סינגפור - קבוצת ג'יניוס לימיטד (NYSE American: GNS), קבוצת חינוך המתמקדת בבינה מלאכותית וביטקוין, הגדילה לאחרונה את אחזקות הביטקוין שלה על ידי רכישת 4 מיליון דולר נוספים של המטבע הקריפטוגרפי, מה שמביא את סך ההשקעה שלה ל-14 מיליון דולר עבור 153 ביטקוין. רכישה זו, שבוצעה במחיר ממוצע של 91,372 דולר לביטקוין, היא חלק מהאסטרטגיה של החברה להשקיע בכבדות בביטקוין, עם יעד מוצהר להגיע להשקעה של 120 מיליון דולר בנכס הדיגיטלי.
הרכישה האחרונה של ביטקוין מגיעה בעקבות ההשקעה הראשונית של החברה בסך 10 מיליון דולר ב-18 בנובמבר ומתואמת עם ההכרזה שלה ב-12 בנובמבר על גישת ביטקוין-תחילה. קבוצת ג'יניוס מתכוונת להקצות 90% או יותר מהרזרבות הנוכחיות והעתידיות שלה לביטקוין.
בפודקאסט שהועבר ביום ראשון האחרון, מנכ"ל קבוצת ג'יניוס רוג'ר המילטון, יחד עם חברי הדירקטוריון ומומחי הבלוקצ'יין תומאס פאוור ואיאן פוטר, דנו בהיגיון שמאחורי הקמת אוצרות ביטקוין על ידי חברות. הם גם הציגו את תוכנית 10 הצעדים של קבוצת ג'יניוס לגישת ביטקוין-תחילה, שמטרתה להנחות חברות אחרות המעוניינות לאמץ אסטרטגיה של ביטקוין-תחילה.
התוכנית כוללת בניית דירקטוריון תומך ביטקוין, התחייבות לאסטרטגיית ביטקוין-תחילה, קביעת יעד ברור לאחזקות ביטקוין, ובחירת סמכות שיפוט ונאמן משמורת מועדפים לפעילות, כאשר סינגפור ו-Coinbase Singapore הן הבחירות של קבוצת ג'יניוס.
החזון הרחב יותר של החברה כולל שדרוג פלטפורמת ה-Edtech שלה כדי לשלב טכנולוגיית בלוקצ'יין וביטקוין, לא רק כשיטת תשלום אלא גם כנכס העיקרי באוצר שלה. זה מתואם עם המשימה שלה להכין סטודנטים ואנשי מקצוע לכלכלה המבוזרת העתידית באמצעות מערכות חינוך מבוססות בינה מלאכותית ובלוקצ'יין.
קבוצת ג'יניוס הדגישה את חשיבות המהירות ביישום האסטרטגיה הזו בשל העניין הגלובלי הגובר בביטקוין. הם מעודדים רכישות עקביות, תוך התמקדות באסטרטגיה לטווח ארוך במקום בתנודות שוק לטווח קצר.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומשקף את הכיוון האסטרטגי של החברה בהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים, כאשר היא שואפת למצב את עצמה בחזית הצומת בין חינוך לטכנולוגיות דיגיטליות מתפתחות.
בחדשות אחרות לאחרונה, קבוצת ג'יניוס לימיטד דיווחה על עלייה משמעותית של 130% בהכנסות למחצית הראשונה של 2024, שהגיעו ל-20.7 מיליון דולר. החברה גם חוותה ירידה של 37% בהפסד ה-EBITDA המתואם שלה, עם הפסד נקי של 4.6 מיליון דולר, שינוי משמעותי מההפסד הנקי של 7.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023. לאחרונה, קבוצת ג'יניוס ערכה שינויים בדירקטוריון ובצוות הניהול שלה, מינתה ארבעה דירקטורים חדשים וסמנכ"ל כספים זמני, בעקבות התפטרותם של ארבעה דירקטורים בשל ניגודי עניינים והפרות של חובות נאמנות וחובות סטטוטוריות.
החברה גם השיקה את GeniusGroup.AI, פלטפורמת חינוך גלובלית מבוססת בינה מלאכותית, כחלק מאסטרטגיית ההרחבה שלה. בנוסף, קבוצת ג'יניוס השלימה את שלב 1 של חוזה בשווי 22 מיליון דולר עם ממשלת קזחסטן לפיתוח בינה מלאכותית ריבונית והבטיחה כ-3.8 מיליון דולר ממימוש כתבי אופציה מסדרה 2024-C, שנוהלו על ידי H.C. Wainwright & Co.
יתר על כן, המנכ"ל של החברה, רוג'ר המילטון, רכש 500,000 מניות רגילות וקיבל אישור לרכישת עד 10 מיליון מניות, מה שמשקף ביטחון בעתיד החברה. עם זאת, קבוצת ג'יניוס הודיעה על ביטול האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שלה לאחר הערכה מחדש של תוכנית איחוד המניות המוצעת. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור קבוצת ג'יניוס.
תובנות InvestingPro
המהלך הנועז של קבוצת ג'יניוס לכיוון הביטקוין מתואם עם הגישה החדשנית שלה לחינוך וטכנולוגיה, אך חשוב לשקול את הבריאות הפיננסית של החברה לצד אסטרטגיה זו. על פי נתוני InvestingPro, לקבוצת ג'יניוס יש שווי שוק של 18.72 מיליון דולר, שהוא קטן יחסית בהשוואה לתוכניות ההשקעה השאפתניות שלה בביטקוין.
טיפים של InvestingPro מדגישים שבעוד שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, החברה "שורפת מזומנים במהירות" ו"ההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים". גורמים אלה עלולים להציב אתגרים בעוד קבוצת ג'יניוס ממשיכה בגישת הביטקוין-תחילה שלה.
צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון, עם עלייה של 26.76% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2023, ועלייה מרשימה אף יותר של 49.12% ברבעון הרביעי של 2023 בלבד. עם זאת, שולי ההכנסה התפעולית עומדים על -89.45%, מה שמצביע על עלויות תפעול משמעותיות שייתכן שיש לטפל בהן.
משקיעים צריכים לשים לב שהמניה של קבוצת ג'יניוס הראתה תנודתיות משמעותית. טיפ של InvestingPro מציין ש"המניה בדרך כלל נסחרת בתנודתיות מחירים גבוהה", מה שניכר בביצועי המחיר המנוגדים: תשואה חזקה של 33.86% בחודש האחרון, אך תשואה שנתית משמעותית של -85.67%.
בעוד שאסטרטגיית הביטקוין של החברה היא צופה פני עתיד, חשוב לקחת בחשבון שקבוצת ג'יניוס "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים", על פי טיפ נוסף של InvestingPro. הקשר זה הוא קריטי בעת הערכת הסיכונים והתגמולים הפוטנציאליים של השקעות המטבעות הקריפטוגרפיים שלהם.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור קבוצת ג'יניוס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.