SecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX), מובילה עולמית בתחום אבטחת הסייבר, דיווחה על רבעון שני חזק לשנת הכספים 2025, כאשר מדדים פיננסיים מרכזיים מציגים מגמות חיוביות. הכנסות Taegis של החברה עלו ב-7% לעומת השנה הקודמת ל-71 מיליון דולר, ותרמו להכנסות כוללות שעלו על 82 מיליון דולר.
ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של SecureWorks עומדת כעת על 290 מיליון דולר, המשקפת עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת. הרבעון הסתיים עם מאזן חזק, הכולל 48 מיליון דולר במזומן.
נקודות עיקריות
- הכנסות Taegis עלו ב-7% לעומת השנה הקודמת ל-71 מיליון דולר.
- סך ההכנסות לרבעון השני עלו על 82 מיליון דולר.
- ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) הגיעה ל-290 מיליון דולר, עם צמיחה של 5% לעומת השנה הקודמת.
- ההכנסה הממוצעת ללקוח (ARPC) עמדה על 150,000 דולר.
- הרווח הגולמי של Taegis שאינו לפי GAAP השתפר ל-74.3%.
- החברה דיווחה על EBITDA מתואם חיובי של מיליון דולר.
- SecureWorks השיקה את Taegis IDR ו-Taegis ManagedXDR Plus.
- מספר נקודות הקצה גדל ביותר מ-9% לעומת השנה הקודמת.
- לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, צפויות הכנסות בין 80 מיליון ל-82 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם בין איזון ל-2 מיליון דולר.
- הציפיות לשנת הכספים המלאה 2025 כוללות ARR כולל של 300 מיליון דולר או יותר, הכנסות של 328 מיליון עד 335 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם בין 6 מיליון ל-12 מיליון דולר.
תחזית החברה
- SecureWorks צופה הכנסות כוללות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 בין 80 מיליון ל-82 מיליון דולר.
- החברה חוזה EBITDA מתואם בין איזון ל-2 מיליון דולר לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025.
- התחזיות לשנת הכספים המלאה 2025 כוללות ARR כולל של 300 מיליון דולר או יותר והכנסות כוללות בטווח של 328 מיליון עד 335 מיליון דולר.
- הרווח הגולמי הכולל שאינו לפי GAAP לשנת הכספים 2025 צפוי להיות 68%.
- ה-EBITDA המתואם לשנה המלאה צפוי להיות בין 6 מיליון ל-12 מיליון דולר.
נקודות שליליות
- החברה הכירה בנטישה מסוימת בבסיס הלקוחות שלה, בעיקר מהעסק המסורתי.
נקודות חיוביות
- SecureWorks השיקה מוצרים חדשים כולל Taegis IDR ו-ManagedXDR Plus.
- מערכת השותפים הגלובלית התרחבה, מה שהגביר את הפרודוקטיביות במכירות.
- SecureWorks ממוקמת היטב כדי להרוויח ממגמות האיחוד בתעשייה.
החמצות
- לא הוזכרו החמצות בהקשר המסופק.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- אלפנה וגנר התייחסה לנטישת לקוחות, וציינה כי הנטישה הקשורה למעבר נמצאת ברובה מאחורי החברה.
- וגנר ציינה שונות ב-ARPC, עם ARPC גבוה יותר ללקוחות חדשים ונמוך יותר לאלה שנטשו.
- וונדי תומאס, בתשובה לשאלתה של מדלין ברוקס, ציינה כי החברה עשויה לשתף יותר מידע על אימוץ המוצרים בעתיד.
SecureWorks ממשיכה למנף את הפלטפורמה שלה כדי לטפל במגוון רחב יותר של מקרי שימוש באבטחה, רוכבת על הגל של לקוחות העוברים מ-SIEM לגישת XDR. עם השלמת רוב המעבר מהעסק המסורתי שלה, החברה מתמקדת בשמירה על קשרי לקוחות חזקים, הרחבת פורטפוליו המוצרים ושיפור מתמיד באספקת SecOps.
אוטומציה נשארת תחום מיקוד מרכזי, בהתחשב בהשפעתה החיובית על שימור לקוחות ורווחיות גולמית. ככל ש-SecureWorks מתקדמת, הם מתכננים לספק יותר שקיפות לגבי שיעורי האימוץ של המוצרים החדשים שהושקו.
תובנות InvestingPro
SecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX) הפגינה חוסן ברבעון השני של שנת הכספים 2025, כאשר הכנסות Taegis ו-ARR מציגות מגמות עולות. כדי להבין טוב יותר את הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של החברה, InvestingPro סיפקה תובנות מפתח שעשויות לעניין משקיעים.
נתוני InvestingPro מצביעים על כך שלחברת SecureWorks יש שווי שוק של כ-727.23 מיליון דולר. למרות תקופה מאתגרת, החברה הצליחה לשמור על שולי רווח גולמי חיוביים של 65.18% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025. זה ראוי לציון במיוחד כיוון שזה מדגיש את יכולתה של החברה לנהל ביעילות את עלות המכר שלה, גורם קריטי ביציבותה הפיננסית.
עם זאת, חשוב לציין כי ההכנסות ירדו ב-16.27% באותה תקופה, מה שמתיישב עם אחד מהטיפים של InvestingPro המציין כי האנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית. מגמה זו עשויה להיות שיקול חשוב למשקיעים המעריכים את מסלול הצמיחה של החברה.
טיפ נוסף של InvestingPro חושף כי SecureWorks אינה משלמת כרגע דיבידנדים לבעלי המניות. החלטה זו עשויה לשקף את האסטרטגיה של החברה להשקיע מחדש את הרווחים בעסק כדי לתדלק צמיחה, במיוחד כשהם מנווטים בתקופה של ירידה בהכנסות ועובדים לקראת רווחיות.
יתר על כן, ל-SecureWorks יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק חיץ נגד תנודות שוק קצרות טווח ולאפשר לחברה להשקיע ביוזמות אסטרטגיות. זהו סימן חיובי למשקיעים המחפשים חברות עם בסיס פיננסי איתן.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים על SecureWorks, אותם ניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/SCWX. טיפים אלה מספקים תובנות נוספות על הביצועים הפיננסיים והתחזית העתידית של החברה, ומסייעים למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.