Dole plc (DOLE), יצרנית ומשווקת מובילה עולמית של פירות וירקות טריים, דיווחה על עלייה צנועה בהכנסות בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי של 2024. המנכ"ל רורי בירן הכריז על עלייה של 1% בהכנסות הקבוצה, כאשר ה-EBITDA המתואם עלה ל-82 מיליון דולר, עלייה של 2.3% בהשוואה לשנה שעברה.
למרות עלויות שילוח גבוהות יותר שהשפיעו על מגזר הפירות הטריים, החברה נשארת אופטימית לגבי הביצועים התפעוליים והפיננסיים שלה, ומעדכנת את יעד ה-EBITDA המתואם השנתי לפחות 380 מיליון דולר. Dole גם משפרת את הצי שלה עם שתי אוניות חדשות הצפויות להגיע עד תחילת 2025, במטרה לשפר את הקיבולת ורמות השירות.
נקודות עיקריות
- Dole plc דיווחה על עלייה של 1% בהכנסות הקבוצה, עם עלייה של 5.8% בהשוואה לתקופה המקבילה.
- ה-EBITDA המתואם לרבעון הגיע ל-82 מיליון דולר, עלייה של 2.3% בהשוואה לשנה שעברה.
- מגזר אמריקה המגוון הראה ביצועים חזקים, בעוד שמגזרי הפירות הטריים ו-EMEA המגוון חוו ירידות מתונות.
- ה-EBITDA המתואם של מגזר הפירות הטריים הושפע מעלויות שילוח גבוהות יותר, שהסתכמו ב-42.9 מיליון דולר.
- החברה מרחיבה את צי השילוח שלה, עם שתי אוניות שיהיו בבעלותה עד תחילת 2025.
- יעד ה-EBITDA המתואם השנתי עומד כעת על לפחות 380 מיליון דולר.
- Dole הפחיתה את המינוף ל-1.86x והכריזה על דיבידנד של 0.08 דולר למניה.
- תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת מתחילת השנה מדווח על 106.2 מיליון דולר.
- ההוצאות ההוניות לשנה צפויות להיות בין 130 מיליון ל-140 מיליון דולר.
- הוצאות הריבית צפויות להסתכם בכ-75 מיליון דולר.
תחזית החברה
- Dole plc מתמקדת בסיום חזק לשנה עם עדיפויות אסטרטגיות במקומן.
- החברה צופה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי, בהשפעת מאזן היצע-ביקוש חיובי במגזר הפירות הטריים.
- פוטנציאל הצמיחה נתמך בתוספת של אוניות חדשות לצי החברה.
נקודות שליליות
- עלויות שילוח גבוהות יותר, במיוחד מיבוש, השפיעו על הרווחיות של מגזר הפירות הטריים.
- מכירת Progressive Produce ועליית מחירי הפירות בשל היצע מצומצם הציגו אתגרים.
נקודות חיוביות
- החברה שמרה על מאזן היצע-ביקוש טוב למרות אירועי מזג אוויר שהשפיעו על ההיצע.
- Dole plc אופטימית לגבי צמיחה מתמשכת, במיוחד עם העלייה הצפויה בנפחי האבוקדו מקולומביה.
החמצות
- ה-EBITDA המתואם של מגזר הפירות הטריים נפגע מעלויות שילוח גבוהות יותר, מה שהוביל לירידה מתונה.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- ההנהלה דנה בהשפעת אירועי מזג האוויר, כולל אל ניניו, על תנאי ההיצע.
- החברה התייחסה לאסטרטגיה שלה לגמישות קיבולת במהלך יבוש ועמידה בדרישות רמת השירות עבור קמעונאים גדולים בצפון אמריקה.
Dole plc מנווטת בנוף שוק מורכב עם השקעות אסטרטגיות והתאמות תפעוליות שמטרתן לשמר צמיחה ורווחיות. הצעדים הפרואקטיביים של החברה, כולל הרחבת הצי וניהול ההון, מדגימים מחויבות לעמידה בדרישות של שוק גלובלי דינמי. עם תחזית חיובית ליתרת השנה, האסטרטגיות הפיננסיות והתפעוליות של Dole מוכנות למקם את החברה להמשך הצלחה בתעשיית התוצרת הטרייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והיוזמות האסטרטגיות של Dole plc מוארים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.59 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק התוצרת הטרייה העולמי. למרות האתגרים שהוזכרו בשיחת המשקיעים, המדדים הפיננסיים של Dole מציירים תמונה של חברה עם יסודות חזקים.
נתוני InvestingPro מגלים כי Dole נסחרת במכפיל רווח של 7.98, מה שמתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי המניה "נסחרת במכפיל רווח נמוך". הערכה זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעי ערך, במיוחד בהתחשב ברווחיות החברה ב-12 החודשים האחרונים וציפיות האנליסטים להמשך רווחיות השנה.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 8.36 מיליארד דולר, עם צמיחה צנועה של 2.79%. בעוד ששיעור צמיחה זה אינו נפיץ, הוא מדגים את יכולתה של Dole לשמור ולהרחיב מעט את מעמדה בשוק בתעשייה תחרותית. עם זאת, שולי הרווח הגולמי של 8.54% לאותה תקופה תומכים בטיפ של InvestingPro ש-Dole "סובלת משולי רווח גולמי חלשים", מה שעשוי להסביר את התמקדות החברה ביעילות תפעולית והרחבת הצי שהוזכרו בשיחת המשקיעים.
טיפ של InvestingPro שראוי לציון הוא ש"הנכסים הנזילים של Dole עולים על ההתחייבויות לטווח קצר", מה שמעיד על היציבות הפיננסית של החברה ויכולתה לנהל את התחייבויותיה לטווח קצר. זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בהשקעת החברה באוניות חדשות ויעדי ה-EBITDA המעודכנים שלה.
משקיעים צריכים להיות מודעים גם לכך שהמניה "ספגה מכה גדולה בשבוע האחרון", עם תשואה כוללת של -11.05% בשבוע האחרון. עם זאת, הירידה לטווח קצר זו מנוגדת לתשואות המחיר הכוללות החזקות של 6 חודשים ומתחילת השנה של 24.03% ו-24.15% בהתאמה, מה שמרמז על כך שהירידה האחרונה עשויה להציג נקודת כניסה פוטנציאלית למשקיעים לטווח ארוך.
עבור אלה המתעניינים בהכנסה מדיבידנדים, Dole מציעה תשואת דיבידנד של 2.14%, כאשר תאריך ה-ex-dividend האחרון היה ב-11 בספטמבר 2024. תשואה זו, בשילוב עם מכפיל הרווח הנמוך של החברה, עשויה לפנות למשקיעי ערך והכנסה כאחד.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים עבור Dole, המספקים למנויים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך במיוחד למשקיעים המחפשים לקבל החלטות מושכלות המבוססות על טווח רחב יותר של מדדים פיננסיים ותצפיות מומחים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.