Quanterix Corporation (NASDAQ: QTRX), חברה המתמחה בניתוח ביומרקרים רגישים במיוחד, דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-35.7 מיליון דולר, במהלך שיחת המשקיעים האחרונה שלה. הצמיחה הונעה בעיקר על ידי זינוק של 36% בשירותי מעבדת Accelerator ועלייה של 8% במוצרים מתכלים.
למרות ירידה של 39% בהכנסות ממכשירים, החברה אישרה מחדש את תחזית ההכנסות השנתית שלה של 134 מיליון דולר עד 138 מיליון דולר. Quanterix סיימה את הרבעון עם מאזן חזק, עם 296.1 מיליון דולר במזומן וניירות ערך סחירים.
נקודות עיקריות
- Quanterix דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ל-35.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024.
- הכנסות משירותי מעבדת Accelerator צמחו ב-36%, בעוד שהכנסות ממוצרים מתכלים עלו ב-8%.
- הכנסות ממכשירים ירדו ב-39%, אך זה קוזז על ידי צמיחה בתחומים אחרים.
- Quanterix סיימה את הרבעון עם 296.1 מיליון דולר במזומן וניירות ערך סחירים.
- יעדי הצמיחה האסטרטגיים כוללים הרחבת ההיצע הנוירולוגי ושיפור יכולות בדיקת מחלת אלצהיימר.
- החברה השיקה 16 מוצרים חדשים מתחילת השנה ומתכננת עוד ארבעה עד סוף השנה.
תחזית החברה
- החברה אישרה מחדש את תחזית ההכנסות השנתית שלה של 134 מיליון דולר עד 138 מיליון דולר.
- החברה שמרה על תחזית הרווח הגולמי של 57% עד 61% והעריכה שריפת מזומנים שנתית של כ-30 מיליון דולר.
- Quanterix שואפת להשיג אימוץ רחב יותר של טכנולוגיית Simoa שלה באימונולוגיה ואונקולוגיה.
- החברה צופה להגיע לאיזון תזרים מזומנים בעסקי ה-RUO שלה ברמות הכנסה בין 170 מיליון דולר ל-190 מיליון דולר.
- יש התמקדות בהרחבת יכולות אבחון, במיוחד עבור מחלת אלצהיימר.
נקודות שליליות
- מכירות המכשירים ירדו, עם ירידה של 34% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה.
- אי-ודאות סובבת את תחזיות הכנסות המכשירים לשנת 2025.
נקודות חיוביות
- ביקוש חזק לטכנולוגיית Simoa של החברה ויכולות בדיקת מחלת אלצהיימר.
- השקה מוצלחת של בדיקת BD-Tau ושילובה בבדיקת four-plex.
- הצמיחה בשירותי מעבדת Accelerator צפויה להימשך.
החמצות
- למרות הצמיחה הכוללת בהכנסות, החברה מתמודדת עם אתגרים במכירות מכשירים.
דגשים משאלות ותשובות
- החברה דנה בחשיבות האסטרטגית של פלטפורמת Simoa הרגישה במיוחד ובדיקות מרובות סמנים.
- בדיקות מבוססות דם נתפסות כחיוניות לשיפור הגישה לאבחון וקנה מידה של טיפול.
- הוצאות תפעוליות לשנת 2025 משקפות עלויות מתמשכות למחקרים ומסחור, עם גמישות להתאים השקעות בהתאם להתפתחויות בשוק.
- מפותחים ביומרקרים חדשים הקשורים למחלות ניווניות של מערכת העצבים, שעשויים להוביל להזדמנויות אבחון עתידיות.
שיחת המשקיעים של Quanterix הציגה את מחויבות החברה לצמיחה למרות האתגרים במכירות מכשירים. ההתמקדות ביכולות אבחון, במיוחד בתחום הנוירולוגיה, וההשקעה האסטרטגית בפיתוח בדיקות ואבחון מצביעות על גישה צופה פני עתיד שמטרתה לבסס את מעמד החברה בשוק. עם מודל עסקי מאוזן ומאזן חזק, Quanterix נראית מוכנה לנצל את הביקוש הגובר לטכנולוגיות החדשניות שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמיקום האסטרטגי של Quanterix Corporation מוארים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 582.21 מיליון דולר, המשקף את מעמדה בסקטור ניתוח הביומרקרים.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Quanterix ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 129.33 מיליון דולר, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 15.52% באותה תקופה. זה מתיישב עם העלייה המדווחת של 13% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי של 2024, המצביעה על מסלול צמיחה עקבי.
עם זאת, חשוב לציין שלמרות הצמיחה בהכנסות, Quanterix מתמודדת עם אתגרי רווחיות. טיפ של InvestingPro מדגיש שהחברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -15.68. זה עקבי עם הירידה המדווחת במכירות מכשירים וההשקעות המתמשכות של החברה במחקר ופיתוח.
בנימה חיובית, טיפ נוסף של InvestingPro חושף ש-Quanterix מחזיקה יותר מזומן מחוב במאזן שלה. מצב הנזילות החזק הזה, המוכח על ידי 296.1 מיליון דולר במזומן וניירות ערך סחירים שדווחו בסוף הרבעון השלישי, מעניק לחברה גמישות פיננסית לרדוף אחר יעדי הצמיחה האסטרטגיים שלה בנוירולוגיה ובדיקות מחלת אלצהיימר.
המנייה הראתה תשואות חזקות בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים, עם תשואות מחיר כוללות של 29.0% ו-36.18% בהתאמה, על פי נתוני InvestingPro. ביצועי השוק האחרונים הללו עשויים לשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי סיכויי הצמיחה וההתקדמות הטכנולוגית של Quanterix.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Quanterix, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.