ביום שלישי, Mizuho שמרה על דירוג Outperform למניות Corning (NYSE:GLW) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-51 דולר מ-47 דולר. התאמה זו מגיעה לאחר שהחברה אישרה את תחזית הרבעון השלישי שלה, עם צפי למכירות ליבה של 3.7 ביליון דולר ורווח למניה (EPS) ממוצע של 0.53 דולר.
ההחלטה של החברה להעלות את מחיר היעד משקפת ראייה חיובית של הביצועים העקביים של Corning, במיוחד במגזר התצוגה שלה. בנוסף, זוהה פוטנציאל לצמיחה במגזר האופטי, מה שמוסיף לביטחון בתחזיות הפיננסיות של החברה.
הניתוח של Mizuho מציע כי Corning מסוגלת להציג רווחים יציבים, מה שתומך במחיר היעד החדש. היעד של 51 דולר מרמז על כפולת שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) של כ-14.0 פעמים ל-12 החודשים הבאים (NTM). זה מעט נמוך יותר מהכפולה הנוכחית של החברה המותאמת למטבע של כ-14.8 פעמים.
הפרשנות של החברה מדגישה את האופציונליות כלפי מעלה שיש ל-Corning, מה שהוביל להעלאת מחיר היעד. הניתוח של Mizuho מציע כי למניית Corning יש מקום לצמוח, בהתבסס על התחזית הפיננסית של החברה והפוטנציאל במגזרי עסקים מרכזיים.
לסיכום, התחזית הפיננסית המאושררת של Corning לרבעון הקרוב והפוטנציאל לרווחיות מוגברת במגזר האופטי שלה תרמו להעלאת מחיר היעד של Mizuho. היעד החדש מציע כי החברה מוערכת בחסר בכפולת המסחר הנוכחית שלה, מה שמצביע על תחזית חיובית למניות Corning.
בחדשות אחרות לאחרונה, Corning Incorporated הייתה נושא למספר שדרוגי אנליסטים והעלאות מחירי יעד בשל תחזיות הצמיחה החזקות שלה. BofA Securities, Susquehanna, Oppenheimer, ו-Citi כולן העלו את מחירי היעד שלהן ל-Corning, כאשר BofA Securities ו-Susquehanna קבעו את שלהן ל-51 דולר ו-55 דולר בהתאמה. התאמות אלו באות בעקבות ביקוריהם במתקן הייצור המתקדם של סיבים של Corning בצפון קרוליינה והכרזת החברה על תוכנית "Springboard" האסטרטגית שלה.
תוכנית Springboard מתווה את הזדמנויות הצמיחה ויעדי המרג'ין של Corning, עם מטרה להגיע למרג'ין תפעולי של 20% עד 2026. Corning החליטה גם ליישם העלאות מחירים במגזר טכנולוגיות התצוגה שלה בתגובה לתנודות בשוק המטבע. אסטרטגיה זו צפויה להבטיח הכנסה נטו למגזר בין 900 מיליון ל-950 מיליון דולר ב-2025, תוך שמירה על מרג'ין הכנסה נטו יציב של 25%.
מגזר התקשורת האופטית של Corning צפוי לחוות צמיחה משמעותית, כאשר מכירות הארגון צפויות לזנק ביותר מ-40% שנה-על-שנה ברבעון השלישי של 2024. החברה אישרה מחדש את תחזית צמיחת המכירות הליבה שלה ל-3.7 ביליון דולר ותחזית EPS הנעה בין 0.50 ל-0.54 דולר לאותו רבעון.
אנליסטים מחברות שונות, כגון Susquehanna ו-Mizuho Securities, הביעו תחזית חיובית למסלול הפיננסי וביצועי השוק של Corning. הם מייחסים אופטימיות זו לביצועים הפיננסיים החזקים של Corning וצמיחה משמעותית ברווחים ובהכנסות, במיוחד במגזר מוצרי הקישוריות האופטית.
תובנות InvestingPro
עם התחזית החיובית של Mizuho לביצועים הפיננסיים של Corning, ראוי לציין את הניסיון העבר החזק של החברה בתגמול בעלי המניות. על פי טיפים של InvestingPro, Corning העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות עקביות לבעלי המניות. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה בהכנסה נטו של Corning השנה, מה שמתיישר עם הניתוח האופטימי של Mizuho לגבי הרווחיות של החברה.
מנקודת מבט של הערכת שווי, שווי השוק של Corning עומד על 38.21 ביליון דולר, מה שמשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשייה. למרות יחס P/E גבוה של 86.86, המרמז על הערכת יתר, יחס ה-P/E המותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 נמוך יותר ועומד על 44.91, מה שמצביע על הערכת שווי סבירה יותר בהתחשב ברווחי החברה. יתר על כן, Corning שמרה על תשואת דיבידנד יציבה של 2.51%, מה שעשוי להיות מושך למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
למשקיעים המחפשים מידע נוסף, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים תובנות מפורטות לגבי המצב הפיננסי ומעמד השוק של Corning. טיפים אלה יכולים לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר על ידי התחשבות במעמד התעשייתי של Corning, כפולות הערכת השווי, ותחזיות הרווחיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.