Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., בעלת מניות משמעותית ב-PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), הגדילה את אחזקותיה בחברה עם רכישה אחרונה של 80,000 מניות רגילות מסוג A. המניות נרכשו במהלך יומיים, ב-11 וב-12 בנובמבר, בטווח מחירים ממוצע של 29.95 עד 30.10 דולר, בסכום כולל של כ-2.4 מיליון דולר.
בעקבות עסקאות אלה, Control Empresarial מחזיקה כעת ב-26,277,498 מניות של PBF Energy, המהוות כ-22.8% מהמניות הרגילות מסוג A של החברה. מהלך זה מדגיש את העניין וההשקעה המתמשכים של משפחת סלים, שהם הנהנים של נאמנות מקסיקנית המחזיקה ב-Control Empresarial.
בחדשות אחרות לאחרונה, PBF Energy חוותה רבעון שלישי מאתגר ב-2024, עם דיווח על הפסד נקי מתואם של 1.50 דולר למניה והפסד EBITDA מתואם של 60.1 מיליון דולר. למרות נתונים אלה, החברה הפעילה את בתי הזיקוק שלה ביעילות ללא השבתות משמעותיות והחזירה 104 מיליון דולר לבעלי המניות. פעולה זו מאותתת על ביטחון בתחזיות ארוכות הטווח שלה, המבוססות על ציפיות להקלה מסגירת בתי זיקוק והפגת מתחים גיאופוליטיים עד 2025.
Mizuho Securities עדכנה לאחרונה את עמדתה לגבי PBF Energy, תוך הורדת מחיר היעד של החברה מ-36 דולר ל-33 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. עדכון זה מגיע בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה, שהיו נמוכות מציפיות השוק בשל מרווחי זיקוק נמוכים מהצפוי. הניתוח של החברה משקף פרספקטיבה זהירה על תחזיות תעשיית הזיקוק בטווח הקצר עד בינוני.
PBF Energy הכריזה גם על העלאה של 10% בדיבידנד הרבעוני ל-0.275 דולר למניה ומכוונת לחיסכון תזרימי של 200 מיליון דולר עד סוף 2025. החברה בוחנת הזדמנויות למימוש נכסים, כולל נדל"ן עודף בדלאוור, וצופה כי הוצאות ההון לשנת 2025 יהיו בין 750 מיליון ל-800 מיליון דולר. למרות הפסד של 29 מיליון דולר מהשקעת ההון שלה ב-St. Bernard Renewables, PBF Energy נשארת ממוקמת אסטרטגית לצמיחה.
תובנות InvestingPro
רכישת המניות האחרונה על ידי Control Empresarial de Capitales מתיישבת עם האסטרטגיה המתמשכת של PBF Energy ליצירת ערך לבעלי המניות. על פי טיפים של InvestingPro, ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמצביע על אמונה חזקה בתחזיות העתידיות של החברה. פעילות רכישה פנימית זו, יחד עם תשואת בעלי המניות הגבוהה של החברה, מרמזת על מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
למרות האיתותים החיוביים הללו, PBF Energy מתמודדת עם מספר אתגרים. הכנסות החברה ירדו ב-12.81% ב-12 החודשים האחרונים, ומרווח הרווח הגולמי שלה עומד על 1.75% בלבד. נתונים אלה משקפים את האופי התנודתי של מגזר האנרגיה ואת האתגרים הספציפיים שעמם PBF Energy עשויה להתמודד.
על משקיעים לשים לב כי תשואת הדיבידנד של PBF Energy עומדת כעת על 3.69%, כאשר החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות. צמיחת דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב ביחס המחיר לספר הנוכחי של החברה העומד על 0.6, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור PBF Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.