אומהה, נברסקה - Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), בהובלת המשקיע הנודע וורן באפט, הגדילה את אחזקותיה בסיריוס XM רדיו (NASDAQ:SIRI) באמצעות סדרת רכישות מניות בסך כולל של כ-60.7 מיליון דולר. הרכישות התרחשו במשך שלושה ימים רצופים, כאשר המניות נרכשו במחירים שנעו בין 26.5913 דולר ל-27.65 דולר למניה.
ב-29 באוקטובר, רכשה ברקשייר 623,527 מניות במחיר ממוצע משוקלל של 27.65 דולר. לאחר מכן, ב-30 באוקטובר, נרכשו 925,205 מניות במחיר ממוצע של 27.444 דולר. מסע הקניות הסתיים ב-31 באוקטובר עם רכישת 679,207 מניות במחיר ממוצע של 26.5913 דולר.
עסקאות אלו הגדילו את אחזקותיה של ברקשייר ל-112,504,729 מניות, המוחזקות בעקיפין באמצעות חברות הבת שלה. המניות מוחזקות על ידי מספר חברות בת, כולל Government Employees Insurance Company ו-National Indemnity Company, בין היתר. בעוד שבאפט, כבעל מנית שליטה של ברקשייר, עשוי להיחשב כבעל עניין במניות אלו, הוא מסיר מעצמו בעלות מוטבת למעט במידת העניין הכספי שלו.
בחדשות אחרות לאחרונה, סיריוס XM רדיו דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, תוך הדגשת אתגרים ויוזמות אסטרטגיות. החברה, שכעת עצמאית לחלוטין לאחר העסקה עם Liberty Media, דיווחה על רבעון שהתמקד בצמיחת מנויים ואופטימיזציה של הכנסות מפרסום. למרות ירידה בהכנסות מפרסום שהובילה להפחתת תחזית ההכנסות ב-75 מיליון דולר, והפחתת ערך שאינה במזומן של כ-3.36 ביליון דולר בעקבות העסקה עם Liberty Media, סיריוס XM נשארת מחויבת לשמירה על חוזקה הפיננסי.
ההכנסות ברבעון השלישי עמדו על 2.17 ביליון דולר, ירידה של 4% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר הכנסות ממנויים ירדו ב-5%. החברה עדכנה את תחזית ההכנסות הכוללת שלה כלפי מטה ב-75 מיליון דולר לכ-8.675 ביליון דולר, תוך שמירה על תחזית EBITDA מתואם של כ-2.7 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של כמיליארד דולר. סיריוס XM דיווחה על תוספת נטו של 14,000 מנויים בתשלום עצמי וצופה ביצועי מנויים מעט טובים יותר לשנה המלאה.
בין ההתפתחויות האחרונות, סיריוס XM שואפת להגיע ל-50 מיליון מנויים ו-1.8 ביליון דולר בתזרים מזומנים חופשי, תוך ניצול הצעות חדשות. החברה מתמקדת בשיפור ערך המנוי באמצעות מבני תמחור חדשים ושותפויות, ועובדת על אופטימיזציה של יכולות הפרסום, כאשר יוזמות כמו גישה חופשית ללא מנויים ומאמצי פלטפורמה מחדש צפויים לתרום באופן חיובי לאורך זמן. הנהלת סיריוס XM הביעה ביטחון באסטרטגיות שלהם לרכישת מנויים, הכנסות מפרסום ויעילות תפעולית כוללת.
תובנות InvestingPro
ההשקעה האחרונה של ברקשייר האת'וויי בסיריוס XM רדיו מתיישבת עם מספר סמנים פיננסיים מרכזיים שהודגשו על ידי InvestingPro. מנית חברת הרדיו הלווייני נסחרת כעת במכפיל רווח של 8.06, אשר על פי טיפים של InvestingPro נחשב נמוך ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים בטווח הקרוב. מדד הערכה זה עשוי למשוך את תשומת לבו של באפט, בהתחשב בהעדפתו הידועה לחברות מוערכות בחסר עם יסודות חזקים.
יתר על כן, סיריוס XM הוכיחה מחויבות לתשואה לבעלי המניות, תוך שמירה על תשלומי דיבידנד במשך תשע שנים רצופות. תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה עומדת על 4.05%, מה שעשוי לספק זרם הכנסות יציב לתיק של ברקשייר. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו, יחד עם תשואת בעלי מניות גבוהה שצוינה על ידי InvestingPro, מרמזת על כך שסיריוס XM מתמקדת בהחזרת ערך למשקיעיה.
למרות סמנים חיוביים אלה, ראוי לציין כי מחיר המניה של סיריוס XM ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של -22.07%. ירידה זו עשויה הייתה להציג הזדמנות קנייה עבור ברקשייר, במיוחד בהתחשב בכך שהערכת השווי ההוגן של InvestingPro לסיריוס XM עומדת על 41.48 דולר, גבוה משמעותית ממחירי הרכישה האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים על סיריוס XM, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.