על פי דיווח אחרון ל-SEC, ג'פרי דיהל, מנהל ב-Q2 Holdings, Inc. (NYSE:QTWO), מכר לאחרונה מניות בשווי של כ-10.2 מיליון דולר בשתי עסקאות נפרדות. המכירות התרחשו ב-11 וב-12 בנובמבר, כאשר דיהל מכר סך הכל 100,000 מניות של מניות החברה הרגילות.
העסקה הראשונה כללה מכירה של 50,693 מניות במחיר ממוצע משוקלל של 102.77 דולר. ביום שלאחר מכן, דיהל מכר 49,307 מניות נוספות במחיר ממוצע של 101.61 דולר. טווח המחירים לעסקאות אלה היה בין 101.61 ל-102.77 דולר.
בעקבות עסקאות אלה, דיהל מחזיק ב-180,209 מניות בעקיפין באמצעות קרנות שונות. המכירות בוצעו בשם קרנות המנוהלות על ידי Adams Street Partners, LLC, שם דיהל הוא שותף. עסקאות אלה הן חלק מהניהול המתמשך של תיק ההשקעות שלו ב-Q2 Holdings.
בחדשות אחרות לאחרונה, Q2 Holdings הייתה במוקד של מספר חברות פיננסיות בעקבות הביצועים החזקים שלה ברבעון השלישי. Needham שמרה על דירוג "קנייה" עבור Q2 Holdings והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-120 דולר, תוך ציון צמיחה חזקה בהכנסות מהחתימה. גולדמן זאקס, Piper Sandler ו-Stephens גם העלו את מחירי היעד שלהם ל-Q2 Holdings ל-103 דולר, 93 דולר ו-100 דולר בהתאמה, תוך הדגשת צמיחת ההכנסות והרווחים החזקים של החברה.
Q2 Holdings דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות מהחתימה וב-Annual Recurring Revenue (ARR) בהשוואה לשנה שעברה, מה שמסמן את הרבעון השלישי ברציפות של האצה בשני המדדים. החברה גם הבטיחה שש עסקאות חדשות עם לקוחות Tier 1 ו-Enterprise, מה שהוביל לעלייה של כ-30% בהשוואה לשנה שעברה ב-Remaining Performance Obligations (RPO).
צוות הניהול של Q2 Holdings הביע ביטחון בביצועים המתמשכים של החברה וסיפק תחזית אופטימית לרבעון הרביעי. הם גם עדכנו כלפי מעלה את התחזית לשנת 2024 המלאה ושיתפו תצפית ראשונית חיובית לשנת הכספים 2025, הנתמכת בסביבת ביקוש חזקה ואסטרטגיות מכירה אפקטיביות.
עם זאת, DA Davidson שמרה על עמדה ניטרלית, תוך שמירה על מחיר היעד שלה ב-76 דולר. בתוך התפתחויות אלה, ג'ונתן פרייס צפוי להחליף את דיוויד מהוק כסמנכ"ל כספים בנובמבר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את המסלול של Q2 Holdings.
תובנות InvestingPro
המכירה האחרונה של בעל עניין על ידי ג'פרי דיהל מגיעה בזמן שQ2 Holdings (NYSE:QTWO) חווה מומנטום משמעותי בשוק. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה תשואה כוללת מרשימה של 203.79% במהלך השנה האחרונה, עם עלייה של 65.7% בששת החודשים האחרונים בלבד. ביצועים חזקים אלה משתקפים במניה הנסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 98.38% מאותו שיא.
למרות הביצועים המרשימים של המניה, חשוב לציין שQ2 Holdings אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של 58.7 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, טיפים של InvestingPro מציעים שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית בשנת הכספים הנוכחית. אופטימיות זו נתמכת עוד יותר בעובדה ש-8 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 10.92% ב-12 החודשים האחרונים, והגיעה ל-675.54 מיליון דולר. Q2 Holdings גם שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 50.26%, המצביע על פעולות ליבה יעילות למרות אתגרי הרווחיות הכוללים.
משקיעים צריכים להיות מודעים לכך שהביצועים האחרונים של המניה דחפו את מדדי ההערכה שלה גבוה יותר. החברה נסחרת בכפולת מחיר/ספר גבוהה של 12.6 וכפולת הכנסות משמעותית. הערכה מוגבהת זו, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro המציין שה-RSI מרמז שהמניה נמצאת באזור קניית יתר, עשויה להסביר את החלטת המנהל למכור מניות בזמן זה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור Q2 Holdings, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.