בדיווח אחרון ל-SEC, מניות חברת Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL), חברת חקלאות עם הכנסות שנתיות של 14.07 מיליון דולר, חשפו כניסה להסדר מימון עם Cedar Advance LLC.
על פי ניתוח של InvestingPro, החברה שורפת מזומנים במהירות, מה שהופך את המימון הזה לקריטי. ביום שני, החברה סיימה הסכם מקדמה על מזומנים עתידיים, במסגרתו מכרה 2.485 מיליון דולר מחשבונות החייבים העתידיים שלה תמורת סכום מקדמה של 1.75 מיליון דולר. לאחר ניכוי עמלות והוצאות בסך 87,500 דולר, אדיבל גארדן קיבלה תמורה נטו של 1.662 מיליון דולר.
העסקה, שהושלמה ב-4 בדצמבר 2024, כללה התחייבות של אדיבל גארדן להחזיר ל-Cedar 25% מהמקורות כספיים השבועיים שנגבו מלקוחות. Cedar תמשוך ישירות 65,395 דולר מדי שבוע מחשבון הבנק של אדיבל גארדן עד להחזר מלא של סכום המקדמה.
עם שווי שוק נוכחי של רק 3.2 מיליון דולר ומחיר מניה שירד ביותר מ-98% מתחילת השנה, הסדר המימון הזה מייצג חלק משמעותי משווי השוק של החברה.
כדי להבטיח את העסקה, אדיבל גארדן העניקה ל-Cedar זכות בעלות בכל החשבונות שלה, כולל חשבונות פיקדון, חשבונות חייבים וחייבים אחרים. בנוסף, החברה הסכימה להימנע מיצירת עיכבונים על הבטחונות המעורבים.
המקורות כספיים שהושגו באמצעות הסכם זה שימשו בחלקם לסילוק היתרה הנותרת של 523,150 דולר מהסכם מקדמה קודם על מזומנים עתידיים עם Cedar, מתאריך 3 במאי 2024. במקרה של אי עמידה בהתחייבויות, ל-Cedar יש את הזכות לאכוף את זכות הבעלות שלה בבטחונות ולדרוש תשלום מיידי של החייבים הנותרים בתוספת עמלות נלוות.
פרטי הסדר הפיננסי הזה נמסרו בטופס 8-K שהוגש ל-SEC, הכולל את הטקסט המלא של ההסכם כמצג. מהלך פיננסי אסטרטגי זה מאפשר לאדיבל גארדן לנהל את תזרים המזומנים שלה ולהמשיך בפעילותה, ומדגים את הניהול הפעיל של החברה בהתחייבויותיה הפיננסיות.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של אדיבל גארדן ומדדי ביצוע, כולל 13 ProTips נוספים וניתוח הערכה מקיף, בקרו ב-InvestingPro. הפלטפורמה מספקת דוח מחקר Pro מפורט המספק מודיעין חיוני להבנת המצב הנוכחי של החברה והפרספקטיבות העתידיות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אדיבל גארדן AG דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי של 2024. למרות ירידה בהכנסות הרבעוניות ל-2.6 מיליון דולר מ-3 מיליון דולר בשנה שעברה, החברה ראתה גידול ברווח הגולמי של 687,000 דולר בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה, כאשר שיעור הרווח הגולמי גדל ל-27.1%.
החברה גם גייסה 5.65 מיליון דולר באמצעות הנפקת S1 בספטמבר, שבה השתמשה לפירעון חוב של 3.2 מיליון דולר ולהשקעה בהון חוזר.
בנוסף להתפתחויות פיננסיות אלה, אדיבל גארדן AG יצרה גם שותפויות עם וולמארט והשיקה מוצרים חדשים כמו Hydro Basil ו-Vitamin Whey ב-Walmart Marketplace. החברה גם רואה צמיחה במכירות בקו Pulp Flavors והשיקה את קו Kick Sports Nutrition.
במבט קדימה, אדיבל גארדן AG צופה רבעון רביעי חזק, עם פוטנציאל להיות אחד החזקים ביותר בהיסטוריה של החברה. החברה גם מצפה לצמיחה משמעותית בקו Sports Nutrition בשנת 2025, עם השקות מוצרים חדשים ושותפויות עם קמעונאים גדולים. עם זאת, חשוב לציין כי אלו הן תחזיות והתוצאות בפועל עשויות להשתנות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.