ביום שישי, Citi אישררה את עמדתה הניטרלית לגבי Oracle Corporation (NYSE:ORCL), תוך שמירה על מחיר יעד של 157 דולר. הניתוח של המוסד הפיננסי הגיע בעקבות יום האנליסטים האחרון של Oracle, בו החברה הציגה יעדים פיננסיים שאפתניים לשנת הכספים 2029, המרמזים על שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של מעל 16% בהכנסות ויותר מ-20% ברווח למניה (EPS) משנת הכספים 2026 עד שנת הכספים 2029.
יום האנליסטים, שנערך ביום חמישי, הציג מסרים חזקים של Oracle לגבי תשתית הענן שלה (OCI) והפוטנציאל להמרת יישומים ומסדי נתונים קיימים לשירותי הענן שלה. היעדים הפיננסיים המעודכנים עלו על הציפיות, רומזים על פוטנציאל צמיחה משמעותי עבור החברה.
למרות התחזיות האופטימיות, Citi הביעה חששות לגבי היתכנות היעדים הללו, תוך ציון אי-ודאויות בנוף הטכנולוגי המשתנה במהירות, במיוחד עם הופעת הבינה המלאכותית היוצרת והשפעתה על עמידות עומסי העבודה של בינה מלאכותית. החברה ציינה כי הפרטים על האופן בו Oracle מתכננת להשיג יעדים אלה לא נחשפו במלואם.
מניית Oracle הראתה ביצועים מרשימים, עם אינדיקציה לעלייה נוספת של 6% במסחר המוקדם לאחר עלייה של 13% בעקבות הדוח הרבעוני ורווח של 55% מתחילת השנה. עם זאת, כאשר ההערכה הנוכחית עומדת על כ-45 פעמים שווי החברה לתזרים המזומנים החופשי (EV/FCF) לשנים-עשר החודשים הבאים, Citi מעדיפה להישאר זהירה, ובוחרת להמתין לנקודת כניסה מתאימה יותר או לביטחון גדול יותר באסטרטגיית העברת מסדי הנתונים של Oracle.
תובנות InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) הייתה נושא לדיון לאחר יום האנליסטים האחרון שלה, כאשר יעדים פיננסיים שאפתניים משכו את תשומת לבם של משקיעים ואנליסטים כאחד. כדי לספק הקשר נוסף למעמדה בשוק והתחזית של Oracle, הנה כמה תובנות נבחרות המבוססות על נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro ומטיפים של InvestingPro:
שווי השוק של Oracle עומד על 447.18 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשייה. יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה עומד כעת על 40.52, שהוא גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שמרמז על הערכת יתר של המניה. בנוסף, צמיחת ההכנסות של Oracle ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023 הייתה 5.6%, מה שמצביע על עלייה יציבה בביצועיה הפיננסיים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Oracle העלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. עם זאת, 11 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי לאותת על זהירות לגבי ציפיות הצמיחה בטווח הקרוב. יתר על כן, ישנם 21 טיפים נוספים המפורטים ב-InvestingPro עבור Oracle, המציעים תובנות עמוקות יותר למי ששוקל החלטות השקעה.
בעוד ש-Citi נשארת ניטרלית לגבי Oracle עם מחיר יעד של 157 דולר, כדאי לציין שמניית Oracle נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, במחיר של 99.41% מאותו שיא. זה עשוי להתיישב עם העמדה הזהירה של Citi, שכן מכפילי ההערכה הגבוהים של המניה עשויים להצדיק גישה זהירה. עם זאת, הביצועים החזקים של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה של 46.27%, אינם יכולים להיות מוזנחים על ידי משקיעים.
לניתוח מקיף יותר, כולל טיפים נוספים של InvestingPro עבור Oracle, קוראים מעוניינים יכולים לבקר בכתובת: https://il.investing.com/pro/ORCL.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.