Stronghold Digital Mining, Inc. (NASDAQ: SDIG) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה לשנת 2024, המציגות ירידה בייצור ביטקוין ובהכנסות בהשוואה לרבעון הקודם. החברה ייצרה 188 ביטקוין והכנסות אנרגיה נוספות בסך 0.5 מיליון דולר, שמסתכמות לשווה ערך של 196 ביטקוין, ירידה של כ-35% מהרבעון השני של 2024. הירידה יוחסה לאירוע ה"חציה" של הביטקוין.
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-11.2 מיליון דולר, ירידה של 42% ברצף ו-37% בהשוואה לשנה שעברה. ההפסד הנקי על פי GAAP היה 22.7 מיליון דולר, עם הפסד EBITDA מתואם שאינו על פי GAAP של 5.5 מיליון דולר. נכון לסוף הרבעון השלישי, Stronghold החזיקה בכ-5.1 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים. החברה גם הכריזה על מיזוג צפוי עם Bitfarms והסכמי אירוח לשיפור פעולות כריית הביטקוין.
נקודות עיקריות
- הכנסות Stronghold Digital Mining ברבעון השלישי של 2024 ירדו ל-11.2 מיליון דולר, ירידה רצופה של 42%.
- ייצור הביטקוין של החברה ירד ב-35% בעקבות אירוע ה"חציה" האחרון.
- דווח על הפסד נקי על פי GAAP של 22.7 מיליון דולר, עם הפסד EBITDA מתואם שאינו על פי GAAP של 5.5 מיליון דולר.
- ל-Stronghold ו-Bitfarms יש מיזוג צפוי, שצפוי ליצור חברה פרו-פורמה עם יותר מ-950 מגה-וואט של אנרגיה עד סוף 2025.
- שני הסכמי אירוח חדשים עם Bitfarms מטרתם לשפר את פעולות הכרייה במתקני Stronghold.
- סמנכ"ל הכספים מאט סמית יפרוש ב-15 בנובמבר אך ימשיך בתפקיד ייעוץ.
תחזית החברה
- המיזוג עם Bitfarms צפוי למנף את הקיבולת והיעילות התפעולית של החברה המשולבת.
- מחקרים הקשורים לנכסי Stronghold עשויים להוסיף קיבולת משמעותית באופן הדרגתי.
- המיזוג יאפשר גיוון מעבר לכריית ביטקוין, ושילוב מחשוב ביצועים גבוהים.
נקודות שליליות
- הירידה בייצור הביטקוין ובהכנסות השפיעה על הביצועים הפיננסיים של החברה.
- אירוע ה"חציה" של הביטקוין הוביל לתגמול בלוק נמוך יותר, המשפיע על תפוקת הכרייה.
נקודות חיוביות
- המיזוג עם Bitfarms צפוי לשפר את הצמיחה והערך לבעלי המניות של Stronghold.
- הסכמי אירוח קיימים לשדרוג צי הכרייה ושיפור הרווחיות.
החמצות
- החברה החמיצה את רמות הייצור הקודמות וחוותה ירידה בהכנסות וברווחיות.
נקודות עיקריות מה-Q&A
- מושב ה-Q&A לא נכלל בסיכום שסופק; לכן, אין נקודות עיקריות זמינות.
לסיכום, Stronghold Digital Mining מנווטת בתקופה מאתגרת המאופיינת בירידה בייצור ביטקוין ובהכנסות. עם זאת, מהלכים אסטרטגיים כמו המיזוג הצפוי עם Bitfarms והסכמי אירוח חדשים צפויים למקם את החברה לצמיחה עתידית ושיפורים תפעוליים. עזיבתו של סמנכ"ל הכספים מאט סמית מסמנת מעבר משמעותי עבור החברה, אשר שואפת לשמור על תנופה דרך שינויים אלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Stronghold Digital Mining מתיישרים עם מספר טיפים ומדדים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Stronghold Digital Mining יש שווי שוק של 110.96 מיליון דולר, המשקף את מעמדה כשחקנית קטנה יותר בסקטור כריית המטבעות הקריפטוגרפיים. שווי השוק הצנוע יחסית מדגיש את חשיבות המהלכים האסטרטגיים של החברה, כמו המיזוג הצפוי עם Bitfarms, לשיפור מעמדה התחרותי.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 86.09 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות מדאיגה של -0.59% באותה תקופה. נקודת נתונים זו מאשרת את הירידה המדווחת בהכנסות שהוזכרה במאמר, ומדגישה את האתגרים שהחברה מתמודדת איתם בסביבת השוק הנוכחית.
טיפ של InvestingPro מציין שתנועות מחיר המניה של Stronghold Digital Mining הן די תנודתיות, מה שעולה בקנה אחד עם אופי תעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים והביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה. תנודתיות זו מודגשת עוד יותר על ידי התשואות החזקות בחודש האחרון (22.36%) ובשלושת החודשים האחרונים (93.65%), כפי שדווח בנתוני InvestingPro.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציע שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישר עם ההפסד הנקי המדווח על פי GAAP של 22.7 מיליון דולר וההפסד EBITDA המתואם שאינו על פי GAAP של 5.5 מיליון דולר ברבעון השלישי. הטיפ שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים מחזק עוד יותר תחזית זו.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Stronghold Digital Mining, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.