מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR)
עדכון ATM
כפי שדווח בעבר, ב-30 באוקטובר 2024, מיקרוסטרטג'י ("החברה") התקשרה בהסכם מכירות ("הסכם המכירות") עם TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC, ו-SG Americas Securities, LLC, כסוכנים ("סוכני המכירות"), לפיו החברה רשאית להנפיק ולמכור מניות רגילות מסוג A, בערך נקוב של 0.001$ למניה ("מניות"), בסכום כולל של עד 21 מיליארד דולר מעת לעת באמצעות סוכני המכירות.
ב-16 בדצמבר 2024, החברה הודיעה כי בתקופה שבין 9 בדצמבר 2024 ל-15 בדצמבר 2024, החברה מכרה סך כולל של 3,884,712 מניות במסגרת הסכם המכירות תמורת תקבולים נטו לחברה (בניכוי עמלות מכירה) של כ-1.54 מיליארד דולר. נכון ל-15 בדצמבר 2024, נותרו כ-7.65 מיליארד דולר של מניות זמינות להנפקה ומכירה בהתאם להסכם המכירות.
עדכון אחזקות ביטקוין
ב-16 בדצמבר 2024, החברה הודיעה כי בתקופה שבין 9 בדצמבר 2024 ל-15 בדצמבר 2024, החברה רכשה כ-15,350 ביטקוינים תמורת כ-1.5 מיליארד דולר במזומן, במחיר ממוצע של כ-100,386$ לביטקוין, כולל עמלות והוצאות. רכישות הביטקוין בוצעו באמצעות התקבולים מהנפקה ומכירה של מניות במסגרת הסכם המכירות.
נכון ל-15 בדצמבר 2024, החברה, יחד עם החברות הבנות שלה, החזיקה בסך של כ-439,000 ביטקוינים, אשר נרכשו במחיר רכישה כולל של כ-27.1 מיליארד דולר ובמחיר רכישה ממוצע של כ-61,725$ לביטקוין, כולל עמלות והוצאות.
| סעיף 7.01 | גילוי בהתאם לתקנה FD. |
מדד ביצועים מרכזי - תשואת BTC
מה-1 באוקטובר 2024 ועד ה-15 בדצמבר 2024, תשואת ה-BTC של החברה הייתה 46.4%. מה-1 בינואר 2024 ועד ה-15 בדצמבר 2024, תשואת ה-BTC של החברה הייתה 72.4%.
תשואת BTC היא מדד ביצועים מרכזי ("KPI") המייצג את השינוי באחוזים מתקופה לתקופה ביחס בין אחזקות הביטקוין של החברה לבין מספר המניות המדולל המשוער שלה. מספר המניות המדולל המשוער מתייחס לסך כל מניות החברה בפועל הנפרעות בסוף התקופה הרלוונטית בתוספת כל המניות הנוספות שהיו נובעות מהמרה משוערת של כל אגרות החוב הניתנות להמרה, מימוש כל כתבי האופציה למניות, ומימוש כל יחידות המניה החסומות ויחידות המניה מבוססות הביצועים. החברה משתמשת בתשואת BTC כמדד ביצועים מרכזי כדי לסייע בהערכת הביצועים של האסטרטגיה שלה לרכישת ביטקוין באופן שהחברה מאמינה שהוא מועיל לבעלי המניות. החברה מאמינה שניתן להשתמש במדד ביצועים זה כדי להשלים את הבנת המשקיעים לגבי ההחלטה של החברה לממן את רכישת הביטקוין על ידי הנפקת מניות נוספות של המניות הרגילות שלה או מכשירים הניתנים להמרה למניות רגילות.
תשואת BTC ומספר מניות בסיסי ומדולל משוער
| 31.12.2023 | 30.09.2024 | 15.12.2024 | ||||||||||
סך אחזקות ביטקוין | 189,150 | 252,220 | 439,000 | |||||||||
מניות נפרעות (באלפים) (1) | ||||||||||||
סוג A | 149,041 | 182,995 | 223,893 | |||||||||
סוג B | 19,640 | תגובות אחרונותהתקינו את האפליקציה שלנו אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי. לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך. פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר. חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר. פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים. הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית. © 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ | ||||||||||