DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT) הודיעה בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024 על תוצאות פיננסיות חזקות, כאשר סמנכ"ל הכספים ליילה הלבורסן דיווחה על הכנסות של 92.6 מיליון דולר, EBITDA של 70.4 מיליון דולר, ורווח נקי של 35.2 מיליון דולר, המשקף 0.22 דולר למניה. המאזן של החברה נותר איתן עם מינוף פיננסי של 17.6% ונזילות כוללת של 264 מיליון דולר. DHT גם הכריזה על הדיבידנד הרבעוני במזומן ה-59 ברציפות של 0.22 דולר למניה.
נקודות עיקריות
- DHT Holdings דיווחה על רווחים חזקים לרבעון השלישי של 2024 עם הכנסות של 92.6 מיליון דולר ורווח נקי של 35.2 מיליון דולר.
- החברה שומרת על מאזן חזק ותחלק דיבידנד רבעוני במזומן של 0.22 דולר למניה.
- שערי Time Charter Equivalent (TCE) ממוצעים לכלי שיט בשוק הספוט מתחת ל-15 שנים הגיעו ל-52,800 דולר ליום.
- הנשיא והמנכ"ל סוויין מוקסנס הרפיילד דן ביציבות ערכי האוניות ובפוטנציאל להתאוששות השוק בעקבות שינויי מדיניות בסין ובארה"ב.
- תוכניות מודרניזציה של הצי כוללות מכירת אוניות ישנות יותר ותכנון בניות חדשות לתחילת 2026.
תחזית החברה
- נקודת האיזון המוערכת של הרווח והפסד לצי ב-2025 היא 26,500 דולר ליום, עם נקודת איזון מזומנים של 20,000 דולר ליום.
- DHT מתמקדת בשמירה על יחסי לקוחות חזקים, מבנה עלויות תחרותי, וניהול תזרים מזומנים חזק.
נקודות שליליות
- נצפתה פעילות מוגבלת בשוק המכירה והרכישה של מכליות.
- הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה השפיע לרעה על מכליות נפט גולמי גדולות מאוד (VLCCs) ביחס למכליות קטנות יותר.
נקודות חיוביות
- שינויי מדיניות כלכלית צפויים בסין ובארה"ב עשויים להגדיל את הביקוש לנפט ולהשפיע לחיוב על שוקי ההובלה.
- החברה בטוחה בערכי הנכסים, ומציינת עלויות רכישה נמוכות ושערי חכירה לזמן אטרקטיביים.
החמצות
- לא הוזכרו החמצות או ביצועים נמוכים ספציפיים בשיחת הרווחים.
נקודות בולטות בשאלות ותשובות
- הרפיילד התייחס לסיכון המוגבל שמציב הצי הצללי בשל אוניות ישנות יותר החסרות אישורים וביטוח.
- התפתחויות הנוגעות לאיראן והסכם שלום פוטנציאלי בסכסוך רוסיה-אוקראינה עשויות להשפיע לחיוב על השוק, אם כי אירופה עשויה להיות איטית בחידוש יבוא הנפט הרוסי.
לסיכום, DHT Holdings הציגה תמונה פיננסית חזקה במהלך שיחת הרווחים לרבעון השלישי, תוך הדגשת תשלומי הדיבידנד העקביים שלה ומאזן בריא. תחזית החברה נותרת אופטימית בזהירות, עם תוכניות למודרניזציה של הצי וניצול התאוששות פוטנציאלית בשוק. למרות האתגרים הגיאופוליטיים הנוכחיים, הנהלת DHT הביעה ביטחון בחוסן ובפרספקטיבות העתידיות של שוק המכליות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של DHT Holdings ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.74 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק המכליות. יחס ה-P/E של DHT העומד על 10.91 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, מה שמתיישב עם התוצאות הפיננסיות החזקות שדווחו בשיחת הרווחים.
אחד המדדים הבולטים ביותר הוא תשואת הדיבידנד המרשימה של DHT העומדת על 10.09%, המדגישה את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות. זה עקבי עם ההכרזה על הדיבידנד הרבעוני במזומן ה-59 ברציפות שהוזכר בשיחת הרווחים. טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי DHT "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות" ו"שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות", מה שמחזק את הניסיון העבר החזק של החברה בתגמול משקיעים.
הרווחיות של החברה ניכרת מה-EBITDA של 293.15 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת EBITDA של 1.74%. זה מתיישב עם התוצאות הפיננסיות החיוביות שנדונו בשיחת הרווחים, כולל ה-EBITDA המדווח של 70.4 מיליון דולר לרבעון השלישי של 2024.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי DHT "פועלת עם רמת חוב מתונה", מה שעקבי עם המינוף הפיננסי המדווח של החברה של 17.6% ועמדת הנזילות החזקה. ניהול פיננסי זהיר זה תומך ביכולתה של DHT לנווט בתנודות השוק ולהשקיע במודרניזציה של הצי כפי שמתואר בתוכניות האסטרטגיות שלה.
למשקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע טיפים וניתוחים נוספים. כרגע, ישנם 11 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור DHT Holdings, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.