Granite Ridge Resources (סימול מניה לא סופק) דיווחה על ביצועים חזקים בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי, כאשר המנכ"ל Luke Brandenberg הכריז כי החברה עברה את הציפיות הפנימיות. תוכנית ההון המבוקר תרמה להצלחה זו, כאשר התפוקה עברה את היעדים והוצאות ההון היו מתחת לתקציב. החברה מוכנה לצמיחה עתידית, עם עליות משמעותיות בתפוקה הצפויות ב-2025 והתחייבות איתנה להרחבת יוזמות ההון המבוקר שלה.
נקודות עיקריות
- התפוקה של Granite Ridge עברה את היעדים ב-15%, בעוד שהוצאות ההון היו 15% מתחת לתקציב.
- מעל 40 מיקומים נטו בפרמיאן מתוכננים לפיתוח בשנתיים עד שלוש הקרובות.
- ברבעון השלישי נסגרו מעל תריסר עסקאות, המוסיפות כמעט 16 מיקומים נטו.
- התפוקה היומית הממוצעת של החברה עלתה ב-9% מהרבעון השני, עם הכנסה נקייה של 9.1 מיליון דולר.
- Granite Ridge אישרה מחדש את תחזית התפוקה השנתית שלה ודיבידנד במזומן של 0.11 דולר למניה.
- הוצאות התפעול של החכירה היו מתחת להנחיות, עם הוצאות תיקון מופחתות.
- נדונו חכירות חדשות בחלון העיבוי של Utica, המתמקדות בהזדמנויות עשירות בנוזלים.
- שותפויות ההון המבוקר צפויות להניע צמיחה משמעותית בתפוקה, במיוחד בנפט לשנת 2025.
תחזית החברה
- Granite Ridge צופה צמיחה דו-ספרתית בתפוקה ב-2025.
- הנחיות רשמיות ל-2025 יינתנו בשיחת הרווחים הבאה.
- החברה בוחנת שותפויות הון מבוקר באגני Bakken ו-Eagle Ford.
נקודות דוביות
- קצב הירידה של התפוקה המוכחת המפותחת עלה לכ-40%.
- הכלכלה הנוכחית הופכת הזדמנויות מוטות גז, במיוחד באגני Bakken ו-Eagle Ford, למאתגרות יותר.
נקודות שוריות
- צפויה צמיחה משמעותית בתפוקה ברבעון הראשון של 2025, בעיקר מיוזמות ההון המבוקר.
- אסטרטגיית החברה מכוונת לייצב את התפוקה לאורך זמן באמצעות בארות עם אינטרס עבודה גבוה יותר.
החמצות
- לא הוזכרו החמצות ספציפיות בתקציר שיחת הרווחים שסופק.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- השיחה הסתיימה ללא שאלות, מה שמצביע על כך שהמידע שסופק היה מקיף והתקבל היטב.
Granite Ridge Resources הדגימה ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם תחזית חזקה לעתיד. השימוש האסטרטגי של החברה בהון מבוקר ושותפויות באגני נפט מרכזיים ממקם אותה היטב לצמיחה מתמשכת. משקיעים כנראה ישמרו עין פקוחה על התקדמות החברה בעודה ממשיכה למנף את נכסיה והיעילות התפעולית שלה למקסום התשואות.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Granite Ridge Resources (GRNT) ברבעון השלישי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים וטיפים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 850.49 מיליון דולר, המשקף את מעמדה האיתן במגזר האנרגיה.
אחד הטיפים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא ש-Granite Ridge הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, בהתאמה להצלחה המדווחת של החברה בעבירת הציפיות הפנימיות. רווחיות זו מודגשת על ידי יחס P/E האטרקטיבי של החברה העומד על 15.1, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מתומחרת באופן סביר ביחס לרווחיה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Granite Ridge פועלת עם רמת חוב מתונה. גישה פיננסית שמרנית זו יכולה להיחשב כחוזקה, במיוחד כאשר החברה מתכננת להרחיב את יוזמות ההון המבוקר שלה ולהגדיל את התפוקה בשנים הקרובות.
הבריאות הפיננסית של החברה מוכחת עוד יותר על ידי מרווח הרווח הגולמי המרשים של 83.25% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מרווח גבוה זה משקף את היעילות התפעולית של Granite Ridge ואת יכולתה לשלוט בעלויות, מה שהודגש בשיחת הרווחים עם הוצאות התפעול של החכירה שהיו מתחת להנחיות.
משקיעים עשויים למצוא גם את תשואת הדיבידנד של החברה העומדת על 6.76% אטרקטיבית, במיוחד בהתחשב בדיבידנד במזומן המאושר מחדש של 0.11 דולר למניה שהוזכר בשיחת הרווחים. תשואה זו עשויה לספק זרם הכנסה יציב לבעלי המניות בעודם ממתינים לצמיחה הצפויה בתפוקה ב-2025.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Granite Ridge Resources, המציעים למנויים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.