Cirrus Logic Inc. (CRUS), מובילה בייצור רכיבי עיבוד אותות אנלוגיים ודיגיטליים בדיוק גבוה, דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות וברווח למניה בשיחת הרווחים לרבעון השני של שנת הכספים 2025 ב-24 באוקטובר 2023.
הביצועים הפיננסיים של החברה קיבלו חיזוק מביקוש חזק לסמארטפונים, מה שהוביל להכנסות שיא של 541.9 מיליון דולר, עלייה רבעונית של 45%, וצמיחה של 13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נשיא ומנכ"ל Cirrus Logic, ג'ון פורסיית', דן במיקוד האסטרטגי של החברה על הרחבת היצע המוצרים, כולל השקת מגבר מותאם אישית מהדור הבא וקודק חכם בתהליך 22 ננומטר, אשר צפויים להניע הכנסות עתידיות.
נקודות עיקריות
- Cirrus Logic דיווחה על עלייה רבעונית של 45% בהכנסות, שהגיעו ל-541.9 מיליון דולר.
- החברה ראתה צמיחה שנתית של 13%, בעיקר בזכות ביקוש חזק לסמארטפונים.
- השקות מוצרים חדשים, כמו מגבר מותאם אישית מהדור הבא וקודק חכם בתהליך 22 ננומטר, צפויות לתרום לזרמי הכנסות עתידיים.
- Cirrus Logic נכנסה לשוק המחשבים הניידים עם זכיות עיצוב משמעותיות והחלה לשלוח מעגלים משולבים חדשים להמרת חשמל.
- החברה צופה הכנסות בין 480 מיליון דולר ל-540 מיליון דולר לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025.
- Cirrus Logic שומרת על תחזית שיעור מס Non-GAAP של 22% עד 24% לשנת הכספים '25.
תחזית החברה
- Cirrus Logic צופה צמיחה משמעותית בשנת הכספים '26.
- החברה מתמקדת בתפיסת הזדמנויות שוק חדשות ושיפור שקעי מוצרים קיימים.
- Cirrus Logic מכוונת להכנסות של עשרות מיליונים בודדות ממוצרים ממוקדי מחשבים אישיים בשנה הקרובה.
- מתוכננת השתתפות בכנס הטכנולוגיה העולמי של Barclays ב-12 בדצמבר 2023.
נקודות דוביות
- המזומנים וההשקעות של החברה ירדו ל-706.6 מיליון דולר בשל רכישות חוזרות של מניות.
- צפויות ירידות עונתיות בדצמבר, בהשפעת השנה הפיסקלית הקודמת ודפוסי הייצור.
נקודות שוריות
- Cirrus Logic השיגה רווח למניה שיא של 2.25 דולר.
- האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה מראה התקדמות, עם מיקוד על פתרונות אותות מעורבים בביצועים גבוהים.
- Cirrus Logic אופטימית לגבי מסלול הצמיחה שלה למרות מכירות יחידות סמארטפונים שטוחות, בהסתמך על צמיחת תוכן והשקות מוצרים חדשים.
החמצות
- לא ניתנה הנחיה ספציפית למרץ, כאשר העונתיות ההיסטורית מצביעה על תנודות פוטנציאליות.
- תחזית החברה לצמיחת תוכן בשנת הכספים 2025 נשארת זהירה, עם עליות צפויות של אחוזים בודדים נמוכים עד גבוהים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- אנליסטים ביקשו הבהרות לגבי הירידה העונתית הצפויה בדצמבר.
- הועלו שאלות לגבי אסטרטגיית החברה לנוכח מכירות יחידות סמארטפונים שטוחות, כאשר ג'ון פורסיית' הדגיש את הפוטנציאל לתוספות שקעים תוספתיות וחדשות.
- נדונה ההשפעה של דפוסי ייצור משתנים וביקוש לקוחות, כולל עדכוני מערכת הפעלה משמעותיים של לקוחות.
שיחת הרווחים של Cirrus Logic לרבעון השני של שנת הכספים 2025 חשפה ביצועים פיננסיים חזקים ומיקוד אסטרטגי על צמיחה עתידית. כניסת החברה לשוק המחשבים הניידים והשקות מוצרים חדשים במגזר הסמארטפונים מצביעות על מחויבות לגיוון זרמי ההכנסות ומינוף השקעות המחקר והפיתוח שלה.
למרות תנודות עונתיות פוטנציאליות, Cirrus Logic ממצבת את עצמה לצמיחה משמעותית בשנת הכספים הבאה, עם אסטרטגיה ברורה לצמוח מעבר למכירות יחידות סמארטפונים. ההשתתפות הקרובה בכנס הטכנולוגיה העולמי של Barclays צפויה לספק תובנות נוספות לגבי תוכניות החברה ותחזית התעשייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים והמיצוב האסטרטגי של Cirrus Logic נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 5.91 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק רכיבי עיבוד האותות האנלוגיים והדיגיטליים בדיוק גבוה.
נתוני InvestingPro מראים כי Cirrus Logic מציגה תוצאות מרשימות, עם הכנסות של 1.85 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. זה מתיישב עם ההכנסות השיא שדווחו בשיחת הרווחים האחרונה. הרווחיות של החברה ניכרת משולי הרווח הגולמי הבריאים של 51.23% ושולי הכנסה תפעולית של 20.28% באותה תקופה.
טיפ InvestingPro מדגיש כי ל-Cirrus Logic יש יותר מזומן מחוב במאזן שלה, מה שראוי לציון במיוחד לאור רכישות המניות החוזרות שהוזכרו בשיחת הרווחים. מצב פיננסי חזק זה מעניק ל-Cirrus Logic גמישות להשקעות עתידיות ויוזמות צמיחה.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין כי המניה ספגה מכה גדולה בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -8.72% בשבוע האחרון. ירידה אחרונה זו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים, במיוחד בהתחשב בתחזית החיובית של החברה והמיקוד האסטרטגי על התרחבות לשווקים חדשים כמו מחשבים ניידים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Cirrus Logic, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.