ברי ראיין, מנהל השיווק והאסטרטגיה הראשי של Ares Management Corp (NYSE:ARES), מכר לאחרונה חלק מאחזקותיו בחברה. על פי תיוק לרשות ניירות הערך האמריקאית, ראיין מכר 1,671 מניות Class A Common Stock ב-11 בנובמבר 2024. המניות נמכרו במחיר ממוצע משוקלל של 175.00 דולר, מה שהוביל לעסקה בשווי כולל של 292,425 דולר.
בעקבות עסקה זו, ראיין נותר עם בעלות ישירה על 253,214 מניות. בנוסף, הוא מחזיק במניות בעקיפין דרך חשבונות שונים, כולל תוכנית חיסכון לפרישה ו-SEP IRA של בן/בת הזוג. העסקה בוצעה במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1, שאומצה מוקדם יותר ביוני 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management Corporation הציגה צמיחה חזקה בדוח הרבעון השלישי שלה. החברה דיווחה על עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים הקשורים לעמלות, וצמיחה של 28% בהכנסות שמומשו. Ares הייתה פעילה גם בשוק הגלובלי, כשהשקיעה כמעט 30 ביליון דולר ברבעון, מה שתרם לסך של 74.6 ביליון דולר לשנה. גם מאמצי גיוס כספים שוברי שיאים צוינו, עם כמעט 21 ביליון דולר שגויסו ברבעון השלישי בלבד.
RBC Capital Markets עדכנה לאחרונה את התחזית שלה לגבי Ares Management, והעלתה את מחיר היעד ל-185 דולר מ-170 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform למניות החברה. למרות שהאנליסט מ-RBC Capital עדכן מעט כלפי מטה את תחזיות הרווח למניה (EPS), החוסן הפוטנציאלי של החברה בגיוס כספים הודגש כגורם מפתח בשמירה על תחזית חיובית למניה.
עם זאת, Ares Management צופה ירידה במרג'ין הרווח הקשור לעמלות (FRE) לכ-40% ברבעון הרביעי עקב גורמים שונים, כולל עלויות שכר מוגדלות. למרות זאת, החברה צופה ביצוע חזק ברבעון הרביעי עם הכנסות צפויות מביצועים הקשורים לעמלות בין 160 מיליון ל-170 מיליון דולר וצופה המשך צמיחה בנכסים מנוהלים (AUM) והכנסות מביצועים ב-2025 ומעבר לכך. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות תקופה של ביצועים חזקים ואופטימיות עבור Ares.
תובנות InvestingPro
המכירה האחרונה של מניות על ידי ברי ראיין, מנהל השיווק והאסטרטגיה הראשי של Ares Management Corp (NYSE:ARES), מתרחשת בזמן שמניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה. על פי נתוני InvestingPro, ARES נסחרת כעת ב-97.02% מהשיא השנתי שלה, עם מחיר סגירה קודם של 171.38 דולר.
מכירה זו מתרחשת על רקע של ביצועים חזקים עבור ARES. טיפים של InvestingPro מדגישים שהחברה הציגה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 61.33% במחיר המניה בשנה האחרונה. בנוסף, ARES הראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 21.23% במחיר המניה לתקופה זו.
משקיעים צריכים לשים לב שARES שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 5 שנים רצופות, על פי טיפים של InvestingPro. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 2.18%, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 20.78% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
בעוד שביצועי החברה היו חזקים, כדאי לציין ש-ARES נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים, עם יחס P/E של 76.72. מדד הערכה זה, בשילוב עם העובדה ש-10 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, עשויים להיות גורמים שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור ARES, המספקים תובנה עמוקה יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.