Lucid Diagnostics (סימול: LUCD) דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות ובכמות הבדיקות במהלך שיחת עדכון העסקים לרבעון השלישי של 2024 ב-30 באוקטובר 2024. המנכ"ל ד"ר לישאן אקלוג וסמנכ"ל הכספים דניס מקגראת' הובילו את השיחה, והכריזו על צמיחה רבעונית של 20% בהכנסות ל-1.2 מיליון $, עם 2,787 בדיקות שבוצעו. החברה מרחיבה באופן פעיל את יוזמותיה המסחריות ומתכוננת להחלטת הכיסוי של Medicare לבדיקת EsoGuard שלה, עם שוק פוטנציאלי המוערך ב-60 ביליון $.
נקודות עיקריות
- הכנסות רבעוניות שיא של 1.2 מיליון $, המסמנות עלייה של 20% מהרבעון הקודם.
- למעלה מ-7,000 כבאים נבדקו עם EsoGuard, כחלק מהתרחבות החברה לחוזים ישירים ושותפויות.
- מחקר התיקוף הקליני EsoGuard BE-1 התקבל לפרסום בכתב עת מדעי מבוקר, המשלים את חבילת הראיות להחלטת הכיסוי של Medicare.
- קצב השריפה הרבעוני נשאר עקבי על 10.4 מיליון $.
- תוכניות לפדות חוב המיר עומד עד 22 בנובמבר 2024, עם הסכמי שטר המיר חדשים שצפויים להוסיף כ-13.2 מיליון $ לעתודות המזומנים.
תחזית החברה
- Lucid שואפת להגדיל את ההכנסות מחוזים ישירים ולשפר את הכיסוי של CMS באמצעות MolDX.
- היציבות הפיננסית העתידית תלויה בצמיחת ההכנסות ושיפור נוף ההחזרים.
- החברה נכנסת לשוק הרפואה הפרטית עם בדיקות בריאות.
- PAVmed נשארת בעלת המניות הגדולה ביותר עם 40% זכויות הצבעה.
נקודות שליליות
- קצב שריפה רבעוני של 10.4 מיליון $, כאשר המימון העתידי תלוי בצמיחת ההכנסות ושיפורים בנוף ההחזרים.
- עונתיות בשל תקופות חגים עלולה להשפיע על תוצאות כמות הבדיקות הקרובות.
נקודות חיוביות
- ביצועים חזקים באוקטובר מרמזים על פוטנציאל לרבעון רביעי שיא.
- תשתית מבוססת לאיסוף תאים תומכת בהתרחבות לרפואה פרטית.
- אופטימיות לגבי מסלול הצמיחה וצינור מכירות חזק.
החמצות
- לא דווחו החמצות ספציפיות במהלך השיחה.
נקודות בולטות בשאלות ותשובות
- דיונים על ביצועי צוות המכירות היציבים וציפיות לצמיחה בנפח.
- החברה מתכננת להגיש נתונים לכיסוי Medicare בקרוב, עם החלטה צפויה במחצית הראשונה של 2024.
- תמחור הרפואה הפרטית מתחיל ב-2,500 $, עם משא ומתן המבוסס על נכונות המטופל לשלם.
המיקוד האסטרטגי של Lucid Diagnostics בהרחבת יוזמותיה המסחריות, במיוחד באמצעות חוזים ישירים ושותפויות, הוביל לעלייה ניכרת בהכנסות ובנפח הבדיקות. בדיקת EsoGuard של החברה מוכנה לצמיחה, עם קבלת מחקר התיקוף הקליני EsoGuard BE-1 לפרסום בכתב עת מדעי מבוקר ושוק פוטנציאלי המוערך ב-60 ביליון $. מבחינה פיננסית, Lucid סיימה את הרבעון עם 14.5 מיליון $ במזומן ומתכננת לשפר את מאזנה על ידי פדיון חוב המיר עומד.
היציבות הפיננסית העתידית של החברה תלויה במידה רבה בצמיחת ההכנסות הקשורה לשיפור נוף ההחזרים וחוזים ישירים עם מעסיקים המבטחים את עצמם. כניסתה של Lucid לשוק הרפואה הפרטית וניצול הטכנולוגיה שלה לבדיקות בריאות מצביעים על גיוון של מודל העסקים שלה. עם PAVmed המחזיקה בזכויות הצבעה משמעותיות, Lucid Diagnostics נשארת אופטימית לגבי מסלול הצמיחה שלה וחוזק צינור המכירות שלה.
כאשר Lucid מכינה את חבילת הנתונים שלה עבור MolDx, החברה בטוחה שהיא תעמוד בדרישות של Medicare ומבטחים מסחריים, כאשר 25% מהנפח שלהם מגיע מאוכלוסיית Medicare. החוזק הגיאוגרפי של החברה במדינות כמו קליפורניה, טקסס ופלורידה, בשילוב עם התמקדות באזורים עם חקיקת ביומרקרים, ממקם אותה היטב לצמיחה עתידית. בעלי העניין מעודדים להישאר מעודכנים בהתקדמות החברה דרך ערוצי קשרי המשקיעים שלהם, כאשר Lucid Diagnostics נשארת אופטימית לגבי ההתפתחויות הקרובות שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Lucid Diagnostics (LUCD) מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות הרבעונית המדווחת של 20% ל-1.2 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024 עקבית עם נתוני InvestingPro המראים צמיחת הכנסות מרשימה של 379.19% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עלייה משמעותית זו בהכנסות תומכת בטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
למרות המסלול החיובי של ההכנסות, נתוני InvestingPro חושפים כי Lucid Diagnostics עדיין אינה רווחית, עם רווח גולמי שלילי של 2.56 מיליון $ ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציין כי החברה סובלת משולי רווח גולמי חלשים, המשתקפים בשולי רווח גולמי של -67.39% המדווחים.
קצב השריפה הרבעוני של החברה של 10.4 מיליון $, כפי שצוין במאמר, מאושש על ידי הטיפ של InvestingPro שLucid שורפת במהירות את המזומנים שלה. זהו גורם קריטי שעל המשקיעים לשקול, במיוחד בהתחשב בשווי השוק של החברה של 53.99 מיליון $.
בנימה חיובית, Lucid Diagnostics הראתה ביצועים חזקים לאחרונה בשוק המניות, כאשר נתוני InvestingPro מדווחים על תשואת מחיר של 34.03% בחודש האחרון ותשואה של 22.09% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישר עם התחזית האופטימית של החברה והפוטנציאל לרבעון רביעי שיא שהוזכר במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Lucid Diagnostics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.