטב לנצל את הנוף המתפתח של תשתיות דיגיטליות וכריית מטבעות קריפטוגרפיים.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והיוזמות האסטרטגיות של Hut 8 Mining Corp. (HUT) משתקפים במספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 2.23 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בסקטור התשתיות הדיגיטליות וכריית המטבעות הקריפטוגרפיים.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של HUT הייתה מרשימה, עם עלייה של 261.59% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם הדיווח של החברה על עלייה של 102% בהכנסות לעומת השנה הקודמת ברבעון השלישי של 2024, מדגיש מגמה עקבית של צמיחה חזקה בשורה העליונה. הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם רווח גולמי של 48.7% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמצביע על תפעול יעיל למרות האתגרים בתעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים.
שתי טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro עבור HUT הם:
1. אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעולה בקנה אחד עם הזינוק בהכנסות המדווח של החברה ותוכניות ההרחבה האסטרטגיות.
2. HUT פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שמספק גמישות פיננסית ליוזמות הצמיחה השאפתניות שלה, כולל פרויקט מרכז הנתונים Vega ושדרוג צי הכרייה העצמי.
תובנות אלו משלימות את התחזית של החברה לגבי הרחבה פוטנציאלית של הרווח הגולמי והמיקוד שלה במסחור מרכזי נתונים לבינה מלאכותית. מדדי התשואה החזקים, עם תשואה כוללת של 103.45% במחיר במהלך החודש האחרון ותשואה של 125.89% ב-3 החודשים האחרונים, משקפים את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי של HUT.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור HUT, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.