ג'ונתן סגל, דירקטור ובעל מניות משמעותי ב-ONE Group Hospitality, Inc. (NASDAQ:STKS), רכש לאחרונה 8,000 מניות רגילות של החברה. המניות נרכשו במחיר ממוצע משוקלל של 3.08 דולר למניה, בסך כולל של כ-24,640 דולר. העסקה התרחשה ב-12 בנובמבר 2024, על פי הדיווח האחרון ל-SEC.
הרכישה מגדילה את האחזקה הישירה של סגל במניות ONE Group Hospitality ל-3,145,074 מניות. הדיווח ציין גם עסקה נפרדת שבה נמכרו 500,000 מניות, אך זו דווחה ללא עלות, מה שמשקף עסקה לא מוניטרית.
ONE Group Hospitality, הידועה במותגי המסעדות היוקרתיים שלה, ממשיכה לראות מסחר פעיל על ידי אנשי הפנים שלה, דבר שנצפה לעתים קרובות מקרוב על ידי משקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, The ONE Group דיווחה על עלייה משמעותית של 152% בהכנסות הרבעון השלישי של 2024, שהגיעו לשיא של 194 מיליון דולר. זינוק זה מיוחס בעיקר לרכישות המוצלחות של Benihana ו-RA Sushi, שהכניסו 119.4 מיליון דולר. למרות ירידה במכירות השוואתיות, החברה הצליחה להשיג מרג'ין רווח תפעולי של 13.2% במסעדות. התפתחויות אחרונות אלה כוללות גם החזר של 2.3 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות.
The ONE Group נמצאת במסלול לקראת היעד שלה של 5 ביליון דולר במכירות מערכתיות, המגובה בהתמקדות בגמישות מאזנית וערך לבעלי המניות. החברה גם עדכנה את יעדי ההכנסות שלה ל-2024 לבין 660 מיליון דולר ל-680 מיליון דולר. עם זאת, צפויה ירידה במכירות בחנויות זהות של בין 4% ל-8% ברבעון הרביעי של 2024.
החברה מתכננת לפתוח שישה מקומות חדשים עד סוף 2024, תוך התמקדות בשיפור נאמנות הלקוחות. הם גם בוחנים הזדמנויות זכיינות וחוזי ניהול כחלק מאסטרטגיית הצמיחה דלת הנכסים שלהם. לשנת 2025, The ONE Group צופה מרג'ינים מאוחדים של כ-17%, עם פוטנציאל צמיחה ל-18%.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של ג'ונתן סגל במניות ONE Group Hospitality (NASDAQ:STKS) מגיעה בזמן שמניית החברה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, על פי נתוני InvestingPro. פעילות קנייה זו של איש פנים עשויה להיתפס כהבעת אמון בסיכויי העתיד של החברה, למרות האתגרים האחרונים.
טיפים של InvestingPro חושפים כי צפוי ש-STKS תראה צמיחה הן ברווח הנקי והן במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי היה להשפיע על החלטתו של סגל להגדיל את אחזקותיו. עם זאת, החברה פועלת גם עם נטל חוב משמעותי ושורפת במהירות מזומנים, מה שעלול להוות סיכון ליציבותה הפיננסית.
צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה של 63.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. ביצוע חזק זה של השורה העליונה מודגש עוד יותר על ידי צמיחה רבעונית מרשימה בהכנסות של 152.3% ברבעון השלישי של 2024. למרות צמיחה זו, STKS אינה רווחית כרגע ב-12 החודשים האחרונים, אם כי אנליסטים צופים רווחיות לשנה הנוכחית.
ראוי לציין כי מחיר המניה של STKS חווה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של 47.63% בששת החודשים האחרונים. ירידה זו הביאה את מחיר המניה ל-46.2% בלבד מהשיא השנתי שלה, מה שעשוי להציג הזדמנות קנייה עבור אלה שחולקים את האופטימיות הנראית של סגל.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור STKS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.