על פי דיווח אחרון ל-SEC, ג'פרי ב. לון, נשיא ודירקטור ב-Cherry Hill Mortgage Investment Corp (NYSE:CHMI), רכש לאחרונה 10,000 מניות של מניות החברה הרגילות. הרכישה, שבוצעה ב-22 בנובמבר, הוערכה בכ-25,780 דולר, כאשר כל מניה נמכרה במחיר של 2.578 דולר. עסקה זו מגדילה את סך האחזקות של לון ל-40,128 מניות, מה שמדגיש את המשך ההשקעה שלו בקרן להשקעות בנדל"ן. Cherry Hill Mortgage, שמרכזה בטינטון פולס, ניו ג'רזי, מתמקדת בהשקעה בנכסי משכנתא לדיור.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation דיווחה על הפסד נקי של 14.8 מיליון דולר, או 0.49 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2024. החברה גם הכריזה על רווחים זמינים לחלוקה בסך 2.5 מיליון דולר, או 0.08 דולר למניה. תוצאות אלו הושפעו מהוצאות ועדה מיוחדת בסך 1.4 מיליון דולר. למרות נתונים אלה, Cherry Hill הכריזה על דיבידנד של 0.15 דולר למניה רגילה, המשקף את יציבות החברה על רקע ירידה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים של ארה"ב ומחזור הורדת ריבית שהחל על ידי הפדרל ריזרב.
שוק המשכנתאות הראה סימני שיפור, והתיק של Cherry Hill נשאר יציב, עם התמקדות ב-RMBS של סוכנויות והתאמות זהירות באסטרטגיית הגידור בתגובה לתנאים המאקרו-כלכליים. החברה מתכננת להקצות הון ל-RMBS של סוכנויות ולהתאים אסטרטגיות גידור בתגובה לשינויים מאקרו-כלכליים. עם זאת, ההנהלה הביעה זהירות לגבי הרחבת המינוף, שעלה מ-4.9 ל-5.3.
הערך המאזני של מניה של החברה ירד ל-4.02 דולר מ-4.15 דולר, וצוינה ירידה מוערכת בערך המאזני של 4% עד 5% לרבעון נכון לתחילת אוקטובר. משקיעים כנראה יעקבו אחר יכולת ההסתגלות של Cherry Hill לתנאים המאקרו-כלכליים המתפתחים ברבעונים הקרובים.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של ג'פרי ב. לון במניות Cherry Hill Mortgage Investment Corp (NYSE:CHMI) מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, עם יחס מחיר לערך מאזני של 0.63 נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024. מדד הערכה זה מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה, מה שעשוי לתמוך בהחלטתו של לון להגדיל את אחזקותיו.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-CHMI משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 23.62%. תשואה גבוהה זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, אם כי חשוב לציין שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות למרות האתגרים האחרונים.
הביצועים האחרונים של המניה היו מאתגרים, עם תשואה כוללת של -25.51% בחודש האחרון ותשואה של -28.98% מתחילת השנה. עם זאת, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית ומצפים שהחברה תחזור לרווחיות. תחזיות צופות פני עתיד אלה עשויות היו להשפיע על החלטתו של לון להשקיע עוד בחברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור CHMI, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.