מוריי שטאהל, דירקטור ב-Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), ביצע לאחרונה מספר רכישות של מניות רגילות של החברה. העסקאות, שדווחו ב-8 וב-11 בנובמבר 2024, כללו רכישה של סך הכל 24 מניות. רכישות אלה בוצעו במחירים שנעו בין 1,338.32 דולר ל-1,402.46 דולר למניה, בהשקעה כוללת של כ-32,745 דולר.
המניות נרכשו באמצעות ישויות שונות, כולל Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc, ו-Polestar Offshore Fund Ltd. עסקאות אלה בוצעו במסגרת תוכנית מסחר מוגדרת מראש לפי כלל 10b5-1, כפי שצוין בדיווח.
Horizon Kinetics Asset Management LLC, בה מוריי שטאהל משמש כיו"ר, מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, מנהלת את החשבונות המעורבים בעסקאות אלה. עם זאת, שטאהל אינו משתתף בהחלטות השקעה הנוגעות לניירות הערך של Texas Pacific Land Corp.
בחדשות אחרות לאחרונה, Texas Pacific Land Corporation (TPL) דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השלישי של 2024, המציגות צמיחה משמעותית בייצור תמלוגי נפט וגז ובנפחי תמלוגי מים מופקים. החברה הודיעה על הכנסות מאוחדות של 174 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 144 מיליון דולר, עם עלייה משמעותית של 37% בהכנסות ממכירות מים, שיוחסה בעיקר לשיטות פיצוח משופרות. יתר על כן, TPL הכריזה על העלאה של 37% בדיבידנד הרבעוני ל-1.60 דולר למניה.
בנוסף להתפתחויות אלה, ייצור תמלוגי הנפט והגז של TPL עלה ב-29%, והגיע לשיא של 28,300 חביות שווה ערך נפט ליום. החברה גם חשפה רכישות אסטרטגיות באגן פרמיאן, שצפויות להגדיל משמעותית את הייצור. TPL נשארת ללא חוב, שומרת על מצב מזומנים נטו חזק ומתקדמת לקראת מתקן התפלה של 10,000 חביות ליום.
עם זאת, החברה התמודדה עם אתגרים עם ירידה של 8% במחירי הנפט המימושיים וירידה של 65% במחירי הגז הטבעי, שהשפיעו לרעה על התוצאות. למרות מכשולים אלה, רכישות אחרונות הוסיפו כ-900 חביות שווה ערך נפט ליום לייצור של TPL.
במבט קדימה, TPL בוחנת הזדמנויות הכנסה שאינן קשורות לנפט וגז, כולל סולארי, רוח, מרכזי נתונים ושימוש חוזר מועיל במים מופקים. החברה גם בדרך להשלים מתקן התפלה עד אמצע 2025, בעלות כוללת מוערכת של 25 מיליון דולר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במאמציה המתמשכים של Texas Pacific Land Corporation לגוון ולחזק את זרמי ההכנסות שלה.
תובנות InvestingPro
רכישות הפנימיות האחרונות של מוריי שטאהל ב-Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) מתיישבות עם מספר אינדיקטורים חיוביים שהודגשו על ידי InvestingPro. הבריאות הפיננסית המרשימה של החברה מודגשת על ידי מרווחי הרווח הגולמי החזקים שלה, העומדים על 93.27% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. רווחיות יוצאת דופן זו משלימה את יכולתה של TPL לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, המדגימה תשואות עקביות לבעלי המניות.
ביצועי המניה לאחרונה היו מרשימים, כאשר TPL הציגה תשואה משמעותית של 32.26% בחודש האחרון ותשואה מרשימה אף יותר של 161.4% בשנה האחרונה. עלייה זו במחיר המניה הביאה את TPL קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר היא נסחרת כעת ב-98.51% מאותו שיא.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שעליית הערך המהירה של המניה הובילה למדדי הערכה גבוהים. יחס ה-P/E של TPL עומד על 71.39, המצביע על הערכת פרמיום בהשוואה לרבים מעמיתיה. בנוסף, טיפ של InvestingPro מציע שהמניה עשויה להיות באזור קניית יתר בהתבסס על ה-RSI (מדד החוזק היחסי) שלה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור TPL, המספקים מבט מקיף על המצב הפיננסי של החברה ודינמיקת השוק. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בביצועי המניה לאחרונה ובפעילות הפנימית שדווחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.