רנה מ. בייקון, סמנכ"לית מכירות ותפעול ומנהלת השיווק הראשית של Murphy USA Inc. (NYSE:MUSA), מכרה לאחרונה חלק משמעותי מאחזקותיה בחברה. על פי דיווח רגולטורי, בייקון מכרה 3,545 מניות רגילות ב-8 בנובמבר 2024, במחיר של 519.90 דולר למניה, בסך כולל של כ-1.84 מיליון דולר.
בנוסף למכירה, בייקון גם ביצעה מימוש נטו של אופציות למניות, שהביא לרכישת 4,100 מניות ו-4,000 מניות רגילות, בהתאמה. מניות אלו נרכשו ללא העברת מזומנים, כחלק ממימוש אופציה במסגרת תוכנית התמריצים ארוכת הטווח של החברה משנת 2013.
בעקבות העסקאות, נותרו לבייקון סך של 5,927.3 מניות רגילות של Murphy USA לאחר המכירה ומימושי האופציות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Murphy USA דיווחה על תוצאות כספיות חזקות ברבעון השלישי של 2024, שנבעו מאסטרטגיית עלות נמוכה וצמיחה בקטגוריות הליבה כמו דלק ומוצרי ניקוטין. נפחי הדלק עלו ב-2%, והמרג'ינים הקמעונאיים רשמו עלייה קלה, מה שדחף את החברה לקראת תוכנית התרחבות שאפתנית הכוללת פתיחת חנויות נוספות ועלייה בהוצאות ההוניות לבין 500 מיליון ל-525 מיליון דולר לשנה. נתח השוק של החברה במוצרי ניקוטין בעירה עלה מעל 20% בשווקי מרפי, ולמרות לחץ תחרותי, QuickChek ציינה עלייה של 2.9% בנפחי הדלק בצפון-מזרח.
בנוסף, Murphy USA רכשה מחדש 700,000 מניות תמורת 320 מיליון דולר, ונותרו 1.1 מיליארד דולר במסגרת הרשאת הרכישה החוזרת. החברה מתכננת לשמור על קצב של כ-50 חנויות חדשות בשנה, כאשר החנויות החדשות מציגות ביצועים טובים יותר מהמיקומים הקיימים במדדים מרכזיים. באשר לציפיות עתידיות, Murphy USA צופה המשך מומנטום לקראת הרבעון הרביעי ו-2025, בתמיכת פעילויות קידום מכירות והשקה מחדש של תוכנית ההטבות של QuickChek. עם זאת, הוצאות התפעול עלו ב-4%, כאשר צפוי שהעלויות העתידיות יעלו ב-5% עד 6% עקב פתיחת חנויות חדשות. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות העסקית של Murphy USA.
תובנות InvestingPro
בעקבות מכירת המניות המשמעותית של רנה מ. בייקון, כדאי לבחון את המצב הכספי הנוכחי וביצועי השוק של Murphy USA. על פי נתוני InvestingPro, ל-Murphy USA יש שווי שוק של 10.73 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הדלק הקמעונאי וחנויות הנוחות.
המניה של החברה הראתה מומנטום מרשים, עם תשואה של 7.56% בשבוע האחרון ותשואה כוללת של 49% מתחילת השנה. ביצועים אחרונים אלה תואמים לטיפ של InvestingPro המציין כי MUSA נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 95.88% מאותו שיא.
בעוד שביצועי המניה היו חזקים, על המשקיעים לשים לב שMUSA נסחרת ביחס P/E גבוה יחסית של 21.52. טיפ של InvestingPro מזהיר כי החברה נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שעשוי לרמוז על כך שהמניה מתומחרת כרגע בפרמיה.
בנימה חיובית, Murphy USA הפגינה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, כאשר טיפ של InvestingPro מדגיש שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות. למרות שתשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 0.36% צנועים, שיעור צמיחת הדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים היה מרשים ועמד על 23.08%.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Murphy USA. טיפים נוספים אלה עשויים לעזור להקשר את מכירת האינסיידר האחרונה ולהשפיע על החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.