Lightspeed Commerce Inc. (LSPD), ספקית מובילה של תוכנות נקודות מכירה, עיבוד תשלומים ופתרונות מסחר אלקטרוני, דיווחה על עלייה חזקה של 20% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה בשיחת המשקיעים לרבעון השני של 2025. הכנסות החברה זינקו ל-277.2 מיליון דולר, עוברות את הטווח הצפוי של 270 מיליון דולר עד 275 מיליון דולר.
צמיחה זו נתמכה בעלייה משמעותית בחדירת התשלומים, שעלתה ל-37% מ-25% בשנה הקודמת. Lightspeed גם חגגה אבן דרך, כשהשיגה יותר ממיליארד דולר בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. ה-EBITDA המותאם של החברה הגיע לשיא של 14 מיליון דולר, הרבה מעל ה-12 מיליון דולר הצפויים ומסמן עלייה משמעותית מנקודת האיזון ברבעון המקביל אשתקד.
נקודות עיקריות
- הכנסות Lightspeed צמחו ב-20% בהשוואה לשנה שעברה ל-277.2 מיליון דולר, עוברות את התחזיות.
- חדירת התשלומים עלתה ל-37%, תורמת ל-EBITDA מותאם שיא של 14 מיליון דולר.
- החברה עברה מיליארד דולר בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים עם EBITDA מותאם של 32 מיליון דולר.
- Lightspeed מתמקדת ב-SMB בעלי נפח גבוה בקמעונאות צפון אמריקה ובתחום האירוח באירופה.
- הכנסות ממנויים צמחו ב-6% ל-85.5 מיליון דולר, והרווח הגולמי השתפר ל-79%.
- תזרים המזומנים נשאר חיובי, למעט הוצאות צמיחה הוניות, ויום שוק ההון נדחה.
- החברה צופה צמיחה בהכנסות ממנויים של 8% עד 10% במחצית השנייה של השנה הפיסקלית.
- הכנסות מבוססות עסקאות והכנסות Lightspeed Capital ראו עליות משמעותיות בהשוואה לשנה שעברה.
- Lightspeed סיימה את הרבעון עם כמעט 660 מיליון דולר במזומן והעלתה את ציפיות ה-EBITDA המותאם לשנת הכספים 2025.
תחזית החברה
- Lightspeed שואפת להגביר את צמיחת הכנסות התוכנה, להרחיב שירותים פיננסיים ולשמור על יעילות עלויות.
- החברה צופה צמיחה בהכנסות ממנויים של 8% עד 10% במחצית השנייה של השנה הפיסקלית.
- היא מצפה ש-GPV יהווה 40% עד 45% מה-GTV עד סוף השנה.
- ציפיות ה-EBITDA המותאם לשנת הכספים 2025 הועלו למינימום של 50 מיליון דולר.
- סקירה אסטרטגית נמצאת בעיצומה, שוקלת אפשרויות שונות לכיוון העתידי של החברה.
נקודות שליליות
- דווח על נטישה מסוימת הקשורה לשדרוגים ממוצרי מורשת.
- הירידות ממשיכות במגזרי הקמעונאות בצפון אמריקה כמו אופניים ובית וגן.
נקודות חיוביות
- חדירת התשלומים והכנסות מבוססות עסקאות זינקו משמעותית.
- הכנסות Lightspeed Capital עלו ב-121% בהשוואה לשנה שעברה.
- החברה ציינה שיעורי סגירה והמרה גבוהים במגזר האירוח ב-EMEA.
- הרחבת צוות המכירות והקצאה מחדש של משאבים לשווקים בעלי צמיחה גבוהה נמצאות בעיצומן.
החמצות
- החברה נמנעה מלשתף פרטים ספציפיים על תהליך הסקירה האסטרטגית המתמשך.
דגשים משאלות ותשובות
- הנוכחות ארוכת השנים של החברה באירופה מספקת יתרון תחרותי.
- מגמות מכירות בחנויות זהות מראות ביצועים מעורבים, עם פוטנציאל לצמיחה בקמעונאות בצפון אמריקה.
- שאלות ופניות עתידיות מתקבלות בברכה על ידי נציגי החברה.
לסיכום, הרבעון השני של 2025 של Lightspeed הדגים ביצועים חזקים ומיקוד אסטרטגי בשווקי צמיחה, עם הישגים משמעותיים בהכנסות, חדירת תשלומים ורכישת לקוחות. תחזית החברה נשארת חיובית, עם ציפיות להמשך צמיחה והתאמה תפעולית לשווקי הליבה שלה.
תובנות InvestingPro
דוח הרווחים האחרון של Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח שסופקו על ידי InvestingPro. העלייה החזקה של 20% בהכנסות החברה בהשוואה לשנה שעברה ל-277.2 מיליון דולר עולה בקנה אחד עם נתוני InvestingPro המראים צמיחה בהכנסות של 26.19% ב-12 החודשים האחרונים. מסלול צמיחה זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות סימן חיובי למשקיעים בהתחשב בשיפורים הנוכחיים ב-EBITDA המותאם.
המיקוד של החברה ב-SMB בעלי נפח גבוה ומיצובה האסטרטגי בשוק משתקפים בתשואה החזקה שלה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. זה מכומת על ידי התשואה הכוללת המרשימה של 31.55% במחיר ב-3 החודשים האחרונים, מה שמרמז על אמון השוק בכיוון האסטרטגי של Lightspeed.
למרות הצמיחה החיובית בהכנסות והביצועים בשוק, חשוב לציין כי Lightspeed אינה רווחית כרגע ב-12 החודשים האחרונים, על פי נתוני InvestingPro. עם זאת, זה מתיישב עם הנרטיב של החברה של השקעה בצמיחה וציפייתה לרווחיות משופרת, כפי שמוכח על ידי ציפיות ה-EBITDA המותאם שהועלו לשנת הכספים 2025.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מציעה כרגע 7 טיפים נוספים עבור Lightspeed Commerce Inc., המספקים תובנה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.