TXO Partners, L.P. (NYSE:TXO), חברה המתמחה בנפט גולמי וגז טבעי, דיווחה כי גארי ד. סימפסון, נשיא הייצור והפיתוח, הקים תוכנית מסחר מתוכננת מראש למכירת מניות החברה. תוכנית זו, שהוקמה ב-8 בנובמבר 2024, עוקבת אחר כלל 10b5-1 של חוק ניירות הערך משנת 1934, המאפשר לאנשי פנים בחברה להקים לוח זמנים למכירת מניות בזמן שאין ברשותם מידע מהותי שאינו פומבי.
התוכנית מיועדת באופן ספציפי לאפשר את מכירת יחידות משותפות של השותפות לכיסוי חבויות מס הקשורות להבשלת יחידות פאנטום לאחר 6 בפברואר 2025. התוכנית תישאר בתוקף עד להבשלה הסופית או חילוט של יחידות הפאנטום. המספר המדויק של היחידות המשותפות שיימכרו במסגרת הסדר זה אינו ניתן לקביעה בשלב זה, שכן הוא יהיה תלוי בעמידה בתנאי ההבשלה ובמחיר השוק של היחידות המשותפות של TXO בזמן המכירה.
הודעה זו נמסרה בהתאם לתקנות ניירות הערך הפדרליות ומדגישה את מחויבות החברה לשקיפות ולציות למסגרות החוקיות המסדירות שימוש במידע פנים. תוכניות 10b5-1 כאלה משמשות בדרך כלל מנהלים בכירים למכירת מניותיהם באופן שנמנע מהאשמות של שימוש במידע פנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, TXO Partners, חברת נפט גולמי וגז טבעי, עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה השלימה רכישה משמעותית של נכסי נפט וגז באגן ויליסטון במונטנה וצפון דקוטה, מרחיבה את טביעת הרגל התפעולית שלה. הנכסים נרכשו מ-EMEP Acquisitions, LLC ו-VR4-ELM, LP תמורת סכום של 241.8 מיליון דולר במזומן ו-2,500,000 יחידות משותפות ב-TXO Partners.
במקביל, TXO Partners תיקנה את הסכם האשראי הקיים שלה, הגדילה את ההתחייבויות המצטברות הזמינות מ-165.0 מיליון דולר ל-275.0 מיליון דולר והאריכה את תאריך הפירעון לסוף 2028 עם הוספת מלווים חדשים. בהקשר לרכישת הנכסים, TXO Partners והמוכרים חתמו על הסכם זכויות רישום, המאפשר את מכירתה מחדש של תמורת ההון במסגרת חוק ניירות הערך משנת 1933.
יתר על כן, החברה גייסה לאחרונה 19.5 מיליון דולר לפני עמלות והנחות חיתום באמצעות מכירת 975,000 יחידות משותפות נוספות במחיר של 20.00 דולר כל אחת. זאת בעקבות ההנפקה הציבורית האחרונה של החברה של 5 מיליון יחידות משותפות, שנועדה לממן חלקית את הרכישות שלה מ-Eagle Mountain Energy Partners וחברה פרטית נוספת.
אם הרכישות המתוכננות לא יתקדמו, TXO Partners מתכוונת להשתמש בתקבולים לפירעון חובות קיימים במסגרת מתקן האשראי החוזר שלה. Raymond James מונתה כמנהל הספרים היחיד להנפקה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הצמיחה האסטרטגית וההשקעה של TXO Partners בתחומי הליבה של עסקיה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-TXO Partners, L.P. (NYSE:TXO) מנווטת את המורכבויות של תקנות שימוש במידע פנים, נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור על הנוף הפיננסי של החברה. למרות הקמת תוכנית המסחר של גארי ד. סימפסון, TXO מתמודדת עם כמה אתגרים פיננסיים. הכנסות החברה בסך 285.45 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023 מייצגות ירידה של 13.79% בהשוואה לתקופה הקודמת. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.
בנימה חיובית יותר, TXO משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 12.16%. תשואה גבוהה זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בצמיחת הדיבידנד של 20.83% ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, משקיעים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים לכך שהחברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -4.34.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור TXO, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.