ביום רביעי, Baird העלתה את מחיר היעד למניות Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN) ל-49.00 דולר מ-47.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה.
גמירת הדעת של החברה הגיעה בעקבות דוח הרווח של Urban Outfitters, אשר עלה על תחזיות הקונצנזוס בכ-27%, בעיקר בשל מרג'ין גולמי גבוה יותר. החברה חוותה האצה בביצועים טובים מהצפוי במרג'ין הגולמי לאורך השנה.
הדוח של Baird הדגיש כי Urban Outfitters חוותה התאוששות משמעותית במגמת ביקושים לאחר מעידה ראשונית בתחילת הרבעון השלישי הפיסקלי. חוסן זה מגיע למרות תנודות שוק חיצוניות רבות. ההנהלה ב-Urban Outfitters הביעה ביטחון במיצוב החברה לקראת עונת החגים, וצופה מכירות חנויות זהות יציבות עד משופרות.
בתגובה לביצועים הטובים מהצפוי, Baird התאימה את התחזיות הפיננסיות שלה ל-Urban Outfitters, והעלתה את התחזיות ב-5% ו-6% לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026, בהתאמה. רוב העדכונים מיוחסים לזרימה החיובית מביצועי הרבעון השלישי הפיסקלי.
האנליסט ציין כי הערכת השווי של Urban Outfitters נראית סבירה, כאשר היא נסחרת בכ-11 פעמים הרווח למניה ופחות מ-8 פעמים ללא מזומנים. עם זאת, בהתחשב בכך שהערכת שווי זו קרובה לממוצע הרב-שנתי, החברה ייעצה למשקיעים לנקוט במשמעת.
Baird מציעה כי בעוד שיהיה נבון לשקול רכישת מניות בסביבות או מתחת ל-40 דולר, הם יהססו לרדוף אחר המניה מעבר לטווח האמצע עד העליון של שנות ה-40 דולר בתקופה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Urban Outfitters Inc. דיווחה על רבעון שלישי חזק לשנת הכספים 2025, עם עלייה של 6% במכירות הכוללות ל-1.4 ביליון דולר ועלייה של 24% ברווח הנקי ל-103 מיליון דולר. הרווח הגולמי של החברה ראה גם עלייה משמעותית של 9%, ושיפר את שיעור הרווח הגולמי ל-36.5%.
בעקבות תוצאות אלה, Telsey Advisory Group התאימה את מחיר היעד שלה ל-Urban Outfitters, והעלתה אותו ל-46 דולר מ-44 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Market Perform. באופן דומה, Citi שדרגה את מניות Urban Outfitters מניטרלי לקנייה, וקבעה מחיר יעד חדש של 59 דולר.
שירות ההשכרה של החברה, Nuuly, חווה עלייה של 48% בהכנסות וצמיחה של 50% בבסיס החותמים שלו. עם זאת, המותג Urban Outfitters דיווח על ירידה של 9% במגזר הקמעונאי שלו.
יתר על כן, Urban Outfitters חשפה תוכניות לפתוח כ-58 חנויות חדשות תוך סגירת 31 בשנת הכספים 2025. למרות האתגרים שעומדים בפני המותג Urban Outfitters, המותגים האחרים של החברה, Anthropologie ו-Free People, שומרים על עמדות איתנות. התפתחויות אחרונות אלה חיזקו את הביטחון ביכולת החברה להשיג צמיחה במכירות של אמצע הספרה הבודדת בשנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Urban Outfitters מתיישרים עם מספר תובנות של InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה של 11.87 תומך בהערכת השווי של Baird, ומצביע על כך ש-URBN נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווח שלה בטווח הקרוב. זה מודגש עוד יותר על ידי יחס ה-PEG של 0.34, המרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה.
הבריאות הפיננסית החזקה של החברה ניכרת מנתוני InvestingPro, המראים כי תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית והנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. בסיס פיננסי איתן זה עשוי לתרום לביטחון של Urban Outfitters לקראת עונת החגים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי URBN ראתה החזרים משמעותיים בשבוע האחרון (8.75%) ובחודש האחרון (14.13%), מה שעשוי לשקף את תגובת השוק החיובית לביצועים הטובים מהצפוי ולתחזית המשופרת. בנוסף, אנליסטים צופים כי החברה תישאר רווחית השנה, בהתאמה להגדלת התחזיות של Baird לשנות הכספים 2025 ו-2026.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור URBN, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.