ביום שלישי, מיזוהו סקיוריטיז עדכנה את תחזיתה למניות NiSource (NYSE:NI), חברת שירותים ציבוריים מובילה, על ידי העלאת מחיר היעד ל-38 $ מ-33 $ תוך שמירה על דירוג Outperform. החלטת החברה משקפת הכרה בשיפור השווי השוק של NiSource והציפייה כי החברה תשמור ואולי אף תרחיב את הפרמיה הזו ביחס למתחרותיה בתחום חברות ההפצה המקומיות (LDC).
העדכון של מחיר היעד הוא תגובה לתבנית המסחר האחרונה של NiSource, המציגה כעת פרמיה של כ-1.7 מעל למתחרותיה, עלייה משמעותית מהממוצע התלת-שנתי של כ-0.5.
הניתוח של מיזוהו מרמז כי השוק מכיר יותר ויותר בחוזקות השונות של NiSource, כגון הקנה המידה שלה, הסביבה הרגולטורית, מאגר הפרויקטים ההוניים, ופוטנציאל הצמיחה מתעשיית מרכזי הנתונים בטריטוריה של Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) שלה.
הגשת תיק התעריפים האחרונה של NiSource בספטמבר עבור NIPSCO Electric צפויה להדגיש את התכונות החיוביות הללו. מיזוהו מאמינה כי תיק זה ימחיש עוד יותר את מנועי הערך החזקים של החברה. החברה עדכנה את המודל הפיננסי שלה עבור NiSource כדי לכלול תחזיות רווח גבוהות יותר, דילול מופחת מהנפקת מניות, ומכפיל שווי יעד גבוה יותר, המשקף התרחבות בשווי המגזר.
מחיר היעד המעודכן של 38 $ מייצג את הביטחון של מיזוהו ביכולתה של NiSource לשמור על שווי הפרמיה שלה בשוק. החברה חוזרת על דירוג ה-Outperform שלה, מה שמאותת על תחזית חיובית לביצועי המניה בעתיד. הערכה זו מבוססת על המיצוב האסטרטגי של NiSource והתוצאות החיוביות הצפויות מתיק התעריפים המתמשך.
בחדשות אחרות לאחרונה, NiSource, חברת שירותים ציבוריים מפוקחת, הייתה במוקד בשל מספר התפתחויות מרכזיות. ראשית, החברה דיווחה על רווחי הרבעון השני של 2024 שעלו על הציפיות. בנוסף, NiSource השלימה כ-500 מיליון $ מתוכנית הנפקת המניות שלה ל-2024 וחזתה צמיחה של 6% עד 8% ב-EPS המתואם וצמיחה של 8% עד 10% בבסיס התעריפים משנת 2023 עד 2028.
החברה גם הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.265 $ למניה. מבחינת ניהול החוב, NiSource סגרה לאחרונה הנפקת חוב של 500 מיליון $ בצורת אגרות חוב נדחות בדרגה נמוכה בריבית קבועה לקבועה. התמורה מהנפקה זו צפויה לממן מטרות תאגידיות כלליות, כולל הוצאות הוניות ופירעון חובות.
אנליסטים ב-Edward Jones ו-BMO Capital שמרו על תחזית חיובית לגבי NiSource. Edward Jones אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניות החברה, תוך ציון מודל העסקים של החברה והפוטנציאל לצמיחת רווחים. בינתיים, BMO Capital העלתה את יעד המניות של NiSource ל-36 $, בעקבות הסכם פשרה חיובי הקשור ל-Columbia Gas of Pennsylvania.
מבחינת יוזמות אנרגיה מתחדשת, החברה הבת של NiSource, Northern Indiana Public Service Company, הרחיבה את יכולת האנרגיה הסולארית שלה עם פרויקט Cavalry Solar הפעיל. פרויקט זה צפוי לספק חשמל לכ-60,000 בתים והוא חלק מתוכנית המעבר ארוכת הטווח של החברה לייצור חשמל. אלו הן ההתפתחויות האחרונות הקשורות ל-NiSource.
תובנות InvestingPro
ביצועי השוק האחרונים של NiSource מתיישרים עם התחזית האופטימית של מיזוהו. נתוני InvestingPro מראים כי NI חוותה תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 20.09%. מגמת העלייה הזו מתרחבת ל-26.19% תשואה במשך שישה חודשים, מה שתומך בתצפית של מיזוהו לגבי שיפור שווי השוק של NiSource.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 20.11 ויחס ה-P/E המתואם של 20.68 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 משקפים את שווי הפרמיה שמיזוהו מדברת עליו. זה מודגש עוד יותר על ידי העובדה ש-NiSource נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 96.92% מהשיא השנתי שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המחויבות של NiSource לתשואות לבעלי המניות, ומציינים כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 38 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד שלה במשך 8 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 3.12%, עם צמיחת דיבידנד של 6.0% בשנים עשר החודשים האחרונים. גורמים אלה עשויים לתרום לאטרקטיביות של המניה וליכולתה לשמור על שווי פרמיה כפי שמיזוהו מציעה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור NiSource, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.