ג'ון שמיץ, נשיא ומנכ"ל Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR), ביצע לאחרונה מכירות מניות משמעותיות, על פי דיווח אחרון ל-SEC. שמיץ מכר סך של 300,000 מניות Class A Common Stock בשתי עסקאות. המכירות, שהושלמו ב-8 בנובמבר וב-11 בנובמבר, בוצעו במחירים ממוצעים משוקללים של 13.93 דולר ו-13.70 דולר למניה, בהתאמה. עסקאות אלו הסתכמו בשווי כולל של כ-4.13 מיליון דולר. לאחר מכירות אלו, שמיץ ממשיך להחזיק במספר משמעותי של מניות באופן עקיף באמצעות B-29 Investments, LP.
בחדשות אחרות לאחרונה, Select Water Solutions דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי שלה. החברה ציינה עלייה חזקה של 20% בהכנסות ברבעון השלישי ועלייה של 33% ברווח הגולמי לפני פחת והפחתות (D&A) בהשוואה לרבעון השני של 2024. הנתונים השנתיים היו אף מרשימים יותר, עם עלייה של 40% בהכנסות וזינוק של 99% ברווח הגולמי בהשוואה לרבעון השלישי של 2023.
Select Water Solutions גם הבטיחה 25,000 אקרים בחוזים ארוכי טווח באגן פרמיאן ושני הסכמי צנרת באגן באקן. החברה צופה כי המרג'ין ברבעון הרביעי יישאר חזק ברמה של 51%-54% למרות ירידה צפויה של 10%-15% בהכנסות במגזר תשתיות המים. ההכנסה הנקייה לרבעון השלישי של 2024 עמדה על 19 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם של 73 מיליון דולר, מעל לתחזיות.
החברה הקצתה כ-150 מיליון דולר להון צמיחה במגזר תשתיות המים כדי להגדיל את ההכנסות והרווחיות. למרות ירידות עונתיות צפויות, Select Water Solutions מצפה לצמיחה משמעותית ב-2025, תוך התמקדות בהרחבת רשת התשתיות שלה ושיפור בסיס הייצור שלה. התפתחויות אלו מצביעות על תחזית חיובית לחברה, כפי שצוין על ידי סגן הנשיא גארט ויליאמס, המנכ"ל ג'ון שמיץ, וסמנכ"ל הכספים כריס ג'ורג'.
תובנות InvestingPro
מכירות המניות האחרונות של מנכ"ל Select Water Solutions ג'ון שמיץ מתרחשות בזמן שמניית החברה מציגה ביצועים חזקים. על פי נתוני InvestingPro, WTTR חוותה תשואות משמעותיות על פני מסגרות זמן שונות, עם תשואה של 22.55% בשבוע האחרון, 19.09% בחודש האחרון, ותשואה מרשימה של 91.13% בשנה האחרונה. המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחירה עומד על 95.89% מהנקודה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.
תשואות חזקות אלו מתיישבות עם טיפ של InvestingPro המציין כי WTTR העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, מה שעשוי לתרום לביטחון המשקיעים. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 2.05%, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 40% ב-12 החודשים האחרונים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור של קניית יתר, על פי טיפ נוסף של InvestingPro. זה עשוי להסביר את העיתוי של מכירות המניות של שמיץ, שכן מנהלים בכירים נוטים למכור מניות כאשר הם מאמינים שמחיר המניה אטרקטיבי.
מנקודת מבט פיננסית, WTTR נראית במצב איתן. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 1.48 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 25.65%. בנוסף, WTTR פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור WTTR, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.