בסדרת עסקאות שהתרחשה לאחרונה, Horizon Kinetics Asset Management LLC והחברות המסונפות לה, בהנהגתו של מוריי שטאל, רכשו מניות של Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) בסכום כולל של 16,257 דולר. רכישות אלו התרחשו ב-15 בנובמבר 2024, כאשר מחירי המניות נעו בין 1,354.34 דולר ל-1,356.07 דולר.
הרכישות כללו מספר עסקאות של מניות רגילות, כאשר העסקה הגדולה ביותר כללה מניות במחיר של 1,356.07 דולר. המניות נרכשו באמצעות ישויות שונות הקשורות ל-Horizon Kinetics, כולל Horizon Kinetics Hard Assets LLC ו-Horizon Credit Opportunity Fund LP, בין היתר.
עסקאות אלו בוצעו במסגרת תוכנית מסחר מוגדרת מראש לפי כלל 10b5-1, שאומצה מוקדם יותר השנה, מה שמבטיח כי הרכישות בוצעו בהתאם לתקנות ה-SEC. העסקאות משקפות אסטרטגיות השקעה מתמשכות של Horizon Kinetics והחברות המסונפות לה ב-Texas Pacific Land Corp, חברה הידועה בזכויות התמלוגים שלה בתחום הנפט ובפעילות הנדל"ן שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Texas Pacific Land Corporation דיווחה על התפתחויות משמעותיות ברווחי הרבעון השלישי של 2024 ובמבנה הממשל התאגידי שלה. ההכנסות המאוחדות של החברה הגיעו לסכום מרשים של 174 מיליון דולר, בזכות עלייה של 37% בהכנסות ממכירות מים בהשוואה לשנה שעברה וצמיחה ראויה לציון בייצור תמלוגי נפט וגז. ה-EBITDA המתואם דווח על 144 מיליון דולר, עם עלייה של 37% בדיבידנד הרבעוני ל-1.60 דולר למניה.
החברה גם ערכה תיקונים משמעותיים במבנה הממשל התאגידי שלה, כולל שינויים בכללי האספות, שכעת דורשים כינוס אספה כללית יוצאת מן הכלל לפי בקשה בכתב של בעלי מניות המחזיקים לפחות ב-25% מהמניות הרגילות הקיימות. התפתחות זו מתיישרת עם התקנון המתוקן והמשולב השלישי שאומץ לאחרונה.
Texas Pacific Land Corporation הודיעה גם על רכישות אסטרטגיות באגן פרמיאן, שתרמו לעלייה שיא בייצור תמלוגי נפט וגז. למרות ירידה של 8% במחירי הנפט המימושיים וירידה של 65% במחירי הגז הטבעי, החברה שומרת על מאזן חזק ללא חוב.
במבט קדימה, החברה נמצאת במסלול להשלמת מתקן התפלה עד אמצע 2025 ובוחנת הזדמנויות הכנסה שאינן קשורות לנפט וגז, כולל אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, מרכזי נתונים ושימוש מחדש מועיל במים מופקים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבות החברה לגיוון וצמיחה.
תובנות InvestingPro
רכישות המניות האחרונות של Horizon Kinetics Asset Management LLC ב-Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) מתיישרות עם מספר סמנים חיוביים שהודגשו על ידי InvestingPro. שולי הרווח הגולמי המרשימים של TPL, כפי שצוין בטיפ של InvestingPro, מדגישים את היעילות התפעולית של החברה, שייתכן ומשכה את תשומת לבם של משקיעים מנוסים כמו מוריי שטאל.
נתוני InvestingPro מגלים כי TPL מתהדרת בשולי רווח גולמי מרשימים של 93.27% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המשקפים את יכולתה להפיק רווחים משמעותיים מזרמי ההכנסות שלה. רווחיות יוצאת דופן זו נתמכת עוד יותר על ידי שולי ההכנסה התפעולית החזקים של החברה, העומדים על 77.32% באותה תקופה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי TPL שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, מה שמעיד על יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. עקביות זו בתשלומי הדיבידנד, יחד עם צמיחה של 47.69% בדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים, ייתכן והיוו גורם בהחלטת ההשקעה של Horizon Kinetics.
ראוי לציין כי המניה של TPL הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 152.26% במחיר המניה בשנה האחרונה ותשואה של 126.67% בששת החודשים האחרונים. תשואות חזקות אלו מתיישרות עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את התשואה הגבוהה של TPL בשנה האחרונה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים עבור TPL, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.