Ares Commercial Real Estate Corp (NYSE:ACRE), הנסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה ב-5.91 דולר, שינתה את ההסדרים הפיננסיים שלה עם Citibank, N.A., על פי דיווח רגולטורי ביום שלישי. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 3.94, המצביע על מצב כספי איתן לטווח הקצר.
התיקון להסכם הרכישה החוזרת, הידוע כמתקן סיטי, כולל הארכה של מועד התפוגה של המתקן ותקופת זמינות המימון בשנתיים, כעת מוגדר לפקוע ב-13 בינואר 2027.
התאמה זו למתקן סיטי מאפשרת גם שתי הארכות נוספות של 12 חודשים, אשר עשויות להאריך את מועד הפירעון עד ל-13 בינואר 2029. הארכות אלה מותנות בהיעדר הפרות ובתשלום העמלות הרלוונטיות. ההסכם כולל מאפיין אקורדיון המאפשר להגדיל את סכום המתקן בעד 425 מיליון דולר בשתי פעימות של 50 מיליון דולר, בכפוף להסכמת סיטיבנק ולתנאים מסוימים, כולל עמלת הגדלה.
התיקון למתקן סיטי מסמן המשך היחסים בין Ares Commercial Real Estate, קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) ממרילנד המציעה תשואת דיבידנד משמעותית של 16.45%, לבין סיטיבנק, ומעניק לחברה גמישות פיננסית מורחבת. פרטי ההסכם נחשפו בטופס 8-K שהוגש לרשות ניירות ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.