כריסטופר א. רייט, יו"ר ומנכ"ל Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT), מכר לאחרונה חלק משמעותי מאחזקותיו בחברה. על פי דיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית, רייט מכר סך של 40,000 מניות רגילות מסוג A במהלך שלושה ימים, מה-5 עד ה-7 בנובמבר 2024.
המכירות בוצעו במחירים שנעו בין 17.44 ל-18.85 דולר למניה, מה שהוביל לשווי עסקה כולל של כ-735,654 דולר. לאחר עסקאות אלו, רייט נותר עם בעלות על 2,578,813 מניות של Liberty Energy.
מכירות אלו בוצעו במסגרת תוכנית מסחר מוגדרת מראש לפי כלל 10b5-1, אותה אימץ רייט ביוני 2024. תוכנית זו מאפשרת לאנשי פנים בחברות ציבוריות לקבוע מראש לוח זמנים למכירת מניות כדי להימנע מהאשמות אפשריות בשימוש במידע פנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Liberty Oilfield Services דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2024 עם הכנסות של 1.1 ביליון דולר ו-EBITDA מתואם של 248 מיליון דולר. למרות זאת, Stifel שמרה על המלצת "קנייה" אך הורידה את מחיר המטרה לחברה ל-25 דולר, בעקבות הנחיות מאכזבות לרבעון הרביעי ואתגרי תמחור. גם RBC Capital Markets הפחיתה את מחיר המטרה ל-23 דולר, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע", בעוד Citi הורידה את דירוג החברה מ"קנייה" ל"ניטרלי", והפחיתה את מחיר המטרה ל-19 דולר.
התאמות אלו באו לאחר ש-Liberty Oilfield Services דיווחה על EBITDA נמוך מהצפוי ותחזית פחות אופטימית לגבי פעילות הפיצוח העתידית. למרות התיקונים הללו, החברה הגדילה את הדיבידנד הרבעוני במזומן ב-14% ל-0.08 דולר למניה והוציאה 39 מיליון דולר על רכישה חוזרת של מניות.
מבחינת ציפיות עתידיות, מנהלי Liberty Energy צופים פעילות השלמות מוגברת ויצירת תזרים מזומנים חופשי בריא ב-2025. הם מעריכים כי ההוצאות ההוניות ברבעון הרביעי יהיו סביב 200 מיליון דולר וחוזים הוצאות הוניות של כ-650 מיליון דולר ב-2025. אלו הן ההתפתחויות האחרונות מפירמות אנליסטים שונות ומדוח הרווח של החברה.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למכירות המניות האחרונות של כריסטופר א. רייט, כדאי לבחון כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro עבור Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT).
למרות מכירות המניות האחרונות של המנכ"ל, נראה כי Liberty Energy נמצאת במצב כספי איתן. יחס ה-P/E של החברה העומד על 8.44 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. יחס P/E נמוך יחסית זה עשוי להצביע על כך שהשוק טרם הכיר במלוא הפוטנציאל של החברה או שהמשקיעים זהירים לגבי תחזיותיה העתידיות.
אחד מטיפי InvestingPro מדגיש כי Liberty Energy העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.78%, עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה. מחויבות החברה להגדלת התשואה לבעלי המניות מתיישבת עם ביצועיה הפיננסיים החזקים, כפי שמוכח מהרווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי Liberty Energy פועלת עם רמת חוב מתונה. ניהול פיננסי זהיר זה עשוי לספק לחברה גמישות להתמודד עם אתגרי התעשייה ולרדוף אחר הזדמנויות צמיחה.
חשוב לציין כי בעוד שהמנכ"ל מכר מניות, הדבר לא בהכרח משקף באופן שלילי את תחזית החברה. המכירות בוצעו במסגרת תוכנית מסחר שנקבעה מראש, ורייט עדיין מחזיק בבעלות משמעותית ב-Liberty Energy.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלו שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Liberty Energy, אשר עשויים לספק פרספקטיבה בעלת ערך על הבריאות הפיננסית של החברה ותחזיותיה העתידיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.