Ceva Inc. (NASDAQ: CEVA), מובילה בתחום רישוי טכנולוגיות קישוריות אלחוטית וחישה חכמה, דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסותיה ברבעון השלישי של 2024, כאשר סך ההכנסות הגיע ל-27.2 מיליון דולר, המהווה צמיחה של 13% בהשוואה לשנה שעברה. ביצועי החברה התחזקו הודות להצגה חזקה הן במגזר הרישוי והן במגזר התמלוגים.
למרות שולי רווח גולמי נמוכים מהצפוי, בעיקר בשל מאמצי התאמה מוגברים לעסקאות 5G חדשות, Ceva העלתה את תחזית השנה המלאה שלה ל-2024, המשקפת צבר הזמנות בריא וצנרת עסקית. הרווח הנקי Non-GAAP ראה עלייה דרמטית, והחברה אופטימית לגבי צמיחה לטווח ארוך, המונעת מהביקוש לרכוש הרוחני שלה בשוק מוליכים למחצה חזק.
נקודות עיקריות
- הכנסות הרבעון השלישי של Ceva Inc. עלו ל-27.2 מיליון דולר, עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה.
- הכנסות מרישוי הגיעו ל-15.6 מיליון דולר, בעוד שהכנסות מתמלוגים צמחו ל-11.6 מיליון דולר.
- החברה השיגה שיא של 522 מיליון יחידות שנשלחו, עם צמיחה משמעותית במוצרי IoT סלולרי ו-Wi-Fi.
- הרווח הנקי Non-GAAP זינק ב-137% ל-3.4 מיליון דולר.
- Ceva העלתה את תחזית השנה המלאה ל-2024 על בסיס צבר הזמנות וצנרת חזקים.
- שולי הרווח הגולמי דווחו ב-85% GAAP בשל התאמות לעסקאות 5G.
- החברה הכריזה על תוכניות לרכישות עתידיות והגדלת תוכנית רכישת המניות העצמית שלה.
תחזית החברה
- Ceva צופה הכנסות ברבעון הרביעי של 2024 בין 26.5 מיליון דולר ל-28.5 מיליון דולר.
- שולי הרווח הגולמי צפויים להתייצב סביב 88% (GAAP) ו-89% (non-GAAP).
- תחזית הצמיחה השנתית נקבעה ל-7%-9%, עם מטרה להכפיל את שולי הרווח התפעולי Non-GAAP ואת הרווח למניה בדילול מלא לשנה.
נקודות שליליות
- שולי הרווח הגולמי היו נמוכים מהציפיות, בעיקר בשל מאמצי ההנדסה המוגברים הנדרשים להתאמות 5G.
נקודות חיוביות
- המשלוחים הגיעו לשיא חדש של 522 מיליון יחידות, המצביע על צמיחה חזקה בתחומי מוצר מרכזיים.
- החברה הביעה ביטחון בהמשך הצמיחה במשלוחי Wi-Fi ככל שיותר לקוחות מגיעים לשלבי הייצור.
החמצות
- החברה דיווחה על 10 עסקאות רישוי, מספר נמוך מעט מקצב הריצה הרבעוני הטיפוסי.
נקודות בולטות מה-Q&A
- הנהלת Ceva דנה בחשיבות האסטרטגית של פלטפורמת ה-5G המתקדמת ובשילוב של טכנולוגיות נוספות כמו WiFi, Bluetooth ויכולות AI.
- החברה מתמקדת בהגדלת הערך והכלכליות לכל עסקה על ידי הצעת פתרונות קישוריות אלחוטית דיגיטלית מקיפים יותר.
Ceva Inc. ממוצבת היטב כדי לנצל את הביקוש הגובר לטכנולוגיות קישוריות אלחוטית מתקדמות וחישה חכמה. עם מצב מזומנים חזק, צנרת בריאה ואסטרטגיה ברורה לצמיחה באמצעות רכישות ותוכניות מוגדלות לרכישה עצמית של מניות, Ceva מוכנה להמשך הצלחה בשוק המוליכים למחצה הדינמי. משקיעים יכולים לצפות להשתתפות החברה בכנסי תעשייה קרובים, שם תהיה לה הזדמנות להציג את אסטרטגיית הצמיחה שלה והתפתחויות אחרונות לקהל רחב יותר.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Ceva Inc. מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה ב-13% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי של 2024 משתקפת בתשואה החזקה שלה ב-3 החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 43.4% בתקופה זו. מגמת העלייה הזו נתמכת עוד יותר בתשואה משמעותית של 23.9% בשבוע האחרון, המצביעה על אמון משקיעים מתמשך.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של Ceva, מה שעקבי עם שולי הרווח הגולמי של 85% GAAP שדווחו על ידי החברה, למרות הירידה הקלה בשל מאמצי התאמה ל-5G. הטיפ המציין ש-Ceva מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה רלוונטי במיוחד, שכן הוא מדגיש את היציבות הפיננסית של החברה ואת יכולתה לממן יוזמות צמיחה עתידיות, כולל רכישות פוטנציאליות שהוזכרו במאמר.
בעוד שהמאמר מדווח על עלייה משמעותית ברווח הנקי Non-GAAP, טיפ של InvestingPro מזהיר ש-Ceva לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, זה מאוזן על ידי טיפ אחר המציין שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, בהתאם לתחזית המוגדלת של Ceva לשנת 2024 המלאה.
נתוני InvestingPro מראים שווי שוק של 697.55 מיליון דולר, עם יחס מחיר לספר של 2.62, המספק הקשר להערכת החברה. ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדות על 101.88 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות קלה של 13.02% ברבעון השלישי של 2024, המאשרת את המספרים שדווחו במאמר.
משקיעים צריכים לשים לב ש-Ceva נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר מחיר המניה נמצא ב-97.7% מהשיא של 52 שבועות. מידע זה, בשילוב עם ה-RSI המרמז שהמניה נמצאת באזור קנייה יתר, עשוי להיות בעל ערך עבור אלה השוקלים נקודות כניסה או יציאה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Ceva Inc., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.