חברת מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR) חוותה פעילות משמעותית של ניצול מידע פנים כאשר שאו ווי-מינג, סמנכ"ל בכיר ויועץ משפטי כללי של החברה, ביצע מספר עסקאות הקשורות למניות Class A של החברה. ב-13 וב-14 בנובמבר, שאו ביצע סדרה של מכירות ורכישות, על פי דיווח אחרון ל-SEC.
שאו מכר סך כולל של 20,252 מניות במשך יומיים, במחירי מכירה שנעו בין 322.45 דולר ל-368.49 דולר למניה. הערך הכולל של מכירות אלה הסתכם בכ-7,027,840 דולר. עסקאות אלה הפחיתו את אחזקותיו ל-7,708 מניות לאחר המכירות.
בנוסף למכירות, שאו רכש 20,500 מניות באמצעות מימוש אופציות למניות והבשלת יחידות מניה חסומות, בשווי משולב של 315,000 דולר. מחירי הרכישה נעו בין 0 ל-17.5 דולר למניה.
עסקאות אלה הן חלק מתוכנית מסחר מתוכננת מראש תחת כלל 10b5-1, כפי שצוין בדיווח.
בחדשות אחרות לאחרונה, מיקרוסטרטג'י, תומכת תאגידית משמעותית בביטקוין, דיווחה על ירידה של 10% בסך הכנסות התוכנה ברבעון השלישי של 2024, בעוד ששירותי החתימה שלה צמחו לכדי 24% מסך ההכנסות. החברה, שנותרה המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר בביטקוין, מתכננת לגייס 42 ביליון דולר במהלך שלוש השנים הבאות כדי להגדיל עוד יותר את אחזקותיה. בינתיים, מוכרים בחסר במגזרי המטבעות הקריפטוגרפיים והבלוקצ'יין חוו הפסדים משמעותיים, שעלו על 1.2 ביליון דולר, בעקבות עלייה חדה בערך הביטקוין, כפי שדווח על ידי חברת ניתוח הנתונים Ortex. זינוק זה במחיר הביטקוין התרחש במקביל לאופטימיות בשוק סביב התקנות הידידותיות לקריפטו הפוטנציאליות של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ.
קוינבייס, מניה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים, ראתה עלייה של כמעט 16%, וסחרנים שמכרו בחסר מספר חברות הקשורות לקריפטו, כולל קוינבייס, Riot Platforms, ו-MARA Holdings, ספגו הפסדים משמעותיים. הביטקוין עצמו הגיע לשיא כל הזמנים מעל 82,000 דולר, המסמן עלייה של כ-19% מאז שדונלד טראמפ זכה במרוץ לנשיאות. סוזנה סטרידר, ראש תחום כספים ושווקים ב-Hargreaves Lansdown, ציינה כי ספקולנטים בביטקוין מצפים לסביבה רגולטורית נוחה יותר תחת ממשל טראמפ.
הבחירות לנשיאות בארה"ב הובילו גם משקיעים ואנליסטים לעקוב מקרוב אחר ההשפעות הפוטנציאליות על השוק. אנליסטים צופים תגובה חיובית בשוקי המניות אם טראמפ ינצח, בהתבסס על הבטחותיו להפחית מסי חברות ולצמצם רגולציות. מניות שצפויות לנוע בהתבסס על תוצאות הבחירות כוללות בנקים בוול-סטריט, מניות קריפטו, מניות נפט וגז, מניות הקשורות לטראמפ, וחברות המעורבות בפרויקטים לייצוא גז טבעי נוזלי. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההשפעה המשמעותית של אירועים פוליטיים וסביבות רגולטוריות על מגמות שוק ואסטרטגיות משקיעים.
תובנות InvestingPro
פעילות ניצול מידע פנים האחרונה של מיקרוסטרטג'י מגיעה בעיצומה של שנה מרשימה לביצועי המניה של החברה. על פי נתוני InvestingPro, MSTR ראתה תשואה כוללת מדהימה של 547.63% במחיר המניה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה של 418.78% מתחילת השנה. צמיחה יוצאת דופן זו מתיישבת עם עיתוי עסקאות הפנים, ועשויה לשקף ביטחון במסלול החברה.
למרות ביצועי המניה המרשימים, מיקרוסטרטג'י מתמודדת עם מספר אתגרים פיננסיים. החברה דיווחה על מרג'ין הכנסה תפעולית שלילי של -187.94% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023, המצביע על עלויות תפעוליות משמעותיות. בנוסף, צמיחת ההכנסות הייתה שלילית, עם ירידה של -7.35% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שמחיר המניה של מיקרוסטרטג'י קרוב לשיא של 52 שבועות, כרגע ב-88.85% מאותו שיא. טיפ זה רלוונטי במיוחד בהתחשב במכירות הפנים האחרונות, שלעתים קרובות מתרחשות כאשר מנהלים מאמינים שהמניה עשויה להיות מוערכת במלואה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של מיקרוסטרטג'י, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי פוטנציאל ההשקעה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.