EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC), חברת העברת גז טבעי שבסיסה בדאלאס עם שווי שוק של 7.32 ביליון דולר והכנסה שנתית של 6.65 ביליון דולר, פרסמה גילויים וולונטריים נוספים הקשורים למיזוג המתמשך שלה עם ONEOK , Inc. (NYSE:OKE), חברת אנרגיה שמרכזה בטולסה, אוקלהומה.
הגילויים מגיעים בתגובה למכתבי דרישה מבעלי יחידות לכאורה של EnLink ושלוש תביעות שהוגשו הטוענות לליקויים בהצהרת/תשקיף הייפוי כוח בנוגע למיזוג. על פי נתוני InvestingPro, ENLC הציגה ביצועים חזקים עם החזר של 34.59% בשנה האחרונה ושומרת על תשואת דיבידנד בריאה של 3.43%.
המיזוג, שנחשף לראשונה ב-24 בנובמבר 2024, כולל תהליך בן שני שלבים שבו EnLink תתמזג תחילה עם חברת בת ישירה בבעלות מלאה של ONEOK, ולאחר מכן עם חברת בת נוספת, מה שיוביל לכך ש-EnLink תהפוך לחלק מ-ONEOK.
הסכם המיזוג הסופי הוגש ל-SEC, והודעת הרישום הוכרזה כאפקטיווית ב-30 בדצמבר 2024. ניתוח InvestingPro מגלה כי EnLink נכנסת למיזוג זה מעמדה של חוזק פיננסי, עם ציון בריאות כולל טוב ומדדים תפעוליים חזקים, כולל EBITDA של 1.36 ביליון דולר. מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח המיזוג המקיף ותובנות נוספות באמצעות דוח המחקר הבלעדי של Pro.
הגילויים הנוספים, שהוגשו היום, מטרתם לטפל בפערי המידע הנטענים וכוללים ניתוחים פיננסיים מפורטים המבססים את תנאי המיזוג. EnLink הבהירה את ניתוח תזרים המזומנים המהוון שלה, תוך מתן טווחים ספציפיים לשערי ניכיון, כפולות EBITDA, ושיעורי גידול לצמיתות. בנוסף, החברה סיפקה כפולות מסחר לחברות דומות ופרטים נוספים על התחזיות הפיננסיות ששימשו בהערכת ONEOK.
EnLink טוענת כי התביעות המשפטיות חסרות בסיס אך בחרה לבצע את הגילויים המשלימים הללו כדי למנוע עיכובים אפשריים בתהליך המיזוג ולמזער הוצאות משפטיות. החברה מאשררת את המלצתה לבעלי היחידות להצביע בעד הצעת המיזוג.
הגילויים המשלימים מציינים גם כי לא נקבעו או נדונו הסדרי תגמול חדשים בין נושאי המשרה הבכירה של EnLink לבין ONEOK או החברות המסונפות לה בקשר למיזוג.
כאשר המניה נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות בסך 16.40 דולר, מנויי InvestingPro יכולים לגשת למדדי הערכה מפורטים ו-10 טיפים נוספים של Pro כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי מיזוג זה. המידע המובא במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות, תיוקים ל-SEC ונתוני InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.