בעסקה שהתרחשה לאחרונה, דברה קוי, דירקטורית ב-Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS), מכרה 1,500 מניות מסוג Class A Common Stock של החברה. המניות נמכרו במחיר ממוצע משוקלל של 25.39 דולר, ויצרו סכום כולל של 38,085 דולר. לאחר מכירה זו, קוי נותרה עם בעלות על 42,082 מניות בחברה. העסקה בוצעה ב-11 בנובמבר 2024, כאשר הפרטים הוגשו ב-13 בנובמבר 2024. המכירה בוצעה במספר עסקאות במחירים שנעו בין 25.35 ל-25.48 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Aris Water Solutions דיווחה על צמיחה חזקה ברווחי הרבעון השלישי לשנת 2024, ומייחסת את התוצאות החיוביות לעלייה בנפחי המים המופקים ולפעילות השלמה מוגברת. החברה הודיעה על עלייה של 21% בהשוואה לשנה שעברה ב-EBITDA המותאם, שהגיע ל-54.3 מיליון דולר ברבעון. בנוסף, Aris עדכנה כלפי מעלה את תחזית ה-EBITDA המותאם שלה לשנת 2024, ומעריכה כעת שהוא יהיה בין 208 ל-212 מיליון דולר.
החברה גם הכריזה על דיבידנד לרבעון הרביעי של 0.105 דולר למניה וצופה צמיחה בשיעור חד-ספרתי בינוני בנפחי המים המופקים לשנת 2025, בעיקר בזכות פעילות הלקוחות. לקוחות גדולים כמו שברון ו-Conoco צפויים לתרום להמשך הצמיחה בנפחי המים המופקים.
Aris בוחנת באופן פעיל הזדמנויות להפחתת עלויות ופרויקטים פוטנציאליים להפקת מינרלים. עם זאת, חשוב לציין כי תוכניות לרכישה חוזרת של מניות מוקפאות כרגע בשל צף מוגבל, ומנטרים השפעות רגולטוריות פוטנציאליות מכללי הרחקה חדשים בניו מקסיקו. למרות אתגרים אלה, Aris אופטימית לגבי בריאותה הפיננסית ותחזיות הצמיחה שלה לשנה הקרובה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור Aris Water Solutions.
תובנות InvestingPro
המכירה האחרונה של הדירקטורית דברה קוי מגיעה בזמן שבו Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) חווה מומנטום משמעותי בשוק. על פי נתוני InvestingPro, ARIS רשמה תשואה כוללת מרשימה של 199.61% במחיר המניה בשנה האחרונה, עם תשואה חזקה במיוחד של 44.31% בחודש האחרון בלבד. עלייה זו במחיר המניה מתיישבת עם הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה, כפי שמוכח מצמיחת ההכנסות של 13.51% ב-12 החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ARIS נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.46 נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024. זה מרמז שהמניה עשויה עדיין להיות מוערכת בחסר למרות עליית המחיר האחרונה. בנוסף, החברה מתגאה במרווחי רווח גולמי מרשימים, שעמדו על 59.61% לאותה תקופה, מה שמצביע על יעילות תפעולית חזקה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור של קניית יתר, מה שעשוי להסביר את העיתוי של מכירת האינסיידר. כדאי גם לציין ש-ARIS פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק יציבות פיננסית.
למי שמעוניין בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור ARIS, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.