ביום שלישי, CFRA שדרגה את מניות פייזרב (NYSE:FI) מ"קנייה" ל"קנייה חזקה", תוך התאמת מחיר היעד כלפי מעלה ל-235 דולר מהמחיר הקודם של 200 דולר. העדכון מגיע בעקבות הביצועים המרשימים של פייזרב ברבעון השלישי, אשר הציגו עוצמה בכל תחומי העסקים העיקריים שלה. ההכנסות המותאמות של החברה הגיעו ל-4.88 ביליון דולר, עלייה של 7% בהשוואה לשנה שעברה וצמיחה אורגנית של 15%. הרווח למניה המותאם (EPS) דווח על 2.30 דולר, עולה במעט על הקונצנזוס ב-0.04 דולר.
האנליסט מ-CFRA הדגיש כי הצמיחה בשורת ההכנסות של פייזרב הונעה בעיקר על ידי מגזר פתרונות הסוחרים, שראה עלייה בהכנסות של 9% בהשוואה לשנה שעברה, וצמיחה אורגנית משמעותית של 24%. בתוך מגזר זה, Clover, מערכת נקודת המכירה המשולבת של פייזרב, חוותה קפיצה משמעותית בהכנסות של 28%. מגזר הפתרונות הפיננסיים תרם גם הוא באופן חיובי עם עלייה בהכנסות של 5%, וצמיחה אורגנית של 6%, המיוחסת לפתרונות החדשניים והדיגיטליים שממשיכים לצבור תאוצה בקרב לקוחות.
קביעת מחיר היעד החדש של 235 דולר משקפת כפולה של 23.0x על תחזית הרווח למניה של החברה לשנת 2025, שהיא פרמיית סיכון גדולה יותר בהשוואה לממוצע של 18.5x של עמיתיה. התאמה זו מבוססת על תחזיות הצמיחה העדיפות של פייזרב וההיסטוריה שלה של כוח רווחים עקבי, כאשר החברה נמצאת בדרך להשיג את השנה ה-39 ברציפות של צמיחה דו-ספרתית ברווח למניה מותאם.
CFRA גם העלתה את תחזיות הרווח למניה לשנים 2024 ו-2025 ב-0.07 דולר כל אחת, ל-8.82 דולר ו-10.20 דולר, בהתאמה. העדכון כלפי מעלה בתחזית מדגיש את הביטחון של CFRA ביכולות הביצוע האסטרטגיות של פייזרב, כולל יוזמות ושותפויות כמו אלו עם DoorDash ווולמארט. החברה גם מציעה שהורדות פוטנציאליות בשער הריבית עשויות לעודד עוד יותר את התנהגות הקנייה של הצרכנים, לטובת פייזרב.
בחדשות אחרות לאחרונה, פייזרב הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024. החברה דיווחה על עלייה של 17% בהשוואה לשנה שעברה ברווח למניה מותאם (EPS) ל-2.30 דולר, וצמיחה של 7% בהכנסות מותאמות ל-4.9 ביליון דולר. מגזר פתרונות הסוחרים ראה צמיחה אורגנית מרשימה בהכנסות של 24%, מה שהוביל את פייזרב להעלות את התחזית השנתית שלה לצמיחה אורגנית בהכנסות ל-16%-17% ואת הרווח למניה המותאם ל-8.73-8.80 דולר.
יתר על כן, פייזרב הכריזה על שותפות עם DoorDash, החלה בהוכחת היתכנות עם וולמארט, והרחיבה את היצע Clover שלה עם Clover Sport החדש. החברה גם החזירה 1.3 ביליון דולר לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות ואישרה רכישה חוזרת נוספת של 24 מיליון מניות.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לתחזית הבולית של CFRA על פייזרב (NYSE:FI). שווי השוק של החברה עומד על 114.85 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית בתעשיית השירותים הפיננסיים. ההכנסות של פייזרב ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-19.78 ביליון דולר, עם צמיחה חזקה בהכנסות של 7.2% באותה תקופה. זה מתיישב עם הביצועים החזקים שהודגשו בניתוח של CFRA.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שפייזרב נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, עם יחס PEG של 0.72 נכון לרבעון השני של 2024. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה, ותומך בהחלטת CFRA לשדרג את המניה ל"קנייה חזקה". בנוסף, פייזרב הראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 24.3%, ונסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמאשש עוד יותר את הסנטימנט החיובי.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של פייזרב, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.