צ'סטר ג'יי. קאלבר, דירקטור ב-Federal Agricultural Mortgage Corp (NYSE:AGM), מכר לאחרונה מניות של מניות Class C ללא זכות הצבעה של החברה. העסקאות, שהתרחשו ב-22 וב-25 בנובמבר, כללו מכירה של 700 מניות במחירים שנעו בין 203.6458 ל-211.8222 דולר למניה. השווי הכולל של עסקאות אלה הסתכם ב-145,229 דולר.
בעקבות מכירות אלה, קאלבר מחזיק ב-2,001 מניות של החברה, כולל 373 יחידות מניה חסומה שטרם הבשילו ואמורות להבשיל ב-31 במרץ 2025, בכפוף להמשך כהונתו כדירקטור. המכירות בוצעו במהלך חלון מסחר פתוח לעובדים ודירקטורים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Farmer Mac דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם מעבר משמעותי לאנרגיה מתחדשת. ההכנסות של החברה מתחילת השנה עלו ל-270 מיליון דולר, עלייה של מעל 10 מיליון דולר מהשנה הקודמת, והרווח הליבה עלה ל-128 מיליון דולר. נפח עסקים חדש של 2 מיליארד דולר נוסף ברבעון, מה שתרם לסך כולל של 4.9 מיליארד דולר מתחילת השנה.
למרות ירידה קלה בנפח העסקים הקיים ל-28.5 מיליארד דולר, נשמרה יציבות פיננסית, כאשר החברה מחזיקה 850 מיליון דולר במזומנים ומכשירים לטווח קצר. בין ההתפתחויות האחרונות, השקת מערכת STARS בולטת במיוחד, במטרה לשפר את היעילות התפעולית והסקלביליות.
ההנהלה הביעה אופטימיות לגבי צמיחה במגזר האנרגיה המתחדשת ונפחי Farm & Ranch. ראוי לציין כי תוכנית איגוח חדשה נמצאת בצנרת כדי להגביר את יעילות ההון ולעבור לאסטרטגיית מוצר. למרות ירידה צנועה ברווחי הליבה בהשוואה לשנה שעברה בשל הפרשה של 3.3 מיליון דולר להפסדים, רווחי הליבה נטו מאשראי עלו ב-6% בהשוואה לשנה שעברה. החברה ממוצבת היטב להתמודד עם הפרעות שוק פוטנציאליות וצופה צמיחה בתיק הלוואות האנרגיה המתחדשת.
תובנות InvestingPro
Federal Agricultural Mortgage Corp (NYSE:AGM), הידועה גם כ-Farmer Mac, מדגימה ביצועים פיננסיים חזקים וערך לבעלי המניות, מה שמספק הקשר למכירת הפנים האחרונה על ידי הדירקטור צ'סטר ג'יי. קאלבר.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של AGM עומד על 2.3 מיליארד דולר, עם יחס P/E של 13.23 בהתבסס על 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה צנועה יחסית זו מצורפת לתשואת דיבידנד חזקה של 2.65%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי AGM העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו מתיישבת עם המצב הפיננסי החזק של החברה, כפי שמוכח מהרווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים להמשך הרווחיות השנה.
המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 31.45% בשנה האחרונה ותשואה חזקה של 15.01% בחודש האחרון. נתונים אלה מרמזים על כך ש-AGM נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.31% מהשיא של 52 שבועות.
בעוד שמכירת הפנים של קאלבר עשויה לעורר שאלות, חשוב לציין כי היסודות של AGM נראים איתנים. החברה מתגאה בתשואה גבוהה בעשור האחרון, המצביעה על יצירת ערך לטווח ארוך לבעלי המניות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים, עם 8 טיפים נוספים זמינים עבור AGM בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.