NCR Voyix (סימול NCRV), מובילה בפתרונות מסחר, דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי ב-30 באוקטובר 2024, עם הכנסות כוללות של 708 מיליון דולר, המהוות ירידה של 11% לעומת השנה הקודמת, בעיקר עקב ירידה במכירות חומרה. ה-EBITDA המתואם של החברה עמד על 101 מיליון דולר. למרות הירידה בהכנסות, NCR Voyix השלימה מכירה משמעותית של עסקי הבנקאות הדיגיטלית שלה, מה שהוביל להפחתת חוב משמעותית ולהכרזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון דולר. החברה מתמקדת בצמיחה באמצעות ארגון מחדש, כולל אסטרטגיית מכירות מעודכנת והשקעות בפתרונות ענן, תוך שמירה על התחזית לשנת 2024 המלאה.
נקודות עיקריות
- NCR Voyix דיווחה על ירידה בהכנסות הכוללות ל-708 מיליון דולר, ירידה של 11%, בעיקר בשל מכירות חומרה נמוכות יותר.
- ה-EBITDA המתואם דווח על 101 מיליון דולר, כאשר פעולות התייעלות ותמהיל מכירות מועדף קיזזו חלקית את הירידה בהכנסות.
- מכירת עסקי הבנקאות הדיגיטלית הושלמה, וייצרה 2.45 מיליארד דולר שהובילו להפחתת חוב משמעותית.
- NCR Voyix מתכננת לרכוש מניות בחזרה בהיקף של 100 מיליון דולר ולהשקיע 20 מיליון דולר בפתרונות ענן מהדור הבא.
- החברה עוברת ארגון מחדש עם צוות הנהלה חדש ואסטרטגיות מכירה מעודכנות שמטרתן לתפוס נתח שוק.
- התחזית ל-2024 נשארת חיובית, עם הנחיית הכנסות של 2.805 מיליארד דולר עד 2.860 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם של 355 מיליון דולר עד 375 מיליון דולר.
- צפוי כי הכנסות מתוכנה ושירותים יישארו יציבות ברבעון הרביעי, בעוד שהחומרה עשויה להציג ביצועים נמוכים מהצפוי.
תחזית החברה
- NCR Voyix שומרת על הנחיית ההכנסות שלה ל-2024 בטווח של 2.805 מיליארד דולר עד 2.860 מיליארד דולר.
- הנחיית ה-EBITDA המתואם ל-2024 נקבעה על 355 מיליון דולר עד 375 מיליון דולר.
- החברה צפויה לספק תחזית צמיחה ל-2025 בפברואר 2024, בהתבסס על תוצאות פרו פורמה.
נקודות שליליות
- סך ההכנסות המדווחות ראה ירידה של 11% בשל מכירות חומרה חלשות.
- תזרים המזומנים החופשי היה שלילי ב-25 מיליון דולר, מושפע מעמלות עסקה הקשורות למכירת עסקי הבנקאות הדיגיטלית.
נקודות חיוביות
- NCR Voyix חתמה על יותר מ-230 לקוחות תוכנה חדשים במגזר המסעדות והוסיפה שני לקוחות ארגוניים חדשים בקמעונאות.
- שולי ה-EBITDA המתואם השתפרו הן במגזר הקמעונאות והן במגזר המסעדות.
- החברה מוסיפה נטו לקוחות בכל המגזרים ומתכננת לשפר את מודל הגישה לשוק שלה.
החטאות
- הכנסות מתוכנה ירדו ב-2% לעומת השנה הקודמת, אם כי עלו ב-2% כאשר מנכים התאמה חד-פעמית מהשנה הקודמת.
- הכנסות משירותים ראו גם הן ירידה של 3% ל-271 מיליון דולר.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- ההנהלה הדגישה את חשיבות יצירת תזרים מזומנים אורגני ושמירה על יחס מינוף של כשתי פעמים.
- החברה אופטימית לגבי הביקוש לפתרונות קופה עצמית וצופה שלא תהיה השפעה שלילית מהמודל החדש של ODM.
- נדונו תוכניות להתרחבות ביפן, אירופה ואוסטרליה, תוך התמקדות במינוף יחסי לקוחות קיימים.
לסיכום, NCR Voyix מנווטת דרך טרנספורמציה אסטרטגית, מאזנת בין צעדי התייעלות להשקעות בתחומי צמיחה. התמקדות החברה בתוכנה, שירותים ורכישות אסטרטגיות, יחד עם אסטרטגיות הקצאת ההון שלה, מכוונות לחזרה לצמיחה ולהגדלת ערך בעלי המניות. למרות האתגרים במכירות החומרה, היוזמות האסטרטגיות של NCR Voyix במגזרי המסעדות והקמעונאות מאותתות על מחויבות להסתגלות לדרישות השוק ומיצוב עצמה להצלחה עתידית.
תובנות InvestingPro
דוח הרווחים האחרון של NCR Voyix משקף חברה במעבר, המאזנת בין אתגרים למהלכים אסטרטגיים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 2.03 מיליארד דולר, עם הכנסות של 3.71 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023. זה מייצג צמיחה משמעותית בהכנסות של 108.31% באותה תקופה, למרות הירידה הרבעונית האחרונה שדווחה ברווחים.
התמקדות החברה בתוכנה ושירותים מתיישבת עם צמיחת ההכנסות החזקה שלה, גם כשהיא מתמודדת עם רוחות נגדיות במכירות חומרה. עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את הירידה של 11% בסך ההכנסות שדווחה לרבעון השלישי.
היוזמות האסטרטגיות של NCR Voyix, כולל מכירת עסקי הבנקאות הדיגיטלית והכרזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות, נראות מתאימות לעיתוי בהתחשב בטיפ של InvestingPro המציין שתנועות מחיר המניה די תנודתיות. התשואה המשמעותית בשבוע האחרון (9.31%) והתשואה החזקה בשלושת החודשים האחרונים (23.52%) מרמזות שהמשקיעים מגיבים בחיוב למהלכים אסטרטגיים אלה.
התמקדות החברה בשיפור שולי ה-EBITDA במגזרי הקמעונאות והמסעדות היא קריטית, במיוחד בהתחשב בכך שנתוני InvestingPro מראים EBITDA של 376 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023. עם זאת, שיעור הצמיחה של ה-EBITDA של -33.69% באותה תקופה מדגיש את האתגרים שהחברה מתמודדת איתם בשמירה על רווחיות במהלך הטרנספורמציה שלה.
ראוי לציין שטיפים של InvestingPro מציינים ש-NCR Voyix אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות, מה שמתיישב עם האסטרטגיה הנוכחית של החברה להשקיע מחדש ביוזמות צמיחה ולהפחית חוב. גישה זו עשויה להיות הכרחית בהתחשב בטיפ נוסף של InvestingPro המרמז שהתחייבויות לטווח קצר עולות על נכסים נזילים.
למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של NCR Voyix, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. למעשה, ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור NCR Voyix, שיכולים לספק הקשר בעל ערך למצב הנוכחי של החברה ולתחזית העתידית שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.