מילווקי - טימותי ג'יי. ג'אנקה, דירקטור בחברת Zurn Elkay Water Solutions Corp (NYSE:ZWS), מכר לאחרונה 20,000 מניות מהמניות הרגילות של החברה. העסקה, שהתרחשה ב-16 באוקטובר, בוצעה במסגרת תוכנית מסחר Rule 10b5-1. המניות נמכרו במחיר ממוצע משוקלל של 37.59 דולר למניה, בסכום כולל של כ-751,800 דולר.
בעקבות עסקה זו, ג'אנקה מחזיק ב-345,017 מניות באופן ישיר. בנוסף, יש לו בעלות עקיפה על 200,000 מניות באמצעות נאמנות בלתי חוזר. המכירה בוצעה במספר עסקאות, כאשר המחירים נעו בין 37.50 ל-37.85 דולר. פעילות זו דווחה בתיוק לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-17 באוקטובר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zurn Water Solutions עושה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. הדוחות הרבעוניים של החברה מגלים עלייה של 20% ב-EBITDA המותאם, הרחבת מרג'ין משמעותית, וצמיחה ליבה של 3%. בנוסף, Zurn Elkay ייצרה 80 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי ורכשה מחדש כמעט שני מיליון מניות, מה שהוביל לעלייה של 35 מיליון דולר ב-EBITDA במחצית הראשונה של השנה. החברה גם עברה את רף ה-250 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי לשנה המלאה.
לאור התפתחויות אלה, Baird עדכנה את תחזיתה לגבי Zurn Water Solutions, והעלתה את מחיר היעד מ-36 ל-37 דולר תוך שמירה על דירוג ניטרלי. החברה מייחסת התאמה זו לביצועים האחרונים של Zurn Water, התואמים את ההודעה המקדימה שלה, המציגה עלייה קלה במכירות ובמרג'ינים. יתר על כן, Baird מציינת כי הנהלת החברה שדרגה את התחזית שלה ל-2024 על בסיס תוצאות מרג'ין טובות מהצפוי.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Zurn Water Solutions, אשר מצפה גם לראות יותר גמישות בתוך החברה בעקבות שינוי מנהיגות לאחרונה. המאזן החזק של החברה ממקם אותה היטב לפריסה אסטרטגית של הון, והיא הראתה ביצוע פנימי ראוי לציון בסביבת שוק מגוונת. זה תרם לעלייה הדרגתית בהערכות, המונעת על ידי ביצועי המרג'ין של החברה.
תובנות InvestingPro
מכירת המניות על ידי טימותי ג'יי. ג'אנקה מגיעה בזמן שבו Zurn Elkay Water Solutions Corp (NYSE:ZWS) חווה ביצועי שוק ראויים לציון. על פי נתוני InvestingPro, מניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 18.84% ב-3 החודשים האחרונים ותשואה מרשימה של 39.29% בשנה האחרונה.
למרות מכירת המניות על ידי בכיר, מספר טיפים של InvestingPro מצביעים על תחזית חיובית עבור ZWS. צפוי כי החברה תראה צמיחה ברווח הנקי השנה, והיא נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. זה משתקף ביחס PEG של 0.31 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה.
מבחינה פיננסית, נראה כי ZWS עומדת על בסיס איתן. החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, ונכסיה הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו משתלבת עם ביצועים רווחיים ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי של 44.27% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 15.53%.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור ZWS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.