ב-31 באוקטובר 2024, Kinaxis Incorporated (סימול: KXS), מובילה בפתרונות תזמור שרשרת אספקה, דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, עם עלייה של 12% בסך ההכנסות ל-121.5 מיליון $ ועלייה של 16% בהכנסות מ-SaaS ל-78 מיליון $.
ה-EBITDA המתואם של החברה זינק ב-32%, והגיע ליותר מ-30 מיליון $, המדגים מרווח חזק של 25%. Kinaxis גם הדגישה רכישות משמעותיות של לקוחות, במיוחד במגזרי מדעי החיים והתעשייה, ודיווחה על הכנסה שנתית חוזרת (ARR) חזקה של 347 מיליון $, עלייה של 14% בהשוואה לשנה שעברה.
החברה נשארת מחויבת לשיפור ערך בעלי המניות וליישום יוזמות אסטרטגיות למרות שנתקלה בכמה חיובים מיוחדים.
נקודות עיקריות
- סך ההכנסות של Kinaxis לרבעון השלישי של 2024 היה 121.5 מיליון $, עלייה של 12% משנה שעברה.
- הכנסות מ-SaaS עלו ב-16% ל-78 מיליון $, כאשר ה-EBITDA המתואם גדל ב-32%.
- זכיות בלקוחות חדשים במגזרי מדעי החיים והתעשייה, עם שיעור זכייה של 60% מול מתחרים.
- ARR חזק של 347 מיליון $, עלייה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר חלק משמעותי מגיע מלקוחות חדשים.
- החברה העלתה את תחזית הרווחיות שלה ברבעון השלישי ברציפות, עם אופטימיות לגבי צמיחה עתידית.
תחזית החברה
- Kinaxis העלתה את תחזית הרווחיות ברבעון השלישי ברציפות, שומרת על תחזית סך הכנסות של 483 מיליון $ וצופה צמיחה ב-SaaS של 15% עד 17%.
- תחזית הכנסות מרישיון תקופתי למנוי הותאמה ל-11 מיליון $ עד 12 מיליון $, עם מרווח EBITDA מתואם של 20% עד 22%.
- החברה אופטימית לגבי צמיחה עתידית, נתמכת בסביבת הוצאות IT נוחה ושיעורי זכייה חזקים.
- צנרת מכירות גדולה יותר לשנת הכספים 2025 ותנאי שוק נוחים תורמים לתחזית החיובית.
- הדירקטוריון, בתמיכת גולדמן זאקס, ממשיך לבחון אסטרטגיות ללא התפתחויות משמעותיות מדווחות.
נקודות דוביות
- Blaine Fitzgerald הכיר באפשרות להאטה בצמיחת הכנסות ה-SaaS לשנה הבאה.
- הועלו חששות לגבי שינויים בהנהגה וסיכוני ביצוע.
נקודות שוריות
- Kinaxis דיווחה על מרווח תזרים מזומנים ב-12 החודשים האחרונים של 21.3%, הגבוה ביותר מאז 2020.
- היחס בין ערך חוזה שנתי (ACV) ל-ARR עומד על 1.23, המצביע על יותר עסקאות רמפה.
- תמהיל גבוה יותר של עסקי הרחבה בצנרת סוף הרבעון השלישי לשנת הכספים 2025, עם מרווחים ושיעורי המרה טובים יותר.
- הצטרפותו האחרונה של Mark Morgan צפויה להאיץ את הצמיחה בזכות מומחיותו בשרשרת אספקה.
החמצות
- כמה חיובים מיוחדים השפיעו על הרווח, אם כי פרטים ספציפיים לא נחשפו.
נקודות בולטות מה-Q&A
- Robert Courteau דן במיקוד על מימוש מנהיגות המוצר ושיפור יחסי השותפים.
- התארכות מחזורי המכירות בשל בחינה מוגברת של יישומים מבוססי AI, במיוחד במשא ומתן חוזי.
- הודגשה חשיבות ניהול שרשרת האספקה לחברות גדולות והמורכבות של קבלת החלטות רכישה.
לסיכום, Kinaxis Incorporated הציגה ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם צמיחה משמעותית בהכנסות ורכישות אסטרטגיות של לקוחות. החברה ממוצבת היטב להמשך הצלחה, מונעת על ידי ביקוש חזק לפתרונות שרשרת האספקה החדשניים שלה ותחזית שוק נוחה. כאשר Kinaxis נכנסת לרבעון האחרון של השנה, משקיעים ובעלי עניין יכולים לצפות למאמצים מתמשכים של החברה לקדם צמיחה וערך לבעלי המניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.